Три провідні енергетичні акції, які варто розглянути на сьогоднішньому ринку

Енергетичний сектор зазнав труднощів у останні місяці, при цьому індекс S&P 500 значно випереджає традиційні енергетичні акції. Однак фундаментальний попит на енергетичну інфраструктуру та виробництво не показує ознак ослаблення. Для інвесторів, які шукають експозицію до цієї критично важливої галузі, ось три компанії, які мають потенціал забезпечити привабливі доходи як через зростання, так і через доходи.

NextEra Energy: Лідер у сфері інвестицій в інфраструктуру

NextEra Energy (NYSE: NEE) стоїть на передовій розвитку комунальних послуг та чистої енергетики. Модель бізнесу компанії є диверсифікованою і поєднує регульовану флоридську комунальну компанію з платформою енергетичних ресурсів, яка виграє від довгострокових контрактних угод.

Інвестиційна стратегія зосереджена на значних капіталовкладеннях. Компанія планує інвестувати понад $100 мільярдів до 2032 року для задоволення зростаючого попиту на електроенергію у Флориді. Одночасно її підрозділ з енергетичних ресурсів продовжує розширювати трансмісійну інфраструктуру, мережі газопроводів і можливості відновлюваної енергетики. Очікується, що ці стратегічні інвестиції сприятимуть зростанню прибутку на акцію понад 8% щороку протягом наступного десятиліття.

Ця траєкторія зростання підтримує амбітну стратегію дивідендів: підвищення на 10% оголошено на наступний рік, з подальшим щорічним зростанням на 6% до 2028 року. Поточна дивідендна дохідність у 2.8%, у поєднанні з цими інвестиційними ініціативами, робить кращі газові акції для купівлі привабливими для інвесторів, які прагнуть створити значне багатство. Поєднання стабільності регульованої комунальної компанії та потенціалу від відновлюваної енергетики пропонує переконливий профіль ризик/доходність.

ConocoPhillips: Покращене вільне грошове потікання попереду

ConocoPhillips (NYSE: COP) створила вражаючий портфель виробництва з конкурентними структурами витрат у всьому світі. Компанія наразі отримує позитивний вільний грошовий потік при ціні на нафту середнього $40 , з поточним ціноутворенням у низькому $60s , що генерує значний надлишковий капітал.

Говорячи про 2029 рік, стратегічні проекти компанії суттєво підвищать її здатність генерувати грошові кошти. Три великі проекти з виробництва зрідженого природного газу та проект Willow в Алясці, очікується, додадуть додатково $6 мільярдів у річний вільний грошовий потік. Ці прогнози базуються на $60 нафті та враховують переваги від попередніх ініціатив з зниження витрат. Таке підвищення генерації грошових коштів створює основу для прискорення повернення капіталу акціонерам.

Компанія нещодавно здійснила підвищення дивідендів на 8% і прагне до високих темпів зростання дивідендів серед компонентів S&P 500. Окрім розширення дивідендів, ConocoPhillips підтримує програми викупу акцій, створюючи механізм подвійного повернення. Ці стратегії розподілу капіталу, підтримувані зростаючими прогнозами вільного грошового потоку, мають сприяти створенню міцної вартості для акціонерів.

Oneok: Синергія та підвищення доходу через розширення

Oneok (NYSE: OKE) працює як основний оператор середнього потоку інфраструктури, керуючи транспортом енергії та логістикою через регульовані та контрактні угоди. Ця бізнес-модель генерує високорозкладний прибуток, підтриманий державними регульованими тарифами та довгостроковими контрактами.

Останні трансформаційні придбання — включаючи інтеграцію Magellan Midstream Partners та подальші покупки EnLink — позиціонують компанію для реалізації значних синергічних ефектів та можливостей оптимізації операцій. Очікується, що за наступні роки компанія отримає сотні мільйонів доларів у вигляді синергічних вигод, які безпