Cảm xúc như tàu lượn: Tại sao hầu hết các nhà giao dịch mất tiền trong Tiền điện tử

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao bạn lại bán tháo ở đáy và FOMO-mua ở đỉnh chưa? Đó không phải là một khuyết điểm cá nhân - đó là cách tâm lý thị trường hoạt động.

Mỗi đợt tăng giá và thị trường giảm đều theo một mẫu cảm xúc có thể dự đoán được. Hiểu những giai đoạn này phân biệt những nhà giao dịch thành công với những người thua lỗ.

Hành Trình Cảm Xúc 12 Giai Đoạn

The Climb (Các Giai Đoạn 1-4) Thị trường bắt đầu với sự lạc quan yên ả. Một vài người tin tưởng sớm mua vào, giá cả tăng nhẹ. Sau đó, sự tự tin gia tăng. Nhiều người tham gia hơn, động lực gia tốc. Cuối cùng, sự hưng phấn bùng nổ—mọi người và cả bà của họ đều đang nói về nó. Giá cả tăng vọt do FOMO, sự phủ sóng của truyền thông trở nên phổ biến. Đây là vùng nguy hiểm.

The Crack (Phases 5-7) Những dấu hiệu đầu tiên của sự yếu kém xuất hiện. Giá cả chao đảo, nhưng hầu hết các nhà giao dịch phủ nhận rằng đó là thật. “Chỉ là một đợt giảm,” họ tự nhủ. Nhưng khi giá tiếp tục giảm, sự phủ nhận chuyển thành nỗi sợ. Tiền thông minh lặng lẽ rút lui trong khi các nhà giao dịch bán lẻ nhìn danh mục đầu tư của họ nhuốm màu đỏ.

Sự Đầu Hàng (Các Giai Đoạn 8-10) Nỗi hoảng loạn ập đến. Các đợt thanh lý cưỡng bức kích hoạt việc bán tháo. Giá cả sụp đổ nghiêm trọng. Cuối cùng, ở mức đáy, những người nắm giữ cuối cùng từ bỏ và bán với khoản lỗ lớn. Đây là sự suy thoái - giờ phút đen tối nhất của thị trường. Ít người mua, không có niềm tin, nỗi đau tối đa.

Giai đoạn phục hồi ( 11-12) Những nhà đầu tư kiên nhẫn nhận ra cơ hội trong tro tàn. Họ âm thầm tích lũy ở mức giá mà cách đây sáu tháng có vẻ điên rồ. Dần dần, những người còn lại tham gia lại, sự tự tin được xây dựng lại, và chu kỳ lặp lại.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng (Dữ Liệu Thật)

Mô Hình Bitcoin:

• 2017: Đỉnh hưng phấn tại $20K → 2018 đầu hàng xuống còn $3.6K (82% sụp đổ)
• 2021: Đỉnh hưng phấn tại $69K → Đáy trầm cảm năm 2022 tại $15.5K (77% sụp đổ)

Các nhà giao dịch đã mua đỉnh năm 2017 đã bị thiệt hại. Những người giữ hoặc mua vào năm 2018? Tăng 1,900%+ vào năm 2021.

Cách Thực Sự Giao Dịch Điều Này

Đừng: Theo đuổi sự hưng phấn hoặc bán trong cơn trầm cảm

Làm:

• Theo dõi sự thay đổi tâm lý sử dụng các chỉ số trên chuỗi ( tích lũy cá voi, dòng chảy ra khỏi sàn giao dịch )
• Mua khi nỗi sợ cao nhất (giai đoạn capitulation)
• Bán một số lợi nhuận trong lúc hưng phấn (chốt lời, đừng giữ tất cả cho đến khi xuống )
• Sử dụng lệnh dừng lỗ để ngăn chặn sự hoảng loạn trở thành thảm họa

Bài Học Thực Sự: Cảm xúc không phải là kẻ thù—sự thiếu hiểu biết về những mẫu hình này mới là kẻ thù. Khi bạn nhận ra mình đang ở giai đoạn nào, bạn ngừng phản ứng và bắt đầu hành động.

Chu kỳ thị trường không bao giờ thay đổi. Chỉ có nhận thức của các nhà giao dịch về nó là thay đổi.