Перепродаж відновлення відкриває новорічний тренд, зменшення позицій при підвищенні — більш надійно | Ексклюзивний аналіз

null

Привіт усім! Я ваш старий друг, Cody, запрошений аналітик ринків від Odaily. Перед початком сьогоднішнього аналізу ринку біткоїна хочу сказати кілька слів:

Завтра настає перший день Нового року за місячним календарем, і я хочу заздалегідь щиро привітати всіх читачів із святом.

Минулого року ринок був нестабільним, були періоди сприятливого руху, а також випробування через коливання. Незалежно від результатів інвестицій за цей рік, сподіваюся, що в новому році у вас буде стабільний настрій, чіткий ритм і контроль над ризиками.

Cody щиро бажає:

Щоб у новому році у всіх все складалося успішно, щастя було поруч, рахунки росли, а сім’я була в безпеці.

Свята короткочасні, але ринок не зупиняється.

Повертаючись до самого ринку, в цей особливий період свят, структура цін біткоїна, поведінка капіталу та ринкові настрої зазнають важливих змін, на які варто звернути увагу.

Основні тези тижневого огляду:

• Оновлення структури руху: аналіз внутрішнього руху C-волни біткоїна та завершення відскоку, а також структура подальшого падіння C-3 після завершення корекції (детальніше див. малюнок 1).

• Перевірка ефективності короткострокової стратегії: минулого тижня торгівля здійснювалася відповідно до встановленої короткострокової стратегії, виконано дві операції з використанням 1-кратного кредитного плеча, загальний прибуток склав приблизно 4.01% (детальніше див. таблицю 1).

• Перевірка ефективності середньострокової стратегії: минулого тижня тримали короткі позиції на рівні 89 000 доларів США (1-кратне кредитне плече), з прибутком близько 22.71% станом на закриття тижня, максимальний прибуток за цей період склав приблизно 32.58%.

• Основна точка зору (короткострокова): минулого тижня біткоїн утримував підтримку біля 65 000 доларів і перейшов у фазу коливань і відскоку. Багато технічних сигналів вказують на те, що ця ціна може стати мінімумом C-1 хвилі. Поточний рух відповідає попереднім очікуванням щодо переоціненої відскоку C-2, структура ринку поступово переходить до фази відновлення.

Далі буде детальний огляд прогнозу ринку, реалізації стратегій та конкретних торгових операцій.

1. Детальний аналіз трьохсегментної корекційної структури внутрішньої C-волни біткоїна

Денний графік цін біткоїна

Малюнок 1

У своєму огляді від 8 лютого я вже чітко зазначив, що корекція з високої точки 6 жовтня 2025 року слідує класичній структурі A-B-C з трьох хвиль, і провів прогноз щодо можливих подальших структур у внутрішній частині C-волни. Зараз, оскільки внутрішні структури хвиль A і B вже мають чіткий трьохсегментний підструктурний вигляд, згідно з принципами чергування та узгодженості форм у теорії хвиль, найбільш ймовірно, що і внутрішня структура C-волни також завершиться трьома сегментами (C-1, C-2, C-3).

Розглянемо детальніше можливі сценарії внутрішньої трьохсегментної корекції C-волни:

1. Основний спад C-волни: огляд

• Час і амплітуда: початок C-волни з 14 січня 2026 року, вже пройшло близько 32 днів, максимальне падіння склало 38.7%. Це відповідає характерним ознакам головної хвилі падіння, яка зазвичай має найбільшу амплітуду та найінтенсивніший рух.

2. C-1 хвиля: сегменти 6–7, перша фаза зниження (завершена)

• Ця хвиля почалася 14 січня і тривала до 6 лютого, загалом 23 дні. Ціль досягнута — ціна опустилася близько до 60 000 доларів, що сформувало перший “ніж” у структурі C-волни.

3. C-2 хвиля: сегменти 7–8 (пунктир), корекційний відскок (зараз у процесі)

• Поточний етап: відскок, починаючи з мінімуму 6 лютого, можна визначити як C-2.

• Підтвердження технічної форми: на денному графіку сформовано “перехрестя дна” (перехрестя розвороту), що натякає на слабкість зниження. Пізніше, з 11 по 13 лютого, сформовано “підтверджувальне дно”, що підтверджує ефективність мінімуму 6 лютого. Ціна зараз рухається по короткостроковій трендовій лінії, що з’єднує мінімуми 6 і 12 лютого, і коливається в межах цієї лінії. Якщо у майбутньому з’являться нові зміни, про них повідомимо додатково.

