Ціна Ethereum сьогодні: перепродана, під тиском і на межі підтримки

Після різкого руху в бік зниження ризиків по цифрових активів ціна Ethereum сьогодні коливається біля нижньої межі свого недавнього торгового діапазону, оскільки трейдери переоцінюють короткострокові ризики.

ETH/USDT — щоденний графік з свічками, EMA20/EMA50 та обсягом.

Щоденний графік (D1): Макронастрої — медвежий, але перепроданий

Ціна проти EMA (структура тренду)

– Ціна (закриття): $1,833.01 – EMA 20: $2,060.12 – EMA 50: $2,404.48 – EMA 200: $2,983.16 – Режим: Медвежий

ETH торгується значно нижче своїх 20, 50 і 200-денної EMA. Це повністю сформований медвежий розклад: коротк-, середньо- і довгостроковий тренд усі спрямовані вниз, а ціна майже на 200+ пунктів нижча за EMA 20. Це класичний тренд на спад, а не просто м’яка корекція. Водночас, відстань між спотовою ціною та EMA розширюється, що часто передує швидкому відскоку навіть у рамках більшого тренду на спад.

RSI (імпульс / вичерпання)

– RSI 14 (D1): 29.44

Щоденний RSI нижче 30, твердо в зоні перепроданості. Це показує, що імпульс був одностороннім у бік зниження, але також означає, що більша частина негайного тиску на продаж вже витрачена. На практиці це той момент, коли сильні трендові трейдери починають думати про фіксацію прибутку з коротких позицій, а трейдери, що орієнтуються на повернення до середини, шукають відскок. Однак, перепродані значення можуть зберігатися, якщо макроекономічний страх залишається високим.

MACD (імпульс тренду)

– Лінія MACD: -176.99 – Сигнальна лінія: -197.89 – Гістограма: +20.90

MACD залишається глибоко негативним, підтверджуючи ширший тренд на спад, але гістограма стала позитивною. Це означає, що імпульс зниження сповільнюється; продажі втрачають швидкість порівняно з попередніми днями. Це часто передвісник відскоку, а не повного розвороту тренду. Медведі все ще контролюють ситуацію, але вони вже не прискорюються.

Полінджерівські смуги (волатильність і позиціонування)

– Середина BB (на 20-деньній основі): $1,983.50 – Верхня смуга: $2,144.44 – Нижня смуга: $1,822.56 – Ціна проти смуг: $1,833 — трохи вище нижньої смуги.

ETH торгується біля нижньої смуги Полінджера, що показує натиск цін на зниження волатильності. Коли ціна рухається вздовж нижньої смуги, це ознака постійних продажів, але близькість до смуги також означає, що будь-який відскок може швидко повернути ціну до середини — близько $1,980. Іншими словами, ринок слабкий, але ризик короткострокового відскоку зростає.

ATR (щоденна волатильність)

– ATR 14 (D1): $93.07

Щоденний ATR близько $93 свідчить, що Ethereum коливається приблизно на 5% протягом дня у середньому. Це підвищена, але не екстремальна волатильність для ETH; характерна для трендового руху, а не панічної паніки. Розмір ризику має враховувати, що типовий день може легко охоплювати діапазон у $100.

Щоденні рівні підтримки та опору

– Поворотний рівень (PP): $1,838.13 – Опір 1 (R1): $1,864.46 – Підтримка 1 (S1): $1,806.69

Спот торгується трохи нижче за щоденний рівень повороту, фактично на межі зоною $1,830–1,840. Це внутріденний рівень боротьби: стабільне торгівля вище за нього натякне на легкий відскок, тоді як пробиття S1 біля $1,807 відкриє дорогу до ще одного зниження в рамках більшого тренду на спад.

Графік на 1 годину (H1): короткостроковий потік — медвежий, але стабілізується

Ціна проти EMA

– Ціна (закриття): $1,833 – EMA 20: $1,853.79 – EMA 50: $1,888.96 – EMA 200: $1,943.73 – Режим: Медвежий

На годинному графіку ETH також торгується нижче всіх ключових EMA, що підтверджує, що внутрішньоденний тренд все ще спрямований вниз. Однак ціна вже не так сильно відхиляється від EMA 20; ринок припинив “водоспад” і перейшов у більш повільний режим. Така компресія може стати основою для або короткострокового відскоку до $1,880–1,900, або нового зниження, якщо продавці знову візьмуть контроль.

