Chiến lược giao dịch ngắn hạn (7 tháng 10 năm 2025)

Một, phân tích các chỉ số cốt lõi của thị trường và xu hướng

1. Giá cả và động năng
- Bitcoin (BTC): Giá hiện tại $124,736.9, tăng 1.05% trong 24 giờ qua, dòng tiền ròng -182 triệu USD. Biểu đồ nến 4 giờ chạy dọc theo đường trên của Bollinger Band, đường giữa ($123,204.5) cung cấp hỗ trợ mạnh, chỉ số MACD DIF và DEA tạo thành một giao cắt giảm nhưng biểu đồ cột vẫn là giá trị dương, cho thấy động lực tăng giá đang yếu dần và cần cảnh giác với sự điều chỉnh.
- Ethereum (ETH): Giá hiện tại $4,695.68, tăng 4.07% trong 24 giờ qua, dòng tiền ròng vào 284 triệu USD. Biểu đồ nến 4 giờ cũng đang tăng theo đường trên của dải Bollinger, chỉ báo MACD đã cắt lên và biểu đồ cột tiếp tục mở rộng, động lực tăng giá mạnh.
2. Kháng cự và hỗ trợ quan trọng
- BTC: Mức kháng cự $126,208.5 (điểm cao lịch sử thứ hai), mức hỗ trợ $121,015.4 (đường dưới của Bollinger Bands).
- ETH: Mức kháng cự $4,734.99 (điểm cao lịch sử), mức hỗ trợ $4,393.80 (đường dưới của Bollinger Bands).

Hai, đề xuất chiến lược giao dịch ngắn hạn

1. Chiến lược giao dịch BTC
- Cơ hội mua vào: Nếu giá hồi về khoảng $123,000-$123,500 và nhận được hỗ trợ, có thể mua vào với khối lượng nhẹ, mục tiêu là $125,000-$126,000, mức dừng lỗ là $122,000.
- Thời điểm bán khống: Nếu giá phá vỡ $126,208.5 sau đó nhanh chóng giảm, có thể bán khống gần $125,500, mục tiêu $124,000, điểm dừng lỗ $126,500.
2. Chiến lược giao dịch ETH
- Cơ hội mua vào: Mua vào khi giá điều chỉnh xuống khoảng $4,600-$4,650, mục tiêu là $4,730-$4,750, điểm dừng lỗ là $4,550.
- Thời điểm bán khống: Nếu giá phá vỡ $4,734.99 mà không giữ vững, có thể bán khống quanh mức $4,720, mục tiêu là $4,650, mức dừng lỗ là $4,750.

Ba, Kiểm soát rủi ro và quản lý vốn

1. Thiết lập dừng lỗ và chốt lời
- Lệnh dừng lỗ cho giao dịch BTC không vượt quá 2% tổng vốn, tỷ lệ chốt lời đề nghị là 1:2 (ví dụ dừng lỗ $500, chốt lời $1,000).
- Mức dừng lỗ cho mỗi giao dịch ETH không vượt quá 3% tổng vốn, tỷ lệ chốt lời được đề xuất là 1:3 (ví dụ dừng lỗ $100, chốt lời $300).
2. Quản lý vị trí
- Đề xuất kiểm soát vị thế ban đầu trong khoảng 10%-20%, sau khi có lãi có thể dần dần gia tăng vị thế, tránh thao tác đầy đủ.
- Đầu tư phân tán, tránh việc nắm giữ cùng một vị thế cùng chiều với BTC và ETH.

Bốn, động thái thị trường và sự kiện thúc đẩy

1. Quản lý và chính sách
- Theo dõi tiến trình phê duyệt Bitcoin ETF của SEC Mỹ, nếu được phê duyệt có thể gây ra dòng tiền từ các tổ chức.
- Cuộc bỏ phiếu cuối cùng về dự luật MiCA của EU đang đến gần, có thể ảnh hưởng đến tính tuân thủ của stablecoin và sàn giao dịch.
2. Kinh tế vĩ mô
- CME FedWatch cho thấy xác suất giảm lãi suất trong tháng 10 đạt 87.7%, kỳ vọng giảm lãi suất thúc đẩy dòng tiền chảy vào tài sản tiền điện tử.
- Chỉ số đô la giảm 1,37%, vàng vượt qua $3,900/ounce, tiền điện tử và vàng cùng hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn.

Năm, tóm tắt

Thị trường hiện tại đang ở giai đoạn đầu của một cuộc bull market có động lực từ nguồn vốn của các tổ chức, cả mặt kỹ thuật và cơ bản của BTC và ETH đều hỗ trợ cho sự tăng trưởng tiếp theo, nhưng cần cảnh giác với sự biến động ngắn hạn. Khuyên các nhà đầu tư nên dựa vào các chỉ số kỹ thuật để thiết lập mức dừng lỗ chính xác, kết hợp với tâm lý thị trường và động thái chính sách để điều chỉnh vị thế một cách linh hoạt, ưu tiên chọn các cặp giao dịch có tính thanh khoản cao (như BTC/USDT, ETH/USDT) để giảm thiểu rủi ro trượt giá.

Lưu ý: Thị trường tiền điện tử có sự biến động mạnh, các chiến lược trên chỉ mang tính tham khảo, cần kết hợp với tình hình thị trường hiện tại và khả năng chịu rủi ro của cá nhân để đưa ra quyết định. #BTC再创新高