• Ключові рівні опору: за історичними даними, перший рівень опору для C-2 — біля 74 500 доларів. Це не лише нижня межа попереднього діапазону коливань, а й збігається з рівнем відкату 50% за фібоначчі від падіння хвилі A. Ще важливіший рівень — біля 79 500 доларів, що є зоною щільної торгівлі, сформованою під час падіння C-1, і, ймовірно, стане сильним опором.

4. C-3 хвиля: сегменти 8–9 (пунктир), кінцева фаза падіння (можливий сценарій)

• Підтвердження техформи: якщо ціна ефективно прорве рівень 6 і 12 лютого і зламає короткострокову трендову лінію, це може бути ключовим сигналом формування C-3.

• Для завершення цієї корекції потрібно буде знизитися нижче мінімуму 6 лютого (близько 60 000 доларів). Тривалість і глибина падіння залежать від сили і висоти відскоку C-2.

5. Підсумок основних ідей:

Ринок наразі перебуває у фазі відскоку C-2. Його сила і висота, особливо чи зможе він ефективно прорвати рівні 74 500 і 79 500 доларів, стануть ключовими для визначення подальшого падіння C-3. Трейдерам слід уважно стежити за реакцією ринку біля цих рівнів.

Друге, огляд торгівельних стратегій минулого тижня та ключових рівнів:

(02.09–02.15)

1. Огляд короткострокової стратегії: як показано на малюнку 2

Ми строго дотримувалися власної моделі торгівлі на основі цінових розбіжностей і кількісних моделей динаміки, і, враховуючи прогноз руху ринку, здійснили дві короткострокові операції з прибутком у сумі 4.01%.

Малюнок 2

• Перша операція (прибуток 2.12%):

• Відкриття позиції: при відскоку ціни до рівня опору біля 72 500 доларів і появі сигналу верхньої межі від моделі цінових розбіжностей (зелені точки), а також сигналу “зміна з бичачого на ведмежий” за моделлю динаміки, відкрили коротку позицію на 70 417 доларів із кредитним плечем 30%.

• Управління ризиком: початковий стоп-лосс — біля 74 500 доларів.

• Закриття: при падінні до 68 000 доларів, коли сформувалися сигнали дна за обома моделями, закрили позицію повністю на 68 924 доларах.

• Друга операція (прибуток 1.89%):

• Відкриття: при повторному відскоку до короткострокової трендової лінії і появі сигналу “загрози” за моделлю динаміки, а також при зломі динамічної лінії вниз, відкрили коротку позицію на 68 290 доларів із 30% кредитним плечем.

• Управління ризиком: стоп-лосс — біля 70 000 доларів.

• Закриття: при падінні до 66 500 доларів і появі сигналів дна за моделями, закрили позицію на 67 000 доларів.

Графік 30-хвилинної свічкової моделі біткоїна (модель динаміки + модель цінових розбіжностей)

2. Огляд середньострокової стратегії:

Згідно з планом, тримати короткі позиції на рівні 89 000 доларів із 60% кредитним плечем, з прибутком станом на кінець минулого тижня 22.71%.

3. Ключові рівні:

Рівень опору: 72 000–74 500 доларів;

Рівень підтримки: 60 000–62 500 доларів.

Третє, технічний аналіз поточного стану ринку:

Об’єднання даних з кількох моделей і багатовимірний аналіз

З урахуванням ринкової динаміки, я застосовую власну торгову систему, що базується на багатьох моделях і рівнях, для глибокого аналізу технічних індикаторів.

1. Як показано на малюнку 3, аналіз за тижневим графіком:

Тижневий графік біткоїна (модель динаміки + модель настроїв)

Малюнок 3

• Модель динаміки: індикатори показують, що динамічна лінія рухається вниз, негативний енергетичний стовпець зменшується, але ще не з’явилися ознаки дивергенції.

• Модель настроїв: синя лінія настроїв — 34, сила нуль; жовта — 10, також нуль. Максимальне значення — 0.

• Індикація настроїв: рівень підтримки цін — нейтральний.

• Моніторинг цифрових сигналів: сигнал дна не з’явився.

