Gần đây, bạn bè tôi, Tiểu Nha, đã chia sẻ về những trải nghiệm thất bại của cô ấy trong giao dịch hợp đồng Bitcoin. Mặc dù cô ấy đã phán đoán chính xác xu hướng tăng lên của Bitcoin và mở vị thế mua, nhưng những biến động tức thời của thị trường đã buộc cô ấy phải đóng vị thế, sau đó thị trường lại tăng mạnh, chỉ trong vài ngày cô ấy đã mất 30% vốn.

Tình huống này không phải là hiếm gặp trong giao dịch hợp đồng tiền điện tử. Nhiều nhà giao dịch mặc dù đã dự đoán đúng xu hướng thị trường, nhưng vẫn phải chịu lỗ. Nguyên nhân của vấn đề thường ẩn chứa trong một số quy tắc không rõ ràng của sàn giao dịch.

Giao dịch hợp đồng về bản chất là một trò chơi tổng bằng không, sàn giao dịch đóng vai trò là người đặt ra quy tắc, trong khi lợi nhuận của các nhà giao dịch đến từ sự thua lỗ của những người tham gia khác. Ngay cả khi xác định đúng hướng thị trường, vẫn có thể bị thua lỗ vì ba cái bẫy vô hình sau đây:

1. Tỷ lệ phí vốn: Đây không chỉ là phí giao dịch thông thường, mà là một cơ chế cân bằng giữa bên mua và bên bán. Khi tỷ lệ là dương, bên mua cần phải trả phí cho bên bán; ngược lại cũng vậy. Nếu tỷ lệ của một bên nào đó liên tục vượt quá 0.12% trong hai ngày, thường có nghĩa là thị trường xuất hiện tâm lý cực đoan, lúc này việc giao dịch ngược chiều có thể dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.

2. Giá thanh lý thực tế: Nhiều nhà giao dịch nhầm tưởng rằng khi sử dụng đòn bẩy 10 lần, giá chỉ giảm 10% mới thanh lý. Tuy nhiên, sàn giao dịch sẽ thu thêm phí thanh lý, khiến giá thanh lý thực tế thấp hơn lý thuyết từ 1% đến 1.5%. Sự chênh lệch nhỏ này có thể dẫn đến việc mất hoàn toàn vốn, thậm chí không có cơ hội phục hồi.

3. Cạm bẫy đòn bẩy cao: Mặc dù đòn bẩy 100x có vẻ mang lại lợi nhuận lớn, nhưng phí giao dịch và phí vốn được tính dựa trên vị thế đã được khuếch đại. Nếu giữ vị thế trên 3 giờ, các khoản phí này có thể dần dần tiêu hao vốn ban đầu. Đòn bẩy cao phù hợp hơn cho giao dịch siêu ngắn hạn, nên rút lui kịp thời khi có lợi nhuận 2%-4%, tuyệt đối không giữ vị thế qua đêm.

Để bảo vệ lợi nhuận, có hai chiến lược quan trọng: đầu tiên, chỉ sử dụng 40% lợi nhuận khi gia tăng vị thế, giữ lại 60% làm đệm an toàn. Thứ hai, cần cảnh giác với "điểm phá vỡ", vì các tổ chức chính có thể lợi dụng vị trí dừng lỗ và thông tin đòn bẩy của bạn để thao túng thị trường.

Cá nhân tôi khuyên bạn nên áp dụng "chiến lược kết hợp": sử dụng hợp đồng ngắn và trung hạn để nắm bắt sự biến động của thị trường, đồng thời đầu tư vào hàng hóa trung và dài hạn để ổn định lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro. Trong giao dịch hợp đồng, giữ sự kiên nhẫn và thận trọng quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng.

Thị trường tiền điện tử biến động không ngừng, nhưng chỉ cần chúng ta nắm vững chiến lược và kiến thức đúng, chúng ta có thể tìm thấy con đường của mình trong lĩnh vực đầy cơ hội và rủi ro này. Hy vọng những hiểu biết này có thể mang lại cho mọi người một số cảm hứng và hướng dẫn.