thế giới tiền điện tử 4 năm: từ 60.000 đến 10 triệu, tôi dựa vào 3 điểm này để vượt qua thị trường bò và gấu

Thế giới tiền điện tử chưa bao giờ là một nơi dễ chịu, có người ở đây đã nhân vốn lên hàng trăm lần, cũng có người vì một phút bốc đồng mà rời khỏi thị trường. Nhìn lại 4 năm giao dịch của bản thân, từ số vốn chỉ có 60,000 vào cuối năm ngoái, đến nay đã vượt qua 10 triệu tài sản, không có con đường tắt nào, tất cả đều là kinh nghiệm thực chiến được rút ra từ những lần tăng giảm. Hôm nay tôi sẽ tổng hợp 3 điểm cốt lõi nhất, hy vọng có thể mang lại cho những người vẫn đang mày mò trên thị trường một vài tham khảo thực tế.
Một, logic cơ bản của việc kiếm lợi: Đi theo xu hướng, nắm bắt đúng vị trí then chốt.
Giao dịch không phải là cược lớn nhỏ, mà dựa vào một bộ phương pháp có thể thực hiện. Ba bước này là chìa khóa giúp tôi từ việc liên tục thua lỗ đến việc ổn định có lãi, và cũng là logic thao tác mà tôi thực hành hàng ngày:
1. Xác định xu hướng: Chu kỳ lớn là "la bàn" của giao dịch
Lỗi mà người mới thường mắc phải nhất là chú ý vào các khung thời gian 1 giờ, 30 phút và thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên, bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn. Hiện tại, khi xem biểu đồ, tôi nhất định phải xem khung 4 giờ, biểu đồ hàng ngày thậm chí là hàng tuần — xu hướng của các khung thời gian lớn sẽ không dễ dàng thay đổi, trong xu hướng tăng chỉ giao dịch mua, trong xu hướng giảm chỉ giao dịch bán, khi thị trường đi ngang thì cứ nghỉ ngơi. Không chống lại xu hướng, ít nhất có thể tránh được 80% giao dịch không hiệu quả, tiết kiệm rất nhiều thời gian.
2. Tìm điểm vào: Vào lệnh ở mức hỗ trợ, Ra lệnh ở mức kháng cự
Thị trường giống như bóng đàn, tăng cao thì cũng sẽ giảm xuống, giảm sâu thì cũng sẽ bật lên, mà "bật lên" và "giảm xuống" chính là các mức hỗ trợ và kháng cự. Cách hoạt động của tôi rất đơn giản: chỉ xem xét vào lệnh khi giá quay lại các mức hỗ trợ như nền tảng biến động trước đó, các đường trung bình quan trọng; khi tăng đến các mức kháng cự như điểm cao trước đó, khu vực giao dịch dày đặc thì tôi sẽ chốt lời dần. Tìm đúng "điểm neo" cho việc mua bán, lợi nhuận mới có thể kiểm soát, không bị hoảng loạn khi lời được một chút, và không chịu đựng khi thua lỗ.
3. Cuối cùng đợi tín hiệu: Nắm bắt thời cơ chính xác trong khoảng thời gian ngắn
Khi đã xác định được hướng đi và điểm vào của chu kỳ lớn, hãy sử dụng các tín hiệu vào từ chu kỳ nhỏ như 15 phút, 30 phút. Dù là tín hiệu MACD golden cross, RSI quá bán, hay các mô hình nến như nến búa, nến bao trùm, chỉ cần tín hiệu phù hợp với xu hướng của chu kỳ lớn thì hãy mạnh dạn vào lệnh. Nhưng có một điều cần ghi nhớ: Sau khi tín hiệu xuất hiện, đừng do dự, hãy chuẩn bị kế hoạch trước và thực hiện nghiêm túc, nhiều khi chỉ cần do dự một giây, cơ hội tốt nhất sẽ vụt qua.
Hai, một bộ chiến lược giao dịch hoàn chỉnh: 8 yếu tố, bao gồm từ vào lệnh đến đánh giá lại.
Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi cũng là kiểu "nghĩ gì làm nấy", kiếm được thì nhờ may mắn, thua thì không biết bắt đầu từ đâu. Sau này mới hiểu rằng, giao dịch trưởng thành phải có chiến lược khép kín, 8 yếu tố này không thể thiếu, cũng là "checklist" mà tôi phải điền trước mỗi giao dịch:
• Lựa chọn tài sản: ít nhưng chất, không tham lam nhiều
Tối đa chỉ theo dõi 3-5 loại coin, chủ yếu là các đồng coin chính như Bitcoin, Ethereum, thỉnh thoảng thêm 1-2 loại altcoin chất lượng đã được nghiên cứu kỹ. Thế giới tiền điện tử có hàng nghìn loại coin, nhưng chỉ có vài loại có thể duy trì xu hướng ổn định, việc đầu tư sâu vào những tài sản quen thuộc sẽ đáng tin cậy hơn so với việc đánh bắt rộng.
• Quản lý vị trí: Vị trí đồng tiền đơn không bao giờ vượt quá 10%
Khi mới vào thị trường, tôi đã từng thử đầu tư nặng vào một đồng coin, kiếm được một lần rồi đã bay cao, kết quả lần sau phán đoán sai thì trực tiếp lỗ mất một nửa vốn. Bây giờ, bất kể tôi có nhìn nhận tốt đến đâu về một đồng coin, tôi đều kiểm soát vị thế của đồng coin đó trong tổng số vốn dưới 10% — đầu tư nặng có vẻ kiếm nhanh, nhưng một khi dẫm phải bẫy, đó là một cú sốc tàn khốc.
