Недавня волатильність Bitcoin головним чином зумовлена різким загостренням напруженості на Близькому Сході — зокрема, ескалацією конфлікту між США та Іраном у вихідні, що спричинило швидке падіння азійських акцій, зростання цін на нафту та настрої ризику-оф у глобальних ринках.

Крім того, кілька інших факторів впливають на помітні коливання ринку криптовалют прямо зараз:
- Невизначеність щодо політики центральних банків: ринки стежать за сигналами, що центральні банки можуть послабити монетарну політику, якщо волатильність (може потенційно зростати через AI-збурення або ширші економічні шоки), за словами аналітиків, таких як Грег Циполаро з NYDIG.
- Ліквідність і настрої: ринки криптовалют за своєю природою більш чутливі до великих рухів або шоків через обмежену ліквідність і їхню високу залежність від настроїв.
- Постійні ризики безпеки: хоча у лютому зафіксовано найменші збитки від хакерських атак на криптовалюти з березня 2025 року, великі зломи або маніпуляції цінами (як, наприклад, втрата мільйонів з YieldBlox$10 , все ще іноді підірвають довіру і сприяють волатильності.

Поки що немає ознак системного ризику, але несподівані геополітичні або регуляторні події можуть спричинити швидкі широкомасштабні рухи. Варто зазначити, що після початкового шоку Bitcoin і основні криптовалюти дещо стабілізувалися, що свідчить про те, що деякі учасники все ще готові купувати на зниженнях під час макроекономічних продажів.

Цікаво, що навіть при зростанні цін на нафту і падінні азійських акцій BTC лише знизився приблизно на 1% — що показує, що кореляція з ширшими ринками «ризикових активів» зберігається, але не є абсолютною. Якщо бажаєте, я можу більш детально дослідити, як змінилася кореляція криптовалют з американськими технологічними акціями та золотом під час цих шоків — чи це допоможе?)