#内容挖矿升级 Nhiều người thường thất bại trong giao dịch hợp đồng, ngay cả khi thực hiện theo các "gợi ý của chuyên gia" nhưng cuối cùng vẫn chịu tổn thất nặng nề. Thực ra, hầu hết các trường hợp bị thanh lý đều xuất phát từ việc bỏ qua năm vấn đề cơ bản này.

Đầu tiên, tỷ lệ đòn bẩy quá cao là sai lầm chết người phổ biến nhất. Nhiều trader mới với tâm lý làm giàu nhanh chóng chọn đòn bẩy 100 lần hoặc thậm chí 200 lần trong trạng thái toàn bộ vốn, kết quả là khi thị trường có chút biến động thì họ đối mặt với Bị thanh lý. Dữ liệu cho thấy, đòn bẩy 5 lần có thể chịu đựng khoảng 20% biến động giá, rủi ro thấp hơn; trong khi đòn bẩy 50 lần chỉ có thể chịu đựng khoảng 2% biến động, rủi ro Bị thanh lý cực kỳ cao. Khuyên các newbie nên bắt đầu từ đòn bẩy 5-10 lần, trước tiên hãy học cách bảo toàn vốn rồi mới theo đuổi lợi nhuận cao.

Thứ hai, thiếu cơ chế cắt lỗ hiệu quả. Nhiều nhà đầu tư rơi vào bẫy tâm lý "chắc chắn sẽ điều chỉnh", không muốn chấp nhận thua lỗ tạm thời, kết quả là lỗ nhỏ trở thành lỗ lớn, cuối cùng là mất hết. Cách làm hợp lý là thiết lập mức cắt lỗ cố định (như 3%-5%), hoặc điều chỉnh dần dần mức cắt lỗ theo lợi nhuận, bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.

Thứ ba, quản lý vị thế không đúng cách. "Một cú đánh lớn" là lỗi thường gặp của người mới, việc đầu tư quá tập trung thường dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường tuân theo nguyên tắc như sau: mỗi vị thế không vượt quá 5% tổng vốn. Công thức tính có thể là "Vốn x 2% / Hệ số đòn bẩy". Đầu tư phân tán không chỉ giúp giảm rủi ro mà còn linh hoạt trong việc bổ sung vị thế khi cần.

Thứ tư, giao dịch dựa trên cảm xúc dẫn đến việc mua cao bán thấp. Thống kê cho thấy, hơn 80% bị thanh lý xảy ra trong thời gian thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư đưa ra quyết định sai lầm do sợ hãi hoặc tham lam. Giải pháp là lập kế hoạch giao dịch rõ ràng từ trước và thực hiện nghiêm ngặt, đồng thời tránh việc theo dõi thị trường quá lâu, giảm thiểu sự can thiệp của cảm xúc.

Cuối cùng, thiếu hiểu biết về các hoạt động cụ thể của sàn giao dịch. "Chèn kim" (biến động giá mạnh trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng trở lại) và "Trượt giá" (chênh lệch giữa giá thực hiện và giá kỳ vọng quá lớn) là những yếu tố rủi ro phổ biến. Cách làm khôn ngoan là chọn nền tảng giao dịch có uy tín và tránh giao dịch trong các sự kiện tài chính lớn hoặc thời gian thanh lý quy mô lớn.

Rủi ro thị trường luôn tồn tại, nhưng hiểu những nguyên tắc cơ bản này có thể giúp bạn bảo vệ tốt hơn vốn của mình trong giao dịch hợp đồng, tăng khả năng sống sót và kiếm lợi nhuận lâu dài.