• Phán đoán hướng: chỉ thực hiện giao dịch trong xu hướng
Không bao giờ đoán chủ quan "đã đến lúc phục hồi" hay "đã đến lúc điều chỉnh", hoàn toàn đi theo xu hướng lớn. Nếu biểu đồ ngày có xu hướng tăng, chỉ tìm cơ hội mua; nếu biểu đồ tuần có xu hướng giảm, chỉ tìm điểm để bán, không đối đầu trực diện với thị trường.
• Thời điểm vào lệnh: điểm quan trọng + tín hiệu, thiếu một trong hai không được
Dù xu hướng có tốt đến đâu, nếu không hồi về mức hỗ trợ cũng không vào lệnh; dù mức hỗ trợ có mạnh đến đâu, nếu không có tín hiệu nhỏ cũng không hành động. Quyết tâm tránh "mua đỉnh bán đáy", thà chờ một điểm mua chính xác còn hơn là vào lệnh mù quáng theo đám đông.
• Cài đặt dừng lỗ: Trước khi vào lệnh, hãy nghĩ "Lỗ bao nhiêu thì rời đi"
Trước mỗi giao dịch, bạn nên xác định vị trí dừng lỗ, thường là dưới mức hỗ trợ chính từ 3% đến 5%, thiết lập dừng lỗ tự động, khi chạm vào sẽ lập tức rời khỏi. Dừng lỗ không phải là thua lỗ, mà là để bảo vệ vốn của bạn, tránh việc giữ lệnh khiến khoản lỗ nhỏ trở thành lớn.
• Chiến lược chốt lời: Không tham lam "bán ở điểm cao nhất"
Đặt mục tiêu chốt lời trước, có thể là lợi nhuận cố định 10%-20% hoặc xem các mức kháng cự phía trước, đạt mục tiêu thì chốt lời từng phần. Trong thế giới tiền điện tử không có "bán ở đỉnh, mua ở đáy" thần thánh, mà lợi nhuận chắc chắn mới là lợi nhuận thực sự.
• Kế hoạch ứng phó: Suy nghĩ trước về các tình huống bất ngờ
Trước khi vào lệnh, tôi sẽ nghĩ: Nếu có tin xấu thì sao? Làm thế nào để ứng phó nếu thị trường đột ngột sụt giảm? Ví dụ, nếu phá vỡ một đường trung bình quan trọng nào đó thì sẽ giảm khối lượng, nếu có tin tốt đột ngột thì xem có phá được mức kháng cự không - có kế hoạch thì mới không bị hoảng loạn khi thị trường đột biến.
• Đánh giá giao dịch: Mỗi giao dịch đều phải "có lý do"
Dù là chốt lời hay cắt lỗ, trong ngày đều sẽ xem lại: chốt lời là vì đánh giá xu hướng đúng, hay là điểm vào chính xác? Cắt lỗ là do tín hiệu sai, hay là xu hướng đã thay đổi? Ghi lại kinh nghiệm của mỗi lần giao dịch, chiến lược mới có thể ngày càng trơn tru.
Ba, bài học đau đớn nhất trong 4 năm: Kỷ luật quan trọng hơn cả phương pháp.
Công nghệ có thể học, chiến lược có thể sao chép, nhưng kỷ luật và tâm lý mới là chìa khóa quyết định bạn có thể đi xa đến đâu trong thế giới tiền điện tử. 3 kỷ luật này là điều tôi đã ghi nhớ sau nhiều lần vấp ngã:
1. Chắc chắn không đuổi theo giá cao, ngay cả khi đồng tiền tăng giá cũng phải chờ điều chỉnh.
Khi mới vào thị trường, thấy đồng tiền của người khác tăng vọt thì rất ghen tị, liền lao vào theo, kết quả 90% là đứng ở đỉnh núi. Bây giờ, dù có mức tăng nào hấp dẫn đến đâu, chỉ cần chưa điều chỉnh về mức hỗ trợ quan trọng, nhất quyết không chạm vào — cơ hội tăng lên không phải là cơ hội, điểm mua sau khi điều chỉnh mới là.
2. Điểm mua là vua, thà bỏ lỡ cũng không vào mù quáng.
"Coin tốt không bằng điểm mua tốt", ngay cả khi là Bitcoin, mua ở điểm cao cũng có thể bị mắc kẹt hàng nửa năm. Bây giờ tôi thà chờ điểm mua của những chu kỳ lớn như biểu đồ ngày, dù có thể bỏ lỡ một vài biến động nhỏ, tôi cũng không tùy tiện vào lệnh trong những chu kỳ nhỏ.
3. Tâm lý vượt qua tất cả, đừng để sự tăng giảm dẫn dắt.
Khi có lợi nhuận, rất dễ bay bổng, chẳng hạn như khi kiếm được một khoản tiền sẽ muốn gia tăng vị thế, kết quả là thải hết lợi nhuận trước đó; khi thua lỗ lại dễ hoảng sợ, sau khi cắt lỗ lại phủ nhận chiến lược của bản thân, tiếp theo là thao tác lung tung. Thực ra, thế giới tiền điện tử mỗi ngày đều có cơ hội, duy trì tâm trạng bình tĩnh, đừng vì tham lam mà tăng vị thế, đừng vì sợ hãi mà cắt lỗ, chỉ như vậy mới có thể đi vững và đi xa.
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: trong thế giới tiền điện tử không có bí quyết "kiếm tiền mà không thua lỗ", tôi có thể từ 60.000 đến 10 triệu, điều này không phải do may mắn, mà là nhờ vào việc xem xét lại sau mỗi phiên giao dịch, kỷ luật nghiêm ngặt đến mức cứng nhắc, và sự tôn trọng đối với việc "không kiếm tiền ngoài những gì mình hiểu biết". Hy vọng những kinh nghiệm này có thể giúp bạn tránh một số cạm bẫy, đi vững vàng hơn trong thị trường.