Từ $400 đến 200 triệu đô la: Nhà giao dịch Rùa đã chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể đánh bại Thị trường

Richard Dennis đã làm điều gì đó nghe như chuyện viễn tưởng: biến $400 thành $200 triệu đô la khi mới 37 tuổi. Không bằng cấp Ivy League. Không gia sản gia đình. Chỉ đơn thuần là kỷ luật giao dịch thuần túy.

Nhưng điều đặc biệt là—ông không giữ nó cho riêng mình. Năm 1983, Dennis đã đặt cược với đồng nghiệp giao dịch Bill Eckhardt: Giao dịch thực sự có thể dạy được, hay chỉ là tài năng thuần túy? Để chứng minh quan điểm của mình, Dennis đã tuyển dụng 14 người ngẫu nhiên (“Turtles”) và dạy họ hệ thống của ông. Kết quả? 175 triệu đô la lợi nhuận từ năm 1984-1988, với lợi nhuận hàng năm trên 80%.

Vậy điều gì khiến Hệ Thống Rùa hoạt động hiệu quả?

Các Quy Tắc Cốt Lõi Đã Làm Nên Thành Công

1. Theo dõi xu hướng hơn là dự đoán thị trường Dennis không bao giờ cố gắng dự đoán thị trường. Thay vào đó, ông thích theo xu hướng. Hệ thống 1 (tấn công): Mua khi giá phá vỡ đỉnh 20 ngày, bán khi giá xuống thấp nhất trong 10 ngày. Hệ thống 2 (bảo thủ): Sử dụng các breakout 55 ngày, thoát ra khi giá xuống thấp nhất trong 20 ngày. Đơn giản? Có. Dễ thực hiện? Chưa hề—hầu hết các nhà giao dịch hoảng loạn và bỏ cuộc.

2. Kích cỡ vị thế như thể cuộc đời bạn phụ thuộc vào đó Ông phân bổ danh mục như một nông dân trồng nhiều loại cây trồng. Nếu một thất bại, các loại khác sẽ gánh vác. Không bao giờ đặt tất cả vào một giao dịch duy nhất. Đây là lý do 90% nhà giao dịch thất bại—họ phá sản tài khoản của mình chỉ với một cược.

3. Lệnh cắt lỗ là người bạn tốt nhất của bạn Điều này không thể thương lượng. Bạn đặt nó trước khi vào lệnh. Nó cứu bạn khỏi các quyết định cảm xúc khi thị trường chống lại bạn. Dennis đã mất 1.000 đô la trong hai giờ đầu sự nghiệp (trên một tài khoản 4.000 đô la). Điều đó dạy ông: Bạn phải chấp nhận thất bại như một phần của quá trình.

4. Tâm lý hơn là MATH Dennis đọc Psychology Today, chứ không phải các báo cáo kinh tế. Ông biết các nhà giao dịch tự hủy hoại chính mình qua cảm xúc. Tham lam, sợ hãi, FOMO—những thứ này giết chết tài khoản. Hệ thống của ông loại bỏ cảm xúc bằng cách bắt buộc mọi thứ phải theo các quy tắc đã định sẵn. Không cảm xúc, chỉ có sự thật.

Tại sao điều này vẫn còn quan trọng

Hệ thống chính xác của Dennis có mãi mãi không? Không—ông thừa nhận rằng có thể ngày nay nó không hoạt động cùng cách. Nhưng các nguyên tắc? Vĩnh cửu. Một số Turtle (như Jerry Parker) đã trở thành quản lý quỹ phòng hộ trị giá tỷ đô la.

Bài học thực sự không phải là “trở thành một Turtle.” Đó là điều này: Giao dịch không phải là tài năng sinh ra đã có. Đó là kỹ năng bạn xây dựng. Dennis đã chứng minh rằng một người bình thường có kỷ luật sẽ thắng một thiên tài đầy cảm xúc mỗi lần.

Thị trường không quan tâm bạn có thông minh hay không. Nó quan tâm bạn có theo hệ thống của mình khi nó gây đau đớn hay không.