Đường xu hướng 101: Công cụ bị đánh giá thấp nhất trong bộ công cụ giao dịch của bạn

Nếu bạn đã dành thời gian xem biểu đồ giao dịch, chắc chắn bạn đã thấy những đường chéo kết nối các đỉnh và đáy giá. Đó chính là các đường xu hướng — và thành thật mà nói, chúng là một trong những phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để nhận biết hướng đi thực sự của thị trường.

Phân tích chi tiết: Đường xu hướng là gì?

Hãy nghĩ về đường xu hướng như những người anh em chéo của các mức hỗ trợ và kháng cự. Thay vì là các đường ngang, chúng được vẽ theo góc để kết nối nhiều điểm giá trên biểu đồ. Một đường xu hướng dốc lên (kết nối các đáy thấp hơn) cho thấy áp lực mua đang chiếm ưu thế. Một đường dốc xuống (kết nối các đỉnh cao hơn) cho thấy áp lực bán đang kiểm soát. Độ dốc càng lớn, xu hướng càng mạnh — đơn giản vậy thôi.

Chỉ có hai loại:

• Đường xu hướng tăng: Kết nối các đáy, vẽ từ dưới trái lên trên phải
• Đường xu hướng giảm: Kết nối các đỉnh, vẽ từ trên trái xuống dưới phải

Cách sử dụng thực tế

Đường xu hướng có hai chức năng chính. Thứ nhất, chúng cho bạn biết mức hỗ trợ (cho xu hướng tăng) hoặc kháng cự (cho xu hướng giảm) — tức là nơi giá thường bật lại. Thứ hai, bạn có thể kéo dài chúng vào tương lai để dự đoán nơi giá có thể kiểm tra lại.

Điều quan trọng cần nhớ: một đường xu hướng tăng dốc lên nghĩa là có nhiều người mua hơn người bán (demand > supply). Một đường xu hướng giảm dốc xuống nghĩa là ngược lại. Nhưng — và điều này rất quan trọng — cũng cần chú ý đến khối lượng giao dịch. Nếu giá tăng nhưng khối lượng giảm mạnh, thì “xu hướng tăng” đó có thể là giả tạo.

Điều gì làm một đường xu hướng hợp lệ?

Đây là phần mà hầu hết các nhà giao dịch thường mắc sai lầm. Về mặt kỹ thuật, bạn có thể nối hai điểm bất kỳ, nhưng các chuyên gia đồng ý: ít nhất cần 3 điểm chạm để gọi là hợp lệ. Hãy nghĩ như thế này — nếu giá chỉ chạm vào đường xu hướng một lần, có thể đó là ngẫu nhiên. Nếu xảy ra 3 lần? Đó mới là xu hướng thật, không phải chỉ là trùng hợp.

Vấn đề về tỷ lệ (scale) mà mọi người thường quên

Đây là một bí mật nhỏ nhưng quan trọng: cùng một đường xu hướng có thể trông khác nhau hoàn toàn tùy vào cài đặt biểu đồ của bạn. Biểu đồ tuyến tính thể hiện các biến động giá đều như nhau (một bước di chuyển $5$10 hoặc $120$125 chiếm cùng một khoảng không gian). Biểu đồ bán-log thể hiện theo tỷ lệ phần trăm (như vậy mức tăng 100% sẽ chiếm nhiều không gian hơn so với mức tăng 4%). Chọn sai tỷ lệ sẽ làm phân tích đường xu hướng của bạn sai lệch. Hãy chọn cẩn thận.

Thực tế: Đường xu hướng không phải là phép màu

Đường xu hướng rất hữu ích, nhưng không phải là không thể sai. Các nhà giao dịch khác nhau sẽ vẽ chúng hơi khác nhau — có người vẽ dựa trên thân nến, có người dựa trên bóng nến. Sự chủ quan này rất quan trọng. Vì vậy, đừng chỉ dựa vào đường xu hướng một mình. Hãy kết hợp chúng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như RSI, MACD, trung bình động hoặc Bollinger Bands để giảm thiểu rủi ro và phát hiện tín hiệu mà người khác bỏ lỡ.