Xem biểu đồ nến để giao dịch tiền điện tử: Một biểu đồ nến có thể cho bạn biết điều gì?

Tại sao phải học cách đọc biểu đồ?

Nói một cách đơn giản, biểu đồ giá của BTC và các loại tiền khác chính là “điện tâm đồ” của thị trường. Những người biết đọc biểu đồ có thể phát hiện rủi ro trước, còn những người không biết chỉ có thể theo gió và bị cắt. Theo lý thuyết Dow, xu hướng thị trường được chia thành ba loại:

• Xu hướng lớn — Từ vài tháng đến hơn mười năm
• Xu hướng trung cấp — Cấp độ tuần đến tháng
• Xu hướng nhỏ — Tối đa kéo dài 10 ngày

Nắm vững logic này, bạn sẽ có phương pháp để xây dựng chiến lược giao dịch.

Ba loại biểu đồ nến phổ biến

Biểu đồ tuyến tính (phiên bản đơn giản nhất)

Đó chỉ là một đường cong liên tục, chỉ hiển thị điểm đóng giá. Người mới xem thì thấy thoải mái, nhưng thông tin quá ít, không thấy được toàn bộ sự biến động giá.

Biểu đồ nến (K线 Nhật Bản, trang bị tiêu chuẩn cho người chơi chuyên nghiệp)

Đây mới là cốt lõi của việc đọc biểu đồ. Một cây nến bao gồm:

• Thực thể: Khoảng giá mở cửa đến giá đóng cửa
• Bóng nến trên và dưới: Giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian này
• Màu sắc: Xanh (tăng) Đỏ (giảm)

Chi tiết quan trọng：

• Đuôi dài xuống = Bị bán tháo rồi được mua vào, cho thấy có người đang mua hàng ở mức thấp.
• Thân ngắn + bóng dài = Bất định giữa mua và bán, hướng chưa xác định, thận trọng tham gia
• Thân xanh dày + bóng ngắn = tín hiệu thị trường tăng, mua mạnh
• Thân đỏ dày + bóng ngắn = tín hiệu thị trường gấu, bán mạnh

Sao chổi (Doji)

Thực thể gần như không có, cả hai bóng đều rất dài. Gã này chỉ ra một điều: bên mua và bên bán đã hòa nhau. Thường xuất hiện trước điểm đảo chiều của xu hướng.

5 hình thái quan trọng cần nhận biết

1. Búa (Hammer) — Tín hiệu tăng giá đáy

Xuất hiện một cây nến: thân nhỏ + bóng dưới dài trong lúc giảm, giống như một cái búa. Điều này cho thấy không còn giảm nữa, nếu cây nến tiếp theo đóng cửa cao, có thể đã đến đáy.

2. Đường treo (Hanging Man) — Tín hiệu giảm giá ở đỉnh

Xuất hiện实体 nhỏ+ bóng dưới dài trong xu hướng tăng. Đừng để bị cái tên lừa, đây là tín hiệu rủi ro đỉnh. Nếu cây nến tiếp theo đóng cửa giảm, hãy cẩn thận với sự đảo chiều.

3. Sao băng (Shooting Star) — Đỉnh thấy ánh sáng chết

Trong xu hướng tăng, xuất hiện bóng nến dài phía trên + thân nến nhỏ + bóng nến ngắn phía dưới. Nhìn giống như một vật thể rơi từ trên trời xuống. Nếu sau đó giá tiếp tục lập đỉnh mới nhưng bị đẩy trở lại, điều đó cho thấy có áp lực ở phía trên.

4. Sao Hoàng Hôn (Evening Star) — Ba cây nến đảo chiều

Cây nến đầu tiên là cây nến lớn màu xanh → cây nến thứ hai là cây nến nhỏ → cây nến thứ ba là cây nến lớn màu đỏ. Bộ ba này thường xuất hiện ở đỉnh.

5. Sao Mai (Morning Star) — Ba cây nến đảo chiều

Cây nến đầu tiên là nến giảm lớn → Cây nến thứ hai là nến nhỏ → Cây nến thứ ba là nến tăng lớn. Tín hiệu đảo chiều ở đáy.

Phải phối hợp chỉ báo mới ổn (nhìn riêng K-line dễ bị mắc lỗi)

Đường trung bình (MA)

Đường trung bình chi phí cơ bản nhất. Các tham số thường dùng: 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày.

Vàng giao nhau (đường trung bình ngắn hạn cắt qua đường trung bình dài hạn) = tín hiệu mua Death cross (đường trung bình ngắn hạn cắt xuống đường trung bình dài hạn) = tín hiệu bán

Ví dụ, vào ngày 19 tháng 6 năm 2021, đường trung bình 50 ngày và đường trung bình 200 ngày của BTC đã hình thành “death cross”, và sau đó thực sự đã giảm.

OBV (Chỉ số khối lượng giao dịch)

Xem sự phối hợp giữa khối lượng giao dịch và giá cả. Khi khối lượng giao dịch tăng, giá cả dao động, thường thì giá cũng sẽ tăng. Điều này được gọi là “xây dựng vị thế một cách từ từ”.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Phạm vi từ 0-100.

• >70 = quá mua, xem xét bán ra
• \u003c30 = Bán quá mức, xem xét mua vào

Theo thống kê nghiên cứu, tỷ lệ thành công của các giao dịch ngược sau khi xác nhận giá trị cực đoan của RSI khoảng 70%.

Dải Bollinger (BB)

Ba đường: Đường giữa (đường trung bình 20 ngày), đường trên, đường dưới.

• Giá chạm đường trên = Quá nóng
• Giá dán dưới đường thấp = Quá lạnh
• Hai đường đi gần lại = Biến động thấp, có thể bùng nổ

Biểu đồ độ sâu thị trường (DOM)

Hiện thị tình hình tích lũy của lệnh mua và lệnh bán theo thời gian thực. Nếu lệnh mua nhiều hơn lệnh bán, điều đó cho thấy thị trường đang tăng giá; ngược lại cũng vậy. Độ sâu càng lớn, tác động của giao dịch lớn đến giá càng nhỏ.

Làm thế nào để giảm thiểu thua lỗ?

1. Học cách đọc biểu đồ — Làm quen với hình dạng nến và các chỉ số quan trọng
2. Chờ xác nhận — Một tín hiệu dễ sai, nhiều chỉ số cộng hưởng mới tiến hành
3. Kết hợp nhiều chu kỳ — Xu hướng trên biểu đồ hàng ngày, tìm vị trí trên biểu đồ 4 giờ, vào lệnh trên biểu đồ 15 phút.
4. Dừng lỗ nghiêm ngặt — Ngay lập tức thoát khỏi vị trí khi phá vỡ mức trước đó, đừng đấu với thị trường
5. Theo dõi chỉ số kết hợp — Đừng chỉ nhìn vào biểu đồ nến, kết hợp đường trung bình + OBV + RSI sẽ hiệu quả gấp đôi

Thị trường không có 100%, nhưng nắm vững những công cụ này có thể đưa xác suất về phía bạn. Còn lại chỉ phụ thuộc vào tâm lý của bạn.