Trong thế giới tài sản tiền điện tử, sau mười năm lăn lộn, tôi nhận ra rằng thành công không phải là ngẫu nhiên, mà là xuất phát từ một bộ quy tắc giao dịch sâu sắc.

Năm 2015, tôi bắt đầu với 5000USDT, chứng kiến huyền thoại làm giàu chóng vánh, cũng như chứng kiến bi kịch trắng tay. Tuy nhiên, tôi đã mất năm năm để tăng trưởng vốn ban đầu lên bảy con số, đường cong tài khoản luôn giữ xu hướng tăng, mức rút lui lớn nhất chưa bao giờ vượt quá 8%. Tất cả là nhờ vào việc tôi biến giao dịch thành một hệ thống có thể sao chép.

Đầu tiên, tôi thực hiện chiến lược phân tầng lợi nhuận, đảm bảo hiệu ứng lãi kép phát huy tối đa. Nguyên tắc cốt lõi của tôi là 'có lợi nhuận thì rút tiền'. Trước mỗi giao dịch, tôi sẽ thiết lập điểm dừng lỗ và chốt lời. Khi lợi nhuận đạt 10% vốn gốc, tôi sẽ ngay lập tức chuyển một nửa lợi nhuận vào ví lạnh, chỉ sử dụng phần lợi nhuận còn lại để tiếp tục giao dịch. Phương pháp này vừa có thể tận hưởng lợi thế lãi kép khi thị trường đi lên, vừa có thể bảo toàn một phần lợi nhuận khi thị trường đảo chiều, đảm bảo an toàn vốn gốc. Trong vòng năm năm, tôi đã rút tiền tổng cộng 37 lần, với lần rút cao nhất trong một tuần là 180.000 USDT, đạt được sự tăng trưởng ổn định cho tài sản.

Thứ hai, tôi áp dụng bố cục nhiều chu kỳ, biến thị trường dao động thành nguồn thu nhập ổn định. Tôi đồng thời chú ý đến ba chu kỳ thời gian: biểu đồ ngày, 4 giờ và 15 phút: biểu đồ ngày để xác định xu hướng lớn, 4 giờ để xác định khoảng giao dịch, 15 phút để tìm kiếm thời điểm vào lệnh. Đối với cùng một loại coin, tôi sẽ đồng thời thiết lập hai vị thế ngược chiều - vị thế thuận theo xu hướng theo dõi xu hướng, vị thế ngược chiều bắt kịp sự điều chỉnh. Cả hai vị thế đều được kiểm soát chặt chẽ với mức dừng lỗ trong vòng 1.5%, mục tiêu chốt lãi ít nhất gấp 5 lần mức dừng lỗ. Chiến lược này giúp tôi có thể tiếp tục kiếm lợi nhuận khi thị trường phần lớn thời gian ở trạng thái dao động.

Cuối cùng, tôi xem dừng lỗ là một khoản chi phí cần thiết. Tôi luôn tuân thủ mức dừng lỗ 1,5%, coi phần thua lỗ này là 'vé giao dịch'. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ thắng của tôi chỉ là 38%, nhưng tỷ lệ lợi nhuận trung bình lên tới 4,8:1. Điều này có nghĩa là mỗi khi chấp nhận 1 đơn vị rủi ro, có thể thu được 1,9 đơn vị lợi nhuận trong dài hạn. Chìa khóa nằm ở: Khi thị trường thuận lợi, hãy để lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, khi thị trường không thuận lợi, hãy ra khỏi thị trường một cách quyết đoán.

Ngoài ra, tôi cũng đã xây dựng một loạt các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt: chia vốn thành 10 phần, mỗi giao dịch không quá 1 phần, tổng vị thế không vượt quá 3 phần; ngay lập tức dừng giao dịch sau hai lần thua liên tiếp, tránh tâm lý giao dịch "trả thù"; mỗi khi tài khoản tăng gấp đôi, rút ra 20% để phân bổ vào tài sản rủi ro thấp. Những quy tắc có vẻ đơn giản này thực sự là chìa khóa để vượt qua thị trường bò và gấu.

Mười năm giao dịch khiến tôi hiểu sâu sắc rằng: Thị trường bản thân nó không đáng sợ, điều thực sự đáng sợ là giao dịch không có kỷ luật. Khi bạn thay thế quyết định dựa trên cảm xúc bằng một phương pháp có hệ thống, nền tảng giao dịch sẽ trở thành nguồn thu nhập ổn định của bạn.