Khi Bitcoin giảm 25%—Liệu đó có phải là một vụ sụp đổ hay là điểm vào lệnh của bạn?

Question

Bạn thấy danh mục của mình chảy máu đỏ. Bitcoin vừa giảm từ $42K đến 30.000 đô la. Discord của bạn đầy những tin nhắn như “HODL” và “gg ez rekt”. Nhưng vấn đề là: không phải mọi đợt giảm đều là sập sàn. Đôi khi đó chỉ là thị trường lấy lại hơi thở. Đó gọi là điều chỉnh.

Phân tích về các đợt giảm giá

Một đợt điều chỉnh không phải là bán hoảng loạn ngẫu nhiên. Đó là một sự thiết lập lại cấu trúc xảy ra khi một tài sản tăng quá mạnh, quá nhanh. Hãy nghĩ nó như một chiếc dây cao su căng—cuối cùng nó sẽ bật trở lại.

Thông thường, các đợt điều chỉnh giảm từ 10-30% so với đỉnh trước khi xu hướng tiếp tục. Chúng lành mạnh. Chúng giúp hạ nhiệt các điều kiện quá mua (khi RSI vượt trên 70) và loại bỏ những tay yếu trước đợt tăng tiếp theo. Điểm khác biệt chính so với sập sàn? Thời gian và khả năng phục hồi. Một đợt điều chỉnh kéo dài từ vài ngày đến vài tuần và sau đó phục hồi. Còn sập sàn? Có thể mất tháng hoặc năm để hồi phục.

Đọc các tín hiệu

Làm sao để nhận biết đáy? Tìm các manh mối sau:

Các mức hỗ trợ giữ vững như một chiếc lưới an toàn. Khi giá chạm vào vùng hỗ trợ quan trọng (ví dụ như $25K đối với Bitcoin), thường sẽ bật lên. Nếu phá qua, các mức hỗ trợ tiếp theo nằm dưới.

RSI quá bán (<30) cho thấy khả năng bán đã hết. Đường trung bình động cho biết bạn còn trong xu hướng tăng hay không—nếu MA 50 ngày nằm trên MA 200 ngày, bức tranh dài hạn vẫn tích cực.

Khối lượng cũng quan trọng. Một đợt điều chỉnh trên khối lượng thấp thường yếu hơn so với khối lượng cao. Những tay yếu bán ra = cơ hội tích lũy mạnh mẽ.

Kế hoạch hành động: Ba cách để kiếm lời

1. Bắt đáy Nếu Bitcoin trong xu hướng tăng rõ ràng trước đợt giảm 25%, thì đợt giảm đó là món quà. Mua gần mức hỗ trợ hơn là đỉnh. Kiên nhẫn sẽ trả thưởng.

2. Chờ đợi sự bật lên Khi giá bật khỏi hỗ trợ với khối lượng tăng, đó là xác nhận đợt điều chỉnh đã kết thúc. Đó là tín hiệu vào lệnh của bạn, không phải đáy chính xác.

3. Kết hợp các chỉ báo Đừng dựa vào một tín hiệu duy nhất. Kết hợp RSI quá bán + giá tại hỗ trợ + MACD phân kỳ tích cực. Khi tất cả cùng phù hợp, khả năng thắng của bạn tăng lên.

Tại sao các đợt điều chỉnh xảy ra

Chốt lời: Sau khi tăng 100%, các nhà giao dịch chốt lời. Đó là chuyện toán học, không phải cảm xúc.
Thách thức vĩ mô: Tăng lãi suất của Fed, dữ liệu lạm phát, hoặc lo ngại về quy định gây bán tháo.
Sự kiện thanh khoản: Các nhà lớn thoái vốn để lấy tiền mặt có thể gây ra các đợt điều chỉnh.
Hoảng loạn altcoin: Khi Bitcoin nguội đi, các altcoin (SOL, ADA) bị ảnh hưởng mạnh hơn do thanh khoản thấp hơn.

Các ví dụ thực tế đã mang lại lợi nhuận

BTC tháng 1 năm 2021: Đỉnh ở 42K, giảm 40% trong 2 tuần. Nếu bạn mua ở mức 32-35K, đến tháng 4 đã gấp 3 lần.

ETH tháng 5 năm 2021: Rơi từ 4.3K xuống 2.1K $30K giảm 50%(. Trông có vẻ tàn khốc. Nhưng đó chỉ là một đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng dài hạn. Đến tháng 6, nó đã trở lại trên 3K.

Mùa altcoin hè 2023: SOL và ADA giảm 20-25% từ đỉnh. Cũng là câu chuyện tích lũy trước khi tiếp tục tăng.

Kết luận

Các đợt điều chỉnh không phải là kẻ thù của bạn. Chúng là nơi tạo ra các cơ hội làm giàu. Những trader hoảng loạn bán ra khi giảm -20% là những người bỏ lỡ cơ hội khi thị trường phục hồi lên mức cao mới.

Lần tới khi bạn thấy nến đỏ, hãy mở biểu đồ từ 2 năm trước. Khả năng cao là, nơi bạn hoảng loạn bây giờ chính là điểm vào may mắn của ai đó.