Tổng quan về Công nghệ DeFi

Công nghệ DeFi (Cboe Canada: DEFI, OTC: DEFTF) là một công ty niêm yết công khai tập trung vào cơ sở hạ tầng tài chính phi tập trung (DeFi) và sản phẩm đầu tư, cam kết cung cấp các kênh tuân thủ cho thị trường vốn truyền thống tiếp cận tài sản mã hóa.

Hoạt động cốt lõi của nó bao gồm:

1. Valour ETPs: Cung cấp các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETPs) theo dõi Bitcoin, Ethereum và các tài sản kỹ thuật số khác, được liệt kê trên một số sàn giao dịch châu Âu lớn như Euronext và Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, giúp dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân bán lẻ đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số.

2. DeFi Alpha: Tập trung vào giao dịch cơ hội chênh lệch rủi ro thấp, tìm kiếm cơ hội chênh lệch trong thị trường tập trung và phi tập trung thông qua thuật toán và phân tích thị trường, giảm thiểu rủi ro biến động thị trường.

3. Stillman Digital: một nhà cung cấp thanh khoản và OTC hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức trong giao dịch tiền điện tử quy mô lớn và cung cấp thanh khoản sâu 24/7.

4. Nghiên cứu phản xạ: Cung cấp nghiên cứu cấp cơ sở cho thị trường tiền điện tử, cung cấp phân tích thị trường sâu rộng và diễn giải xu hướng cho nhà đầu tư, quỹ và doanh nghiệp.

Khi thị trường tiền điện tử toàn cầu mở rộng, Công nghệ DeFi đang trở thành một cây cầu quan trọng kết nối tài chính truyền thống với hệ sinh thái DeFi thông qua các đoạn kinh doanh này, cung cấp cho các nhà đầu tư các giải pháp đầu tư tài sản kỹ thuật số an toàn, tuân thủ và tiện lợi.

Hình ảnh:https://defi.tech/

Phân tích hiệu suất cổ phiếu DeFi Technologies

DeFi Technologies được hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường tiền điện tử, và xu hướng giá cổ phiếu của nó có mối tương quan nào đó với thị trường tiền điện tử. Một số yếu tố dưới đây có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của nó:

• Xu hướng thị trường tiền điện tử: Việc giá của các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum tăng cao có thể thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm ETP liên quan đến DeFi, từ đó tăng doanh thu của công ty.

• Môi trường quy định: Chính sách quy định tại thị trường tiền điện tử của Canada và châu Âu có thể ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của nó.

• Nhu cầu của các nhà đầu tư cơ sở: Ngày càng có nhiều tổ chức đầu tư vào tiền điện tử thông qua ETP, đẩy mạnh nhu cầu thị trường của Valour.

• Sự phát triển của ngành Tài chính Phi tập trung (DeFi): Sự phát triển của các giao protocô tài chính phi tập trung có thể thu hút nhiều quỹ hơn và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường đối với các sản phẩm liên quan đến DeFi.

Giới thiệu về Các Cổ Phiếu Khái Niệm Khác trên Blockchain

Ngoài DeFi Technologies, có nhiều cổ phiếu khái niệm blockchain nổi tiếng trên thị trường, bao gồm nhiều lĩnh vực như sàn giao dịch, đào tạo, quản lý tài sản, và nhiều hơn nữa.

(1) Cổ phiếu khái niệm dựa trên tài sản

MicroStrategy (MSTR)

• Kinh doanh chính: Công ty phần mềm thông minh kinh doanh, nhưng nổi tiếng với lượng Bitcoin khổng lồ của mình.

• Số lượng Bitcoin giữ: Đến ngày 30 tháng 12 năm 2024, MicroStrategy nắm giữ 444262 Bitcoins.

• Logic đầu tư: Giá cổ phiếu MSTR phụ thuộc rất nhiều vào xu hướng của thị trường Bitcoin và được coi là một “công cụ đòn bẩy đầu tư” cho Bitcoin.

Boyaa Interactive (HK: 0434)

• Lĩnh vực kinh doanh chính: nhà phát triển trò chơi cờ, gần đây đã chuyển đổi sang hệ sinh thái Web3.

• Vị trí: Đến ngày 2 tháng 3 năm 2025, giữ 3350 BTC

• Logic đầu tư: Việc nắm giữ tiền điện tử của Boya Interactive đã vượt quá giá trị thị trường, biến nó thành một cổ phiếu 'được thúc đẩy bởi tài sản' mà thị trường đang chú ý.

(2) Cổ phiếu khái niệm đào tiền điện tử

Marathon Digital (MARA)

• Kinh doanh chính: một trong những công ty khai thác Bitcoin lớn nhất tại Bắc Mỹ.

• Tỷ lệ Hashrate hiện tại: Đến tháng 2 năm 2025, 53.2 EH/s.

• Logic đầu tư: Sau khi Bitcoin giảm phân nửa, MARA, với tư cách là một công ty khai thác mỏ chi phí thấp, dự kiến sẽ được hưởng lợi.

Nền tảng Nổi loạn (RIOT)

• Hoạt động chính: Xây dựng cơ sở hạ tầng Blockchain và khai thác Bitcoin.

• Logic đầu tư: Mặc dù có thua lỗ lớn trong ngắn hạn, giá cổ phiếu vẫn biến động theo thị trường tiền điện tử, phù hợp với nhà đầu tư có mức độ rủi ro cao.

CleanSpark（CLSK）

• Ngành kinh doanh chính: Tập trung vào khai thác Bitcoin sử dụng năng lượng tái tạo.

• Luận điểm đầu tư: Mô hình năng lượng xanh của nó có sức hấp dẫn lâu dài trong xu hướng đầu tư ESG.

(3) Các cổ phiếu khái niệm về trao đổi và thanh toán

Coinbase (COIN)

• Kinh doanh chính: Sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ lớn nhất tại Hoa Kỳ.

• Logic đầu tư: Sau khi ETF Bitcoin được ra mắt, COIN như một sàn giao dịch lớn sẽ hưởng lợi từ lưu lượng giao dịch tăng lên.

Block (SQ)

• Kinh doanh chính: Trước đây là Square, tập trung vào dịch vụ thanh toán, giữ bitcoin là tài sản dự trữ.

• Logic đầu tư: Doanh nghiệp thanh toán của nó ổn định, và việc nắm giữ Bitcoin dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận bổ sung.

Kết luận

Với sự chín muồi của công nghệ Blockchain và sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức, các cổ phiếu khái niệm Blockchain dần trở thành lựa chọn mới yêu thích của các nhà đầu tư. Công ty DeFi Technologies (DEFI) là một trong những công ty niêm yết trong lĩnh vực DeFi có tiềm năng thị trường lớn. Đồng thời, các cổ phiếu như MicroStrategy, Coinbase, Marathon Digital cũng đáng chú ý.

Đối với nhà đầu tư, việc đầu tư vào các cổ phiếu khái niệm blockchain đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến xu hướng thị trường tiền điện tử, quy định và nhu cầu thị trường. Khi lựa chọn cổ phiếu cụ thể, nên phân bổ tài sản một cách hợp lý dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro của mình và nắm bắt cơ hội trong quá trình phát triển ngành công nghiệp Blockchain.