Загалом, ці дані свідчать про те, що тижневий тренд — ведмежий, але з ознаками зменшення падіння. Це свідчить про перехід у фазу корекції.

2. Аналіз за денним графіком (малюнок 4):

Денний графік біткоїна (модель динаміки + модель настроїв)

Малюнок 4

• Модель динаміки: минулий тиждень був з характером “спочатку пригнічення, потім підйом”. Після виходу з недільної торгівлі динамічна лінія перетнула нульову ось з “золотим перехрестям”, а об’єм зменшився і став позитивним.

• Модель настроїв: після сигналу дна (червона точка) обидві лінії настроїв почали повертатися вгору. Після недільної торгівлі вони відійшли від зон перепроданості і почали повільно зростати.

Загалом, ці дані вказують, що на денному рівні тренд ще не змінився і залишається ведмежим, але з ознаками переоцінки і можливого короткострокового відскоку. Рекомендується контролювати короткострокові позиції на покупку.

Прогноз на цей тиждень (16–22 лютого):

1. Основна ідея: ймовірно, відскок C-2 вже сформувався. Важливо стежити за тим, як ціна реагує біля ключових рівнів опору — 74 500 і 79 500 доларів, щоб оцінити силу подальшого падіння C-3.

• Для тих, хто брав участь у короткостроковому відскоку, рекомендується “продавати при підвищенні, фіксувати прибуток”;

• Для тих, хто зафіксував збитки раніше, — дотримуватися принципу “продавати при підвищенні, поступово зменшуючи позиції, контролювати ризики”.

2. Ключові рівні:

• Перший рівень опору: 72 000–74 500 доларів (близько минулорічного мінімуму у квітні)

• Другий рівень опору: 79 500–80 600 доларів (близько стартової точки хвилі B)

• Перший рівень підтримки: 65 000 доларів (мінімум за попередніми свічками)

• Другий рівень підтримки: 60 000–62 500 доларів (мінімум 6 лютого)

• Третій рівень підтримки: біля 57 400 доларів (біля 210-ї середньої лінії)

Пропозиції щодо торгівлі на цей тиждень (без урахування несподіваних новин):

1. Середньострокова стратегія: зберігати 60% коротких позицій. Якщо відскок буде ефективним і ціна прорве рівень 74 500 доларів, можна зменшити позицію до 40%.

2. Короткострокова стратегія: використовувати 30% капіталу, встановлювати стоп-лоссі, орієнтуючись на рівні підтримки і опору, шукати можливості для “цінових розбіжностей” (з операційними періодами 30/60 хвилин).

3. Оскільки середньостроковий напрямок ринку — ведмежий, короткострокові операції слід вести за принципом “слідувати тренду, продавати при підвищенні”. Для адаптації до складної динаміки ринку і враховуючи сигнали власних моделей, розроблено два сценарії короткострокових дій:

• План А: якщо ціна відскочить до 72 500–74 500 доларів і з’являться сигнали опору:

• Відкриття: при появі сигналу опору і підтвердженні сигналу вершини моделлю — коротка позиція 15%.

• Стоп-лосс: біля 1.5% вище за рівень входу (тобто 1.015× ціна входу).

• Вихід: при досягненні важливого рівня підтримки і підтвердженні сигналів — часткове або повне закриття з прибутком.

• План B: якщо ціна відскочить до 79 500–80 600 доларів і з’являться сигнали опору:

• Відкриття: при появі сигналу і підтвердженні — коротка позиція 30%.

• Стоп-лосс: біля 1.5% вище за рівень входу.

• Вихід: при досягненні рівня підтримки і відповідних сигналів — закриття з прибутком.

Загальні рекомендації:

• При відкритті позиції — негайно встановлювати стоп-лосс.

• При прибутку 1% — переносити стоп-лосс у точку беззбитковості.

• При прибутку 2% — переносити стоп-лосс на рівень 1% прибутку.

• Постійно слідкувати за рухом ціни: кожного разу, коли прибуток зростає на 1%, переміщувати стоп-лосс відповідно для захисту і фіксації прибутку.

Ринки швидкоплинні, тому всі аналітичні висновки і торгові стратегії мають бути динамічними. Усі наведені ідеї, моделі і рекомендації — це особистий технічний аналіз і не є інвестиційною порадою або рекомендацією до дії. Ризики на ринку завжди присутні, інвестуйте з обережністю.