Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, chúng ta thường thấy các nhà đầu tư tích lũy từ vốn nhỏ thành lợi nhuận đáng kể, nhưng lại mất tất cả chỉ vì một quyết định mạo hiểm. Hiện tượng này nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược cắt lỗ hiệu quả.

Thông qua nhiều bài học kinh nghiệm, tôi đã tổng kết ra một vài nguyên tắc cắt lỗ chính:

Đầu tiên, cần nhận thức rằng việc liên tục chống lại xu hướng thị trường là vô cùng nguy hiểm. Một lần may mắn có thể thành công, nhưng về lâu dài, việc không đặt cắt lỗ chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.

Thứ hai, tâm lý 'chờ thêm chút nữa' thường là khởi đầu của việc phá sản. Thị trường dao động thay đổi nhanh chóng, do dự có thể dẫn đến việc thua lỗ nhanh chóng mở rộng.

Cuối cùng, cắt lỗ không nên được coi là thất bại, mà là một chiến lược quản lý rủi ro thông minh.

Dựa trên những nguyên tắc này, dưới đây là ba phương pháp cắt lỗ thực tiễn:

1. Quy tắc cắt lỗ trong 3 giây: Phù hợp với người mới. Ngay sau khi mở vị thế, hãy thiết lập cắt lỗ, tỷ lệ cắt lỗ tỉ lệ nghịch với mức đòn bẩy. Ví dụ, với đòn bẩy 20 lần, nên thiết lập cắt lỗ 5%.

2. Kỹ thuật cắt lỗ động: Điều chỉnh dần vị trí cắt lỗ khi lợi nhuận tăng. Khi lợi nhuận tăng lên 5%, điều chỉnh vị trí cắt lỗ về giá thành; khi đạt 10%, điều chỉnh về mức lợi nhuận 5%; khi đạt 20%, điều chỉnh về mức lợi nhuận 15%. Phương pháp này có thể khóa lợi nhuận một cách hiệu quả.

3. Phương pháp cắt lỗ theo cảm xúc: Chú ý đến trạng thái tâm lý của bản thân. Sau khi thua lỗ liên tiếp, nên tạm thời tránh xa giao dịch; khi có lãi và cảm thấy quá phấn khích, kịp thời rút một phần lợi nhuận. Tránh đưa ra quyết định không hợp lý do biến động cảm xúc.

Một trường hợp thực tế có thể minh họa tầm quan trọng của việc cắt lỗ: Vào tháng 5 năm 2024, một nhà đầu tư đã mua ETH với đòn bẩy 20 lần khi giá là 3600, và thiết lập cắt lỗ ban đầu ở mức 3520. Khi giá tăng lên 3700, mức cắt lỗ được nâng lên 3620, khóa lợi nhuận 3%. Cuối cùng, ETH đã tăng lên 4100, nhà đầu tư đã thành công trong việc nắm bắt toàn bộ xu hướng tăng, trong khi rủi ro chỉ là 2%.

Hãy nhớ rằng việc cắt lỗ thường xuyên không có nghĩa là thiếu can đảm, ngược lại, nó thể hiện tính kỷ luật của một nhà giao dịch trưởng thành. Ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng đã từng gặp phải thua lỗ, nhưng họ có khả năng cắt lỗ nhanh chóng, giữ lại vốn để chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Trong thị trường tài sản tiền điện tử, cơ hội luôn tồn tại. Thách thức thực sự là duy trì đủ vốn để nắm bắt khi cơ hội tiếp theo đến. Bằng cách áp dụng hợp lý chiến lược cắt lỗ, các nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro tốt hơn, tồn tại lâu dài và đạt được thành công trong thị trường đầy cơ hội và thách thức này.