OSIS представляє стабільні результати за другий квартал, перевищує оцінки Уолл-Стріт за кількома напрямками

OSI Systems (OSIS) повідомила про вражаючі квартальні результати, які перевищили прогнози аналітиків за ключовими фінансовими показниками. За квартал, що закінчився у грудні 2025 року, компанія заробила 464,06 мільйонів доларів доходу, що на 10,5% більше порівняно з попереднім роком. Крім зростання виручки, прибуток на акцію склав 2,58 долара, перевищивши очікування консенсусу у 2,52 долара, що становить перевищення на +2,38% і свідчить про сильний імпульс прибутковості.

Логотип OSIS відобразив довіру інвесторів, оскільки акції за останній місяць зросли на +6,4%, випереджаючи більш стримане зростання широкого індексу S&P 500 у +0,8%. Наразі компанія має рейтинг Zacks #2 (Купувати), що позиціонує її як потенційного лідера у короткостроковому ринковому середовищі.

Відділ безпеки забезпечує перевищення доходів

Найбільш переконливою історією кварталу OSIS стала його підрозділ безпеки, який приніс 334,71 мільйонів доларів доходу — значно перевищуючи середній прогноз трьох аналітиків у 318,69 мільйонів доларів. Цей підрозділ показав особливо вражаюче зростання на рівні +15,4% у порівнянні з минулим роком, демонструючи сильний попит на рішення та застосунки у сфері безпеки. Операційний прибуток підрозділу безпеки за показником non-GAAP склав 59,64 мільйонів доларів, фактично відповідний очікуванням аналітиків у 59,53 мільйонів доларів.

Відділ оптоелектроніки демонструє стабільний рух

Відділ оптоелектроніки та виробництва, включаючи міжсегментні доходи, приніс 112,55 мільйонів доларів доходу, перевищивши консенсус-прогноз у 107,46 мільйонів доларів і показавши зростання на +11,7% у порівнянні з минулим роком. Операційний прибуток цього сегмента за показником non-GAAP склав 14,49 мільйонів доларів, трохи перевищуючи середній прогноз двох аналітиків у 13,88 мільйонів доларів, що свідчить про підвищення операційної ефективності.

Відділ охорони здоров’я стикається з короткостроковими труднощами

Відділ охорони здоров’я показав більш складну картину, заробивши 36,53 мільйонів доларів доходу проти прогнозу у 44,79 мільйонів доларів — значний провал у порівнянні з очікуваннями аналітиків. У порівнянні з минулим роком цей сегмент знизився на 18,6%, що відображає зменшення попиту на ринках охорони здоров’я. Операційний прибуток за показником non-GAAP склав лише 0,53 мільйонів доларів у порівнянні з очікуваннями у 2,34 мільйонів доларів, що свідчить про тиск на маржу в цьому бізнесі.

Загальні фінансові показники вражають

Крім розбиття за підрозділами, загальний дохід OSIS перевищив очікування Zacks на +2,71%, склавши 462,71 мільйонів доларів проти прогнозу у 451,8 мільйонів доларів, що демонструє дисципліноване виконання стратегії компанії. Внутрішньосегментні виключення склали -19,73 мільйонів доларів, що порівнюється з оцінкою у -16,68 мільйонів доларів, з річним зростанням +25,2%, що відображає нормальні коригування консолідації. Корпоративні та виключні витрати склали -9,52 мільйонів доларів за показником non-GAAP, що краще за прогноз у -10,24 мільйонів доларів.

Інвестиційний прогноз для OSIS

Змішані результати — з винятковою продуктивністю підрозділу безпеки та слабкістю у сфері охорони здоров’я — створюють складну картину для акціонерів OSIS. Інвестори, які стежать за компанією, повинні спостерігати за тим, чи зможе імпульс безпеки підтримуватися, і чи стабілізується сектор охорони здоров’я. З рейтингом Купувати та доведеними можливостями перевищувати очікування щодо доходів і прибутків, OSIS пропонує короткостроковий потенціал зростання, хоча результати багато в чому залежать від того, як керівництво реалізує стратегію у своєму різноманітному бізнес-портфелі.