Thị trường vốn toàn cầu gặp "Thứ Ba đen tối": Bitcoin giảm xuống dưới 100.000, 400.000 người bị thanh lý! 6 ông lớn của thị trường chứng khoán Mỹ bốc hơi 32.000 tỷ trong một đêm.

Tối qua, thị trường vốn toàn cầu bị bóng ma của "Thứ Ba Đen" bao trùm. Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm mạnh, chỉ số Nasdaq giảm 2,04%, chỉ số S&P 500 giảm 1,17%, chỉ số Dow Jones cũng không tránh khỏi, kết thúc giảm 0,53%. Điều đáng chú ý hơn là, chỉ số bảy ông lớn công nghệ Mỹ của Wind giảm gần 2% trong một ngày, sáu ông lớn công nghệ Tesla, Nvidia, Google, Amazon, META, Microsoft, tổng giá trị thị trường đã bốc hơi gần 4500 tỷ USD, tương đương khoảng 3,2 triệu tỷ nhân dân tệ, quy mô thu hẹp tài sản được coi là "cấp sử thi".

Ngòi nổ của đợt bán tháo này nhắm thẳng vào cược mạo hiểm của "gã khổng lồ" Michael Burry. Người nổi tiếng nhờ vào bộ phim "The Big Short", vị quản lý quỹ huyền thoại này đã dự đoán thành công cuộc khủng hoảng thế chấp phụ năm 2008, công ty quản lý tài sản Scion của ông đã tập trung khoảng 80% vị thế vào việc bán khống Nvidia và Palantir - giá trị danh nghĩa của quyền chọn bán đối với Palantir đạt 912 triệu USD, trong khi đối với Nvidia là 186 triệu USD. Mặc dù sau ngày 30 tháng 9 (ngày tham chiếu tài liệu 13F), giá cổ phiếu của cả hai công ty này đã lập kỷ lục mới, vị thế bán khống của Burry tạm thời rơi vào thua lỗ, nhưng cảnh báo mơ hồ mà ông gần đây gửi đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn khiến thị trường căng thẳng: "Đôi khi chúng ta sẽ thấy bong bóng, đôi khi có điều gì đó cần làm, đôi khi cách duy nhất để chiến thắng là không chơi", điều này giống hệt phong cách bán khống thế chấp phụ của ông năm nào.

Lo ngại của thị trường không phải là không có lý do: hiện tại, định giá cổ phiếu công nghệ đã ở mức cao, chỉ riêng giá trị của Nvidia đã vượt qua 5 ngàn tỷ đô la, chiếm gần một phần mười chỉ số S&P 500, mức độ bong bóng định giá khiến nhà đầu tư lo lắng. Phát biểu của các ông lớn phố Wall càng làm gia tăng lo âu - CEO Goldman Sachs David Solomon cảnh báo, thị trường chứng khoán Mỹ trong 12 đến 24 tháng tới có thể giảm từ 10% đến 20%; CEO Morgan Stanley thì thẳng thắn nói: "Chúng ta cũng nên hoan nghênh sự điều chỉnh có thể xảy ra - sự điều chỉnh từ 10% đến 15% không phải do một yếu tố vĩ mô đột ngột nào đó gây ra", sự "biểu tình" tập thể của các ông lớn đã làm tăng thêm cảnh giác của thị trường đối với bong bóng cổ phiếu công nghệ.

Không chỉ thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa cũng "kêu gào". Giá vàng và bạc quốc tế đồng loạt giảm, giá hợp đồng vàng COMEX đã giảm xuống dưới 4000 USD/ounce, giá vàng giao ngay London giảm hơn 1%. Các phân tích trong ngành chỉ ra rằng, tín hiệu diều hâu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell, đã giảm mạnh kỳ vọng của thị trường về nới lỏng chính sách tiền tệ, trở thành yếu tố chính gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn. Thị trường dầu mỏ cũng có dấu hiệu yếu kém, giá hợp đồng dầu thô WTI giảm 0.8%, đóng cửa ở mức 60.56 USD/thùng, sự chú ý của thị trường đang chuyển từ chênh lệch kỳ vọng sang cơ bản, nếu kỳ vọng giảm xuất khẩu dầu của Nga không xảy ra, giá dầu có thể phải đối mặt với áp lực giảm thêm.

Tình cảnh của thị trường tiền điện tử còn tồi tệ hơn. Bitcoin lần đầu tiên kể từ tháng 6 đã giảm xuống dưới mốc 100.000 USD, thấp nhất chạm 99.000 USD, với mức giảm trong ngày đạt 7,11%; Ethereum giảm mạnh hơn, giảm xuống dưới 3.100 USD, với mức giảm trong ngày lên tới 14,08%. Dữ liệu cho thấy, trong vòng 24 giờ có hơn 400.000 người bị thanh lý, 1,799 tỷ USD (khoảng 12,8 tỷ NDT) vốn đã bốc hơi trong chớp mắt. Các nhà phân tích cảnh báo, nếu giá Bitcoin tiếp tục thấp hơn 100.000 USD, có thể kích hoạt một đợt bán tháo liên hoàn mạnh mẽ hơn, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo có thể hướng về mức đáy gần 74.000 USD vào tháng 4.

Cơn khủng hoảng "ngừng hoạt động" của chính phủ Mỹ đang tiếp tục diễn biến, tạo thêm một lớp bóng đen cho thị trường toàn cầu. Vào ngày 4 tháng 11 theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ đã một lần nữa bác bỏ dự luật cấp vốn tạm thời cho chính phủ liên bang với kết quả 54 phiếu chống 44 phiếu. Điều này có nghĩa là thời gian chính phủ liên bang "ngừng hoạt động" sắp phá vỡ kỷ lục lịch sử 35 ngày từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, lập nên một kỷ lục "khó xử" mới. Việc bế tắc giữa hai đảng về chi tiêu phúc lợi y tế đã dẫn đến việc phí bảo hiểm tăng mạnh hàng năm, 4 triệu người Mỹ đối mặt với nguy cơ mất bảo hiểm y tế; Bộ trưởng Giao thông Mỹ, ông Duffy, cũng đã phát đi cảnh báo rằng nếu tình trạng ngừng hoạt động kéo dài, bộ Giao thông có thể buộc phải đóng cửa một số không phận - hiện tại khoảng 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và 50.000 nhân viên an ninh sân bay đang bị buộc phải làm việc không lương, áp lực an toàn hàng không vốn đã căng thẳng sẽ càng gia tăng.

Các nhà đầu tư trên thị trường đều cho rằng, sự biến động mạnh mẽ của thị trường toàn cầu hiện nay về bản chất là sự bùng nổ của nhiều rủi ro: vừa có lo ngại về sự thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, vừa có sự cảnh giác đối với bong bóng định giá của cổ phiếu công nghệ, và còn bị cộng thêm lo âu về triển vọng kinh tế do chính phủ Mỹ "ngừng hoạt động". Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư cần đặc biệt cảnh giác với rủi ro biến động thị trường, đánh giá hợp lý danh mục đầu tư, và kiên quyết tránh các hoạt động đòn bẩy quá mức.