RSI (інтраденьовий імпульс)

– RSI 14 (H1): 34.89

RSI на 1H нижче 40, але не перепроданий. Це свідчить про медвежий нахил із ознаками стабілізації; продажі вже не є панічними, але й покупці не проявляють переконаності. Ринок слабкий, але не у вільному падінні.

MACD (інтраденьовий тренд)

– Лінія MACD: -21.33 – Сигнальна лінія: -20.46 – Гістограма: -0.87

Годинний MACD залишається трохи негативним із невеликим негативним гістограмою. Тренд на спад зберігається, але сильного імпульсу немає. Це відповідає фазі консолідації після попереднього падіння, коли ринок відновлює дихання, а не запускає новий різкий рух.

Полінджерівські смуги (H1)

– Середина: $1,857.48 – Верхня: $1,911.79 – Нижня: $1,803.16 – Ціна проти смуг: $1,833 — у нижній половині діапазону.

ETH торгується ближче до нижньої смуги, але всередині її меж. Це відповідає періоду охолодження після сильного продажу: волатильність ще спрямована вниз, але ціна вже не виходить за межі смуги. Це зона очікування.

ATR (H1)

– ATR 14 (H1): $19.49

Годинний ATR близько $20 означає, що мікрос swings достатньо великі для скальперів, але малі відносно загальної картини. Це шум, що можна торгувати, але з обережністю.

Годинні рівні підтримки та опору

– Поворотний рівень (PP): $1,829.23 – Опір 1 (R1): $1,839.95 – Підтримка 1 (S1): $1,822.29

Ціна тримається трохи вище за рівень підтримки. Утримання вище за $1,829 і повернення вище за $1,840 (R1) може сигналізувати про короткостроковий відскок, тоді як падіння нижче $1,829 і особливо нижче $1,822 поверне увагу до S1/S2 і потенційного тесту нижньої смуги щоденного Bollinger.

Графік на 15 хвилин (M15): контекст виконання — нейтральний, мікро повернення до середини

Ціна проти EMA

– Ціна (закриття): $1,833 – EMA 20: $1,830.14 – EMA 50: $1,842.70 – EMA 200: $1,890.15 – Режим: Нейтральний

На 15-хвилинному графіку ціна повернулася вище за EMA 20, але залишається нижче за EMA 50 і EMA 200. Це короткострокова стабілізація всередині більшого тренду на спад: мікрочасові рамки намагаються повернутися до середини, але загальна структура ще спрямована вниз.

RSI (дуже короткий термін)

– RSI 14 (M15): 50.18

RSI на M15 майже нейтральний, близько 50. В короткостроковій перспективі імпульс відновлюється після попереднього падіння; ні покупці, ні продавці не домінують. Це типово для ринку, що робить паузу перед наступним рухом.

MACD (M15)

– Лінія MACD: -4.11 – Сигнальна лінія: -5.93 – Гістограма: +1.82

Мікро MACD на M15 починає підніматися з невеликим позитивним гістограмою, що натякає на короткостроковий бичий нахил. Це відповідає невеликому відскоку в межах тренду на спад, а не повному розвороту.

Полінджерівські смуги (M15)

– Середина: $1,827.15 – Верхня: $1,837.11 – Нижня: $1,817.19 – Ціна проти смуг: $1,833 — у верхній половині діапазону.

Ціна піднялася з нижньої частини смуги до верхньої, що відповідає невеликому внутрішньоденному відскоку. Волатильність залишається контрольованою; ринок не демонструє розширення смуг або різких рухів, а лише мікро повернення.

ATR (M15)

– ATR 14 (M15): $9.71

На 15-хвилинному графіку ATR близько $10 означає, що мікрос swings достатньо великі для скальперів, але малі відносно загальної картини. Це шум, що можна торгувати, але з обережністю.

15-хвилинні рівні підтримки та опору

– Поворотний рівень (PP): $1,832.78 – Опір 1 (R1): $1,836.40 – Підтримка 1 (S1): $1,829.37

Ціна тримається майже на рівні 15-хвилинного повороту. Утримання вище за $1,829 і пробиття $1,836–1,840 може сприяти короткостроковому відскоку, тоді як падіння нижче $1,829 і особливо нижче $1,822 поверне увагу до S1/S2 і потенційного тесту нижньої смуги щоденного Bollinger і нижче.

Контекст міжринкових настроїв

Загальний ринок криптовалют у стані ризик-оф:

Загальна капіталізація: ~$2.27 трлн, зниження приблизно на 2.7% за 24 години.

Доля біткойна близько 55.9%: капітал переважає BTC, що зазвичай тисне на ETH відносно.

Індекс страху та жадібності — 8 — екстремальний страх: настрої дуже емоційні й переповнені страхом.

Ця ситуація є двосічним мечем для Ethereum. З одного боку, екстремальний страх і технічні перепроданості часто супроводжують важливі торгові мінімуми. З іншого — коли ринок такий нервовий, примусові ліквідації та ризик нових новинних ударів можуть легко знизити ціну нижче технічних рівнів підтримки до формування стійкого дна.

Сценарії цін Ethereum сьогодні

Бичий сценарій

Бичий сценарій — це відскок у межах більшого тренду на спад, а не повний розворот.

Ключові фактори:

Щоденна перепроданість + пом’якшення MACD: RSI близько 29 і пом’якшення MACD свідчать, що негайний рух вниз вичерпаний.

Ціна захищає нижню смугу Bollinger: утримання вище приблизно $1,820 зберігає перепроданість, але не дає прориву.

Мінімальні рамки слідують за цим: вже є ознаки стабілізації на 15-хвилинному та 1-годинному графіках. Якщо ETH зможе повернути і триматися вище за рівень 1H-поворот і R1 у $1,829–1,840, а також EMA 20 в районі $1,854, тоді можливий рух до EMA 50 у районі $1,889.

У цьому випадку можливий короткостроковий відскок або відновлення до $1,880–$1,950. Це залишає ETH значно нижче за щоденну EMA 20 і глибоко у тренді на спад, але зменшує тиск.

Що скасовує бичий сценарій? Чисте закриття дня нижче за нижню смугу Bollinger і нижче $1,800, особливо якщо супроводжується зростанням ATR і поверненням RSI 1H до перепроданості. Це означає, що перепроданість розв’язується через продовження тренду вниз, а не повернення до середини.

Медвежий сценарій

Медвежий сценарій — це продовження чинного тренду на спад із посиленням ризик-оф настроїв.

Ключові фактори:

Трендова структура залишається негативною: щодня, 1H і 15 хвилин — всі нижче за свої EMA 50 і 200, що вказує на слабкі умови.

Зростання домінанту BTC / падіння ринкової капіталізації: якщо BTC продовжить переважати у зниженні, а загальна капіталізація криптовалют зменшуватиметься, ETH залишатиметься слабким.

Пробиття підтримки: втрата внутрішньоденних рівнів S1 на 15-хвилинному і 1H графіках біля $1,822–1,829, а потім S1 на щоденному рівні біля $1,806, перетворить консолідацію на майданчик для ще одного зниження.

За цим сценарієм ETH може різко опуститися нижче за нижню смугу Bollinger, наближаючись до нових локальних мінімумів. З ATR близько $93, зниження з цього рівня легко може привести до цін у районі $1,730–$1,750 за один сильний сесійний рух.

Що скасовує медвежий сценарій? Якщо ETH зможе повернути і триматися вище за щоденний рівень повороту (~$1,838) і знову закритися вище за EMA 20 у районі $1,850–$2,060, це свідчитиме про втрату структурної слабкості тренду і можливий початок відновлення.

Позиціонування, ризики та невизначеність

З точки зору професійної торгівлі, сьогодні ціна Ethereum перебуває на незручному перетині: тренд явно медвежий, але ринок перепроданий і настрої дуже страхові. Це часто карає і пізніх коротких, і тих, хто шукає дно.

Для напрямкових трейдерів ключові рішення стосуються:

Відповідності таймфреймів: щоденний і годинний тренд радять бути обережними з агресивними довгими позиціями; сигнали на 15-хвилинному рівні — лише для точного входу в рамках більшого тренду, а не для його протистояння.

Об’ємне управління ризиком: з ATR близько $90 на день і $20 на годину, розмір позицій і стопи потрібно масштабувати відповідно. Рухи, що здаються малими на графіку, можуть спричинити значні коливання прибутку/збитку.

Тригери сценаріїв: слідкуйте за поведінкою ціни біля $1,820–$1,840. Утримання і повернення вище за локальні EMA підсилює ймовірність відскоку; провал і пробиття $1,800 — сигнал до подальшого зниження.

Немає чіткої, низькоризикової точки входу. Це пізній етап руху на спад, коли ймовірності розділяються між ще одним сильним зниженням і короткостроковим відскоком проти тренду. У такому середовищі важливі терпіння, чітке визначення сценаріїв і повага до волатильності — більше, ніж точний прогноз дна або вершини.