Nhiều người hiểu sai về quản lý vị thế, nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là kiểm soát số vốn vào lệnh — thực ra đó chỉ là hiểu sơ qua. Vai trò cốt lõi của quản lý vị thế là giúp bạn kiểm soát cảm xúc giao dịch.

Hãy hình dung, một vị thế full margin bị sập sàn. Lúc đó, mọi biến động của thị trường đều có thể khiến bạn nổi điên, phản ứng lý trí gần như không thể. Một khi cảm xúc mất kiểm soát, tình hình sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát — về sau thường là mắc sai lầm liên tiếp, ngày càng đi sâu hơn.

Ngược lại, nếu chỉ một phần nhỏ vị thế bị sập sàn, tình hình hoàn toàn khác. Chỉ cần cơ bản không có vấn đề gì về nền tảng, vị trí không quá cao, tiếp tục giữ vị thế cũng không gây áp lực tâm lý. Ngay cả khi cắt lỗ, tinh thần cũng không bị tổn thương nhiều, cảm xúc sẽ không dao động quá lớn.

Ở đây có một chuỗi nguyên nhân và kết quả rất quan trọng: cảm xúc ảnh hưởng đến tâm lý, tâm lý ảnh hưởng đến phản ứng, phản ứng trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả. Quản lý vị thế về bản chất là quản lý rủi ro, cũng là quản lý tâm trạng.

Làm tốt quản lý vị thế thực ra chỉ cần một chữ — chậm. Hình thành thói quen: sau 2 giờ 30 chiều mới đưa ra quyết định. Thị trường trong ngày mạnh hay yếu, đến thời điểm này gần như đã rõ ràng. Hầu hết các sai lầm trong thị trường coin đều bắt nguồn từ việc vội vàng, chậm lại có thể giảm thiểu 90% sai sót. Chậm mà chính là nhanh.

Hiểu rõ và thực thi tốt quản lý vị thế, hiệu quả sẽ rõ ràng ngay lập tức. Tâm trạng giao dịch của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. Một số người mới có thể nói, vốn ít không cần quản lý vị thế. Đây là một quan điểm sai lầm. Quản lý vị thế là cấp chiến lược, không có kỹ thuật nào có thể thay thế nó.

Tôi đã lăn lộn trong thị trường coin 10 năm, tất cả đều là bài học đắt giá. Nắm vững quản lý vị thế, mới thật sự bước vào con đường giao dịch chuyên nghiệp.