Що насправді говорить формула RSI — чому досвідчені трейдери багаті, а новачки все ще зазнають збитків

Чи колись ви замислювалися, для чого насправді створена формула RSI, яку використовують усі? Але коли ви застосовуєте цей інструмент на реальному ринку, часто стикаєтеся з пастками і постійно зазнаєте збитків. Саме тут криється проблема — можливо, вам дали неправильні поради або ви неправильно зрозуміли, що саме говорить формула RSI. Давайте розберемося правильно.

Проблема — ви неправильно зрозуміли RSI з самого початку

Перш ніж говорити про складні формули RSI, потрібно сказати, що більшість уявлень про RSI — хибні з самого кореня.

Новачки часто чують: «Купуй, коли RSI нижче 30 (перепродана зона), і продавай, коли RSI вище 70 (пер overbought)». Це звучить просто і працює іноді, але… чому деякі, хто так робить, все одно зазнають збитків?

Тому що ця ідея не враховує сильних трендів.

Припустимо, ринок сильно зростає, RSI залишається вище 70 довго. Ви вважаєте, що він перекуплений і швидко продаєте — результат: збитки, бо ринок ще зростає. Це найнебезпечніше — йти проти тренду.

Тому перед вивченням формули RSI потрібно зрозуміти щонайперше.

Що таке формула RSI: що вона рахує і що означає

RSI — це скорочення від Relative Strength Index — індекс відносної сили. Це не просто гадалка, а інструмент вимірювання імпульсу, який створив Дж. Веллс Вайлдер-молодший і вперше опублікував у 1978 році.

Термін “Relative Strength” тут не означає порівняння між двома активами (наприклад, монета A і монета B), а — порівняння між силою покупців і продавців всередині одного активу.

Простими словами: RSI показує, хто зараз домінує — покупці чи продавці?

Як рахується RSI — приблизно так — не потрібно рахувати самостійно

Давайте подивимося на реальну формулу. Хоча більшість торгових платформ (як Gate.io або Mitrade) рахує її автоматично, важливо розуміти, як вона працює, щоб використовувати її розумно.

Головна змінна — це RS (Relative Strength)

RS = Середній приріст / Середній спад

Тут маємо:

• Average Gain — середній приріст цін за певний період (зазвичай 14 свічок)
• Average Loss — середній спад за той самий період

Тоді RSI рахується так:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Результат завжди у діапазоні від 0 до 100.

Що потрібно зрозуміти про RSI

• Якщо середній приріст > середнього спаду: ціна зростає більше, RSI рухається вище 50
• Якщо середній приріст < середнього спаду: ціна падає більше, RSI рухається нижче 50
• Якщо середній приріст дорівнює середньому спаду: RSI дорівнює 50

Лінія 50 — це справжній баланс, а не 70 або 30.

Це важливо для розуміння, бо багато трейдерів фокусуються лише на рівнях 70 і 30, ігноруючи важливість 50.

Divergence і Failure Swing — справжні сигнали для профі

Якщо базова формула RSI — це рівень 1, то Divergence і Failure Swing — це рівень 2 для досвідченого трейдера.

Divergence: попереджувальний сигнал

Виникає, коли ціна і RSI рухаються в різні боки. Це сигнал, що поточний тренд вичерпує себе.

Є два типи:

Бичача дивергенція (Bullish Divergence)

• Виникає у тренді вниз: ціна робить новий мінімум, а RSI — ні; RSI робить вищий мінімум
• Значить: продавці слабшають, можливо, починається розворот вгору
• Найкраще працює, коли RSI у зоні перепроданості (<30)

Медвежа дивергенція (Bearish Divergence)

• Виникає у тренді вгору: ціна робить новий максимум, а RSI — ні; RSI робить нижчий максимум
• Значить: покупці слабшають, можливо, починається розворот вниз
• Найкраще працює, коли RSI у зоні перекупленості (>70)

Failure Swing: підтвердження розвороту

Автор RSI Вайлдер сказав, що Failure Swing — найміцніший сигнал для підтвердження зміни тренду.

Failure Swing Top (зверху)

• RSI піднімається вище 70, потім повертається і пробиває попередній мінімум
• Це сигнал, що імпульс змінився з бичого на медвежий — продавати

Failure Swing Bottom (знизу)

• RSI опускається нижче 30, потім повертається і пробиває попередній максимум
• Це сигнал, що імпульс змінився з медвежого на бичий — купувати

Чому професіонали люблять Failure Swing? Тому що він — підтвердження зміни тренду, а не просто попередження.

Сильний тренд проти бокового руху — як використовувати RSI

Ось найважливіше: чому рівні 70 і 30 часто не працюють у сильних трендах

У сильному тренді вгору

RSI не опускається до 30, а залишається у високих значеннях — 40-90

• Зона 40-50 — нова підтримка
• Профі не продає при 70, а очікує біля 40-50
• Не потрібно продавати при 70 — це проти тренду

У сильному тренді вниз

RSI не піднімається до 70, а залишається у низьких значеннях — 10-60

• Зона 50-60 — новий опір
• Профі не купує при 30, а очікує біля 50-60
• Не потрібно купувати при 30 — ціна може й не досягти

У боковому ринку

Тут рівні 70 і 30 працюють добре:

• Купувати біля 30 — у зоні підтримки
• Продавати біля 70 — у зоні опору

Порівняльна таблиця:

Лінія 50 і перетин через неї — ще один потужний інструмент

Лінія 50 — це справжній баланс, і профі використовують її як орієнтир для тренду.

• RSI > 50: ринок у бичому тренді — купувати або тримати довго
• RSI < 50: ринок у медвежому тренді — продавати або тримати коротко

Перетин через 50 — сигнал зміни тренду, простий і дієвий.

Обмеження RSI і як їх подолати

Немає ідеального індикатора, що дає 100% точність.

Обмеження RSI

1. Підсвічування хибних сигналів — у флеті RSI дає багато помилкових сигналів
2. Не працює у сильних трендах — залишається у зоні 70/30 і не дає сигналів
3. Задержка — рахується за даними минулих 14 періодів, тому запізнюється
4. Дивергенція не завжди означає розворот — може тривати довго перед зміною

Як подолати — не використовувати RSI сам по собі

Спосіб 1: RSI + Price Action

• Аналізуйте рівні підтримки і опору
• Купуйте, коли RSI у зоні перепроданості і ціна біля підтримки
• Продавайте, коли RSI у зоні перекупленості і є дивергенція з ціною

Спосіб 2: RSI + MACD (найкраща комбінація)

• MACD підтверджує тренд
• RSI вказує момент входу
• Очікуйте, коли RSI дає дивергенцію і MACD перетинається — сигнал дуже сильний

Приклад реальної торгівлі золотом — як працює профі

Розглянемо ситуацію з XAUUSD на платформі Gate.io або Mitrade, таймфрейм 4 години.

Крок 1: Аналіз глобальної картини

• Графік Daily: золото зростає, але підходить до рівня опору 4250 доларів

Крок 2: Шукаємо попереджувальні сигнали

• Ціна робить новий максимум, RSI — ні; з’являється медвежа дивергенція
• Це попередження

Крок 3: Очікуємо підтвердження

• RSI пробиває попередній мінімум (Failure Swing)
• RSI перетинає нижче 50 (Centerline Crossover)
• Свічки: з’являється медвежий поглинальний (Bearish Engulfing) біля опору

Крок 4: Входимо в коротку позицію

• Коли всі сигнали зібрались разом — відкриваємо продаж

Крок 5: Встановлюємо стоп-лосс і ціль

• Стоп-лосс — вище останнього максимум (більше 4250)
• Тейк-профіт — біля підтримки (близько 3879)

Це — багато рівнів підтвердження, що підвищує ймовірність успіху.

Підсумок — RSI не є магічною таблеткою

RSI — чудовий інструмент для вимірювання імпульсу, але не для точного передбачення розворотів.

• Помилки — не у індикаторі, а у неправильному розумінні
• Дивергенція, Failure Swing, перетин 50 — техніки профі
• Не використовуйте один RSI — поєднуйте з Price Action або MACD для більшої точності
• Тренд впливає на RSI — у сильних трендах не йдіть проти нього

Чи торгуєте ви на Forex, золото, нафту чи криптовалюти — правильне розуміння RSI може змінити ваш результат із збиткового на прибутковий.

Готуйтеся до торгівлі вже зараз — не пропустіть шанс!

Інвестиції — ризик, ця стаття — виключно для навчання.