Năm 2017, khi cầm 5000U vào thị trường, hợp đồng tương lai giống như một cái máy xay thịt — từng thấy những anh em cầm cố nhà cửa all-in, cũng từng thấy người trong một đêm cháy sạch tài khoản rồi xóa nick bỏ trốn. Nhưng tài khoản của tôi sống đến giờ, mức sụt giảm lớn nhất chưa bao giờ vượt quá 8%, không phải do may mắn, mà là coi giao dịch như một cỗ máy tinh vi để tháo rời.

**Điều đầu tiên: Lợi nhuận phải biết "chạy trốn"**

Mỗi lần mở lệnh đều đặt chốt lời và cắt lỗ, đây là nguyên tắc cơ bản. Lợi nhuận trên tài khoản đạt 10% vốn gốc? Lập tức rút một nửa bỏ vào ví lạnh. Phần còn lại chính là "chip sòng bạc", tăng thì tiếp tục lăn, giảm cũng không sao — vốn gốc đã nằm yên trong túi rồi.

7 năm rút coin 37 lần, có lần một tuần rút 180,000U, bên sàn giao dịch còn gọi video xác minh nghi ngờ tài khoản bất thường. Thực ra chỉ là tuân thủ một quy tắc chết: Có lãi là phải rút, tuyệt đối không tham.

**Điều thứ hai: Phục kích ở nơi người khác bị cháy tài khoản**

Cùng lúc theo dõi ba khung thời gian — daily để nhìn xu hướng lớn, 4h để xác định vùng sideway, 15 phút để tìm điểm vào lệnh. Cùng một đồng coin mở hai lệnh: Lệnh A đu theo breakout đặt lệnh long, cắt lỗ ở đáy daily trước đó; Lệnh B phục kích ở vùng quá mua đặt lệnh short, cắt lỗ kiểm soát trong 1.5% vốn gốc. Chốt lời? Tối thiểu tỷ lệ lãi/lỗ phải 5:1.

80% thời gian thị trường chỉ đi ngang, nhỏ lẻ cứ đu đỉnh bắt đáy là chết, tôi thì hai bên đều có vị thế, ăn chắc sóng biến động. Năm ngoái, trong 24h LUNA sập, biến động cực đoan 90%, vô số người bắt đáy cháy tài khoản, tôi thì cả hai lệnh đều chạm chốt lời, tài khoản tăng 42% chỉ trong một ngày.

**Điều thứ ba: Cắt lỗ không phải mất tiền, mà là mua vé vào cửa**

Nhiều người coi cắt lỗ là tai họa, tôi coi đó là phí vào cửa. Mất 1.5% nhỏ nhoi để đổi lấy cơ hội bắt sóng lớn. Đúng hướng thì dời chốt lời để lợi nhuận tự chạy, sai thì nhận thua rút lui, tuyệt đối không cố thủ.

Thống kê lại tỷ lệ thắng chỉ có 38% — nghe có vẻ tệ đúng không? Nhưng tỷ lệ lãi/lỗ là 4.8:1, kỳ vọng toán học dương 1.9%. Dịch ra dễ hiểu: Mỗi lần mạo hiểm 1 đồng, chắc chắn lời 1 đồng 9. Một năm bắt được hai sóng lớn là lợi nhuận đã vượt xa các sản phẩm tài chính.

**Ba nguyên tắc thép không bao giờ phá vỡ:**

Chia vốn thành 10 phần, mỗi lệnh tối đa dùng 1 phần, tổng vị thế không quá 3 phần; cắt lỗ liên tiếp 2 lần? Tắt máy đi tập gym, tuyệt đối không vào lệnh trả thù; tài khoản mỗi lần nhân đôi thì rút 20% mua trái phiếu Mỹ hoặc vàng, thị trường gấu vẫn ngủ ngon.

Thị trường crypto không phải sòng bạc, mà là chiến trường cần kỷ luật và toán học. Những ai hô hào "all-in đổi đời", cuối cùng chỉ đổi đời theo hướng tệ hơn mà thôi.