Vài ngày trước, một người hâm mộ đã nhắn tin hỏi tôi: "Tôi đã dự đoán đúng xu hướng thị trường, tại sao cuối cùng tôi vẫn lỗ?"

Sau khi xem qua hồ sơ giao dịch của anh ấy, tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại: "Vấn đề không nằm ở khả năng phán đoán thị trường của bạn, mà là chiến lược phân bổ vốn của bạn đã gặp vấn đề."

Một, những nhà giao dịch thành công không dựa vào việc đặt toàn bộ vốn để chiến thắng.

Trên thị trường có một câu châm ngôn kinh điển: Người có thể mua vào là học viên, người có thể bán ra mới là bậc thầy. Và những người sống sót lâu dài trên thị trường tiền điện tử thường là những nhà giao dịch thành thạo quản lý vị thế.

Nhiều người hiểu sai rằng lợi nhuận phong phú chủ yếu phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp, thực tế, nhiều tài khoản của các nhà giao dịch bị cháy không phải vì phán đoán sai hướng, mà là do tỷ lệ đòn bẩy quá nặng, khả năng chịu rủi ro không đủ.

Hai, các yếu tố cốt lõi của quản lý vị trí

Nói một cách đơn giản, quản lý vị thế bao gồm ba quyết định quan trọng:

- Đầu tư bao nhiêu vốn để tham gia giao dịch
- Khi nào tăng khối lượng vị thế
- Khi nào thực hiện chốt lời chốt lỗ

Đây không chỉ là một công nghệ, mà còn là nguyên tắc cơ bản để tồn tại trong thị trường.

Ba, những sai lầm phổ biến của các nhà giao dịch thất bại

Những người thua lỗ thường mắc phải những lỗi sau:

- Đầu tư toàn bộ vốn một lần, kết quả là thị trường điều chỉnh nhẹ đã bị kẹt sâu.
- Thấy giá tăng ngắn hạn thì mù quáng gia tăng kho, gặp phải điều chỉnh ngay lập tức đối mặt với rủi ro thanh lý.
- Xuất hiện cơ hội vào lệnh lý tưởng nhưng lại bỏ lỡ vì tâm lý sợ hãi
- Không đặt điểm dừng lỗ, kiên trì giữ vị trí lỗ cho đến khi thua lỗ hoàn toàn.

Căn nguyên của những vấn đề này không nằm ở xu hướng thị trường, mà là sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát vị thế.

Bốn, chiến lược quản lý vị trí thực tiễn

Tôi chỉ có ba điểm khuyên dành cho tất cả các nhà giao dịch:

1. Áp dụng phương pháp phân bổ tỷ lệ để vào lệnh
Ví dụ, nếu có 100.000 vốn, lần đầu tiên chỉ sử dụng 30% để vào lệnh. Khi xu hướng được xác nhận, hãy cân nhắc tăng vị thế, không tham lam cũng không nhút nhát.

2. Thực hiện chiến lược giao dịch theo lô.
Không ai có thể dự đoán chính xác đỉnh và đáy của thị trường, vào và ra từng phần là phương pháp ổn định nhất.

3. Thực hiện nghiêm ngặt việc cắt lỗ và giữ tính linh hoạt về vốn
Thị trường sẽ không thay đổi hướng đi vì cảm xúc cá nhân. Quyết đoán cắt lỗ, chỉ có như vậy mới giữ được sức mạnh cho cơ hội tiếp theo.

Chỉ khi nào củng cố vị trí trước, mới có tư cách nói về tỷ suất lợi nhuận. Những người thực sự giỏi giao dịch là những người có thể hoàn toàn kiểm soát vị trí của mình.

Trong thị trường tiền điện tử, mục tiêu hàng đầu là tồn tại, sau đó mới là lợi nhuận.

Chọn dự án phù hợp, xác định hướng đi đúng, tham gia cộng đồng chuyên nghiệp, theo dõi các mentor giàu kinh nghiệm, có thể giúp bạn tránh được đường vòng, thu được lợi nhuận thực sự.