2026 рік 6 лютого, п’ятниця☀️Доброго ранку, шановні крипто-юзери! Після того, як у початку лютого світові фінансові ринки пережили хаос "чорного понеділка", паніка на ринках знову посилилася. Американські акції та ринки дорогоцінних металів зазнали чергових обвалів, швидко поширюючися до криптовалют, що спричинило колективне зниження основних монет. Ключова позначка для Біткоїна у 60000 доларів під тиском, рівень підтримки для Ethereum у 1500 доларів на межі руйнування, глобальні ризикові активи проходять новий етап тестування ліквідності. У цей час операції на ринку мають бути зосереджені на управлінні ризиками, не слід сліпо купувати на дні.

Вчорашній закриття американського ринку знову ознаменувалося різким обвалом, три основні індекси знизилися: Dow на 1.2%, S&P 500 та Nasdaq на 1.2% і 1.59% відповідно. S&P 500 і Nasdaq за три дні знизилися послідовно, причому за цей тиждень Nasdaq вже втратив майже 4%, що посилило негативний настрій щодо ризикових активів. Постійне ослаблення американських акцій формує низхідний тренд для глобальних ризикових активів, що сприяє зростанню попиту на безпечні активи.

Ринок дорогоцінних металів став основним осередком паніки, 5 лютого CME оголосила про підвищення маржі для основних ф’ючерсних контрактів на золото та срібло, зокрема, маржа на золото підвищена до 9%, на срібло — до 18%. Нові правила набудуть чинності після закриття ринку 6 лютого. Це підвищення маржі безпосередньо збільшує вартість торгівлі металами, що викликає швидке виведення спекулятивних коштів з ринку. В результаті ціни на срібло різко знизилися до 20%, втратили важливу позначку у 71 долар/унцію, що є значним відкатом від попередніх максимумів; ціна на золото також знизилася більш ніж на 4%, до 4766.8 доларів/унцію, знову опустившись нижче за психологічний рівень у 4800 доларів. Інвестиції, зроблені під час попередніх обвалів металів, зазнали другого глибокого "урожаю", що посилило падіння через масові закриття довгих позицій, а також посилило недовіру до безпечних активів.

Паніка у глобальних фінансових ринках має сильну трансмісію: обвал ринку дорогоцінних металів швидко поширився на криптовалюти, викликавши колапс основних монет і значне зростання тиску на продаж. Як індикатор настроїв, ціна Біткоїна продовжує знижуватися, наближаючись до ключової психологічної позначки у 60000 доларів. Це рівень, що визначає короткостроковий баланс між покупцями та продавцями, і його втрата може спричинити новий спад. Ethereum демонструє ще більш слабкий тренд, слідуючи за ринком, і вже тестує рівень підтримки у 1500 доларів, що свідчить про недостатню мотивацію для короткострокового відскоку. Загалом, ринкова капіталізація криптовалют зменшується, частіше відбувається ліквідація леверидж-позицій, індекси страху та жадібності знаходяться на низьких рівнях, а настрої інвесторів залишаються обережними.

Глобальний панічний настрій не є ізольованим явищем, а результатом кількох негативних факторів, що резонують. Основною причиною є зміна очікувань щодо монетарної політики ФРС: після номінації яструбоподібного Кевіна Воша на посаду голови ФРС, ринок очікує подальше зниження ставок і скорочення балансу, що посилює очікування зменшення ліквідності долара. Це сприяє перш за все зниженню цін на дорогоцінні метали та високоризикові криптовалюти. Крім того, підвищення маржі CME поглиблює проблеми з ліквідністю, викликаючи відтік коштів між ринками. Водночас, корекція оцінки технологічних акцій у США та вихід інституційних коштів з ризикових активів створюють замкнене коло "зниження — стоп-лосс — нове зниження", що в кінцевому підсумку призводить до колективної корекції глобальних ризикових активів.

Щодо подальшого руху криптовалютного ринку, важливими є три ключові сигнали, що визначають можливість стабілізації: перше — темпи реалізації монетарної політики ФРС, особливо після номінації Воша, а також зміни у ставках та очікування щодо скорочення балансу, що безпосередньо впливають на глобальну ліквідність; друге — потоки інституційних коштів, зокрема, вхід і вихід з Bitcoin ETF, зміни у позиціях великих гравців, що безпосередньо впливають на тиск на ринок; третє — зміни у ключових даних на блокчейні, таких як великі перекази, чистий потік коштів на біржах, зміни у леверидж-позиціях, що відображають поведінку основних гравців і роздрібних інвесторів.
Я й надалі буду уважно стежити за цими сигналами і першими повідомляти про стратегії ринку та зміни у цілях, щоб вчасно реагувати на ключові повороти. Також нагадую всім крипто-юзерам, що через зростання волатильності глобальних ринків, взаємозв’язок між криптовалютами, американськими акціями і дорогоцінними металами посилюється, а рівень невизначеності зростає. У операціях потрібно суворо контролювати позиції, знижувати рівень левериджу, правильно налаштовувати стоп-лоси. Особливо слід бути обережним щодо рівнів підтримки у 60000 доларів для Біткоїна та 1500 доларів для Ethereum — не слід сліпо купувати, поки ці рівні не закріпляться, потрібно чекати чітких сигналів стабілізації. Головна мета — "вижити", а не заробити, і в умовах волатильності потрібно вміти знаходити справжні можливості для входу.

Ринок ніколи не позбавлений можливостей, бракує терпіння зберегти капітал. Слідкуйте за ☀, щоб у реальному часі отримувати оновлення щодо ринкових трендів і ключових торгових можливостей!