Trong thị trường tài sản tiền điện tử, giao dịch hợp đồng thường được coi là một phương thức đầu tư có rủi ro cao. Tuy nhiên, rủi ro thực sự không đến từ thị trường mà xuất phát từ quyết định của nhà giao dịch. Bài viết này sẽ chia sẻ những chiến lược quản lý rủi ro chính được tổng kết từ nhiều năm kinh nghiệm giao dịch, giúp bạn tránh rủi ro bị thanh lý trong giao dịch hợp đồng.

Trước hết, chúng ta cần tái nhận thức về giao dịch đòn bẩy. Đòn bẩy bản thân nó không đáng sợ, vấn đề nằm ở việc kiểm soát vị thế. Ví dụ, ngay cả khi sử dụng đòn bẩy 100 lần, chỉ cần giới hạn việc sử dụng vốn ở mức 1%, rủi ro thực tế sẽ tương đương với giao dịch giao ngay toàn bộ ở mức 1%. Có một nhà giao dịch đã sử dụng phương pháp này, trong khi sử dụng đòn bẩy 20 lần để giao dịch Ethereum, mỗi lần chỉ sử dụng 2% vốn, liên tục trong ba năm mà không gặp phải Bị thanh lý. Điều này cho thấy, rủi ro thực sự là tích số của bội số đòn bẩy và tỷ lệ vị thế, kiểm soát vị thế một cách hợp lý mới là chìa khóa để tránh Bị thanh lý.

Thứ hai, việc nhận thức đúng và thực hiện chiến lược cắt lỗ là vô cùng quan trọng. Nguồn gốc của hầu hết các sự kiện bị thanh lý không phải do số tiền thua lỗ quá lớn, mà là do các nhà giao dịch không muốn cắt lỗ kịp thời. Lấy ví dụ về sự sụt giảm mạnh của thị trường vào ngày 12 tháng 3 năm 2024, lên tới 78% tài khoản bị thanh lý đều không thiết lập cắt lỗ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tuân theo một nguyên tắc: số tiền thua lỗ trong một lần giao dịch không vượt quá 2% vốn. Cách làm này giống như cầu chì trong mạch điện, có thể hiệu quả ngăn chặn sự mất mát lớn về vốn tổng thể.

Cuối cùng, việc sử dụng hợp lý chiến lược vị thế cuộn có thể đạt được sự tăng trưởng vốn ổn định. Phương pháp này khác với việc mở vị thế toàn bộ mang tính mạo hiểm, mà là một nghệ thuật tăng trưởng lãi kép. Ví dụ, giả sử bạn có 50.000 nhân dân tệ vốn, ban đầu chỉ sử dụng 10% (tức 5.000 nhân dân tệ) để mở vị thế. Mỗi khi có lợi nhuận 10%, bạn sẽ dùng 10% lợi nhuận để tăng vị thế, đồng thời giữ nguyên vốn ban đầu. Chiến lược này có thể từ từ gia tăng vị thế khi thị trường tăng và đồng thời kiểm soát rủi ro hiệu quả khi thị trường giảm.

Thông qua chiến lược trên, các nhà giao dịch có thể xây dựng một mô hình lợi nhuận bền vững trong thị trường giao dịch hợp đồng, thay vì dựa vào may mắn hoặc mạo hiểm. Hãy nhớ rằng, giao dịch hợp đồng thành công phụ thuộc nhiều vào chiến lược và quản lý rủi ro, chứ không chỉ đơn thuần là dự đoán thị trường hay tâm lý cờ bạc. Chỉ khi nắm vững những nguyên tắc cốt lõi này, bạn mới có thể đứng vững lâu dài trong thị trường tài sản tiền điện tử đầy biến động.