Trong thị trường giao dịch tiền điện tử, một người mới đã từng nhờ tôi giúp đỡ: "Tôi đã vào lệnh long với toàn bộ vốn, kết quả chỉ giảm 3% đã thua lỗ toàn bộ." Kiểm tra hồ sơ giao dịch của anh ấy, phát hiện ra rằng anh đã vào lệnh với số tiền 9500 đô la mà không đặt bất kỳ lệnh dừng lỗ nào.

Tình huống này không phải là hiếm. Nhiều người lầm tưởng rằng toàn bộ vốn chứng tỏ sự tự tin vào thị trường, nhưng họ không biết rằng đây chính là khởi đầu cho việc cháy tài khoản. Trong thị trường biến động nhanh chóng này, điều thực sự chết người thường không phải là sự biến động của thị trường, mà là quản lý vị thế không kiểm soát.

Hãy cùng xem một so sánh đơn giản:
Nếu tài khoản của bạn có 1000U, sử dụng 900U với đòn bẩy mười lần, chỉ cần biến động ngược 5% cũng sẽ dẫn đến việc thanh lý.
Ngược lại, nếu chỉ sử dụng 100U với đòn bẩy mười lần, thì cần giảm 50% mới bị thanh lý.

Điều này rõ ràng chỉ ra rằng, nguồn gốc của sự thất bại thường không phải do khả năng phân tích kỹ thuật, mà là do quản lý vị thế không đúng cách.

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm giao dịch, tôi đã tổng kết ba nguyên tắc chống cháy tài khoản. Nếu kiên trì thực hiện những nguyên tắc này trong nửa năm, không chỉ có thể tránh khỏi việc cháy tài khoản một cách hiệu quả, mà còn có khả năng đạt được sự tăng trưởng đáng kể cho tài khoản.

1. Giới hạn giao dịch đơn lẻ: Mỗi giao dịch không vượt quá 20% tổng vốn. Ví dụ, với tài khoản 10.000 đô la, số tiền tối đa có thể đầu tư trong một lần là 2.000. Ngay cả khi có sai sót, mức lỗ tối đa cũng chỉ là 200, giữ lại cơ hội để bắt đầu lại.

2. Chiến lược cắt lỗ nghiêm ngặt: Giới hạn mỗi khoản lỗ trong vòng 3%. Thiết lập điểm cắt lỗ trước, tránh để cảm xúc chi phối quyết định giao dịch.

3. Lựa chọn thời điểm vào lệnh: Giữ quan sát trong thị trường dao động, không mù quáng gia tăng vị thế khi có lợi nhuận. Chỉ tham gia giao dịch khi có xu hướng rõ ràng, không đuổi theo những biến động vô tổ chức.

Ý nghĩa thực sự của giao dịch toàn bộ kho không phải là mạo hiểm tất cả, mà là để dành không gian cho sự tồn tại và phát triển trong tương lai. Một học viên của tôi, sau khi áp dụng những nguyên tắc này, trong vòng ba tháng đã tăng vốn gốc một vạn đô la lên hai triệu. Anh ấy cảm thán: "Tôi từng nghĩ rằng giao dịch toàn bộ kho là đánh cược mạng sống, giờ mới hiểu rằng quản lý vị thế hợp lý mới là để tồn tại tốt hơn."

Trong thị trường này, nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo không bị loại bỏ, sau đó mới là theo đuổi lợi nhuận. Đối với những trader thiếu ý thức kiểm soát rủi ro, giao dịch hợp đồng giống như thuốc độc, việc thanh lý chỉ là vấn đề thời gian.

Bạn có thể tự hỏi, tại sao "Nhà giao dịch thiên tài" trên bảng xếp hạng giao dịch luôn thay đổi? Điều này là do nhóm nhà giao dịch xuất sắc trước đó rất có khả năng đã bí mật rời khỏi thị trường.

Nếu bạn muốn có thể kiên trì đến khi thị trường bò tiếp theo đến, hãy nhớ ba điểm sau:
1. Xem tất cả các đề xuất bên ngoài như tiếng ồn thị trường;
2. Luôn giữ quyền kiểm soát vốn của bản thân;
3. 90% thời gian dành cho việc kiên nhẫn chờ đợi, 90% lợi nhuận đến từ việc nắm giữ vững chắc.

Khi thị trường đầy bất định, điều duy nhất không phản bội bạn là sự hiểu biết sâu sắc của bạn về thị trường. Ngay cả khi tình hình tạm thời yên bình, việc học hỏi và cải thiện cũng không nên dừng lại. Chỉ những nhà giao dịch có thể kiên trì với nhịp độ của bản thân mới xứng đáng để đón nhận cơ hội lợi nhuận lớn tiếp theo.