Giải thích Quy tắc Giao dịch 3-5-7: Khiên chắn của bạn chống lại sự hỗn loạn của thị trường Tiền điện tử

Bạn đã bao giờ làm nổ một tài khoản giao dịch chưa? Hầu hết các nhà giao dịch đều đã trải qua. Thủ phạm? Quản lý rủi ro kém. Giới thiệu quy tắc 3-5-7—một khuôn khổ phân tách những người chiến thắng nhất quán với những người xóa sổ tài khoản.

Phân Tích Quy Tắc

'3': Rủi ro không quá 3% mỗi giao dịch

Tài khoản của bạn bị ảnh hưởng. Đó là giao dịch. Quy tắc 3% đảm bảo rằng không có khoản lỗ nào duy nhất làm tê liệt danh mục đầu tư của bạn. Rủi ro 3% có nghĩa là nếu bạn đang giao dịch trên tài khoản $10K , khoản lỗ tối đa của bạn cho mỗi giao dịch là 300 đô la. Nghe có vẻ bảo thủ? Không phải vậy—đó là sự khác biệt giữa việc sống sót qua các thị trường gấu và bị thanh lý.

Tại sao điều này quan trọng: Một giao dịch tệ không làm bạn phá sản. Bạn có thể chịu 33 thua lỗ liên tiếp và vẫn còn tiền. Về mặt tâm lý, nó buộc phải suy nghĩ kỹ lưỡng thay vì cảm giác bỏ lỡ.

Giới hạn tổng mức độ tiếp xúc ở 5%

Đây là nơi hầu hết các nhà giao dịch thất bại. Họ thành công trong một giao dịch, sau đó dồn toàn bộ vào giao dịch tiếp theo. Quy tắc tổng mức độ rủi ro 5% ngăn chặn việc sử dụng đòn bẩy quá mức trên nhiều vị trí.

Ví dụ: Trên một tài khoản $50K , không bao giờ có hơn $2,500 đang rủi ro trên tất cả các giao dịch mở đồng thời. Tại sao? Nếu thị trường sụp đổ (xin chào, các thông báo của Fed), bạn sẽ không bị thanh lý. Bạn sẽ còn sống để giao dịch vào ngày khác.

'7': Người chiến thắng phải đánh bại người thua cuộc với tỷ lệ 7%

Đây là hàng rào lợi nhuận. Các giao dịch thắng của bạn nên trung bình ít nhất 7% lợi nhuận để bù đắp cho các giao dịch thua lỗ và chi phí giao dịch không thể tránh khỏi. Trên một tài khoản $100K , điều đó có nghĩa là rút tiền từ những giao dịch thắng khoảng $7K lợi nhuận để đảm bảo về mặt toán học rằng có kỳ vọng tích cực theo thời gian.

Tại sao nó hoạt động

Quy tắc 3-5-7 không phải ngẫu nhiên - nó được thiết kế để sinh tồn và tích lũy. Nó loại bỏ cảm xúc, thực thi kỷ luật kích thước vị thế, và đảm bảo tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của bạn luôn thuận lợi. Hãy tuân thủ nó trong các đợt tăng giá ( khi bạn muốn YOLO), và bạn sẽ có đạn cho các thị trường giảm giá khi mọi người khác bị thanh lý.

Lợi thế thực sự? Sự nhất quán vượt qua dự đoán mọi lúc.