AI не врятує від різкого падіння ринку? Nickel Digital попереджає: криптовалютна торгівля все ще залежить від людського управління ризиками

10 лютого повідомляється, що після значного корекційного спаду на ринку криптовалют наприкінці січня все більше інвестиційних інституцій звертають увагу на штучний інтелект, сподіваючись за допомогою алгоритмів зменшити втрати або знайти можливості для відскоку. Однак генеральний директор компанії з управління активами Nickel Digital Анатолій Крачилов прямо заявив, що штучний інтелект не є «рятівником у періоди ринкової нестабільності», а справжнім визначальним фактором залишаються управління ризиками та людське судження.

Останнє дослідження Nickel Digital показало, що серед опитаних торгових компаній близько 96% керівників вважають штучний інтелект частиною основного інвестиційного процесу, а ці організації разом керують активами приблизно на 14 трильйонів доларів. Але Крачилов підкреслив, що лише модель не може замінити людське втручання. Машинне навчання та системи прогнозування добре працюють з історичними даними, але їм важко розпізнавати помилкову інформацію або аномальні коливання, що може призвести до спотворення автоматичних рішень.

Він зазначив, що під час недавніх коливань ринку Nickel зберігає впевненість у річних показниках, головне — це суворе управління ризиками. Компанія встановлює для кожного менеджера фонду максимальне обмеження по втратам, і при посиленні волатильності або досягненні порогових значень, навіть якщо стратегія керується штучним інтелектом, необхідно примусово зупинити торгівлю, щоб уникнути надмірних втрат портфеля.

Nickel використовує високорозгалужену систему моніторингу, що щодня збирає понад 100 мільйонів даних із базових книг, але при цьому зберігає людський контроль. Крачилов зазначив, що джерела даних можуть давати аномалії через затримки або помилки, наприклад, показуючи нульові позиції. У такій ситуації повністю покладатися на автоматичні системи може спричинити зайві стоп-лоси і посилити збитки.

Директор з взаємовідносин з інвесторами Nickel, Чарльз Адамс, додав, що головна мета — усунути ризик єдиної точки відмови. Nickel реалізує багаторівневу структуру управління, де понад 80 менеджерів фондів розподіляють управління сотнями або тисячами субрахунків, що дозволяє уникнути впливу збоїв будь-якої окремої системи або агента на загальну безпеку активів.

Ці заяви підкреслюють реальність: у сучасних умовах швидкої інтеграції криптовалютних торгів та штучного інтелекту технології підвищують ефективність і глибину аналізу, але у високоволатильних ринках дисципліна, обережність і людське управління ризиками залишаються ключовими для запобігання системних помилок.