Hyperliquid стан довгих і коротких позицій китів, перевага коротких позицій становить 52.56%

UncommonNPC · 2026-02-16T10:23:52+00:00

Поточні дані з Coinglass свідчать, що позиції китів на платформі Hyperliquid демонструють домінування медвежого настрою у співвідношенні довгих і коротких позицій, при цьому короткі позиції переважають над довгими. Загальна вартість активів китів-орієнтирів становить 6,6 мільярда доларів, що відображає обережний настрій на ринку ф'ючерсів, незважаючи на бичачі тенденції на спотовому ринку.

UncommonNPC

2026-02-16 10:23:52

Генерація анотацій у процесі

За останніми даними платформи Coinglass група китів на платформі Hyperliquid наразі демонструє цікаву структуру позицій. Зокрема, у співвідношенні довгих і коротких позицій короткі (шорт) переважають над довгими (лонг). Це свідчить про те, що, на відміну від бичачого настрою на спотовому ринку, інституційні інвестори на ринку ф’ючерсів проявляють обережність.

6,6 мільярдів доларів активів, перевага на стороні шорт-позицій зберігається

Загальна сума активів, якими володіють китові адреси, становить 6,604 мільярдів доларів. Аналізуючи співвідношення довгих і коротких позицій, можна побачити, що довгі позиції займають 3,133 мільярдів доларів (47,44%), тоді як короткі — 3,471 мільярдів доларів (52,56%). Такий розподіл позицій свідчить про те, що китові інвестори усвідомлюють ризики зростання ринку і використовують шорт-позиції для хеджування.

Перевага прибуткових шорт-позицій, збиткові лонги

Аналіз прибутковості показує, що різниця у доходності між шортами і лонгами є більш виразною. Зараз шорт-позиції мають нереалізований прибуток у 214 мільйонів доларів, тоді як лонги зазнають збитків у 141 мільйон доларів. Це свідчить про те, що стратегія шортів китів наразі добре співпадає з ринковим трендом, водночас лонги зазнають несподіваних коливань.

Аналіз позицій ETH з п’ятим кратним кредитним плечем у великих китів

Приклад окремої великої китової адреси 0xb317…ae ілюструє поточний агресивний стиль торгівлі. Ця адреса купила ETH на 3 161,85 долара з використанням п’ятим кратним кредитним плечем і зараз має нереалізований прибуток у 7,4023 мільйонів доларів. Такі високі плечі у великих трейдерів створюють значний ризик для коливань співвідношення довгих і коротких позицій.

Поточна структура співвідношення довгих і коротких позицій на платформі Hyperliquid відображає подвійний підхід китів. Навіть за переваги шортів у співвідношенні, окремі великі позиції з високим кредитним плечем зберігають ставки на зростання, що може спричинити значну волатильність при зміні напрямку ринку.

ETH1,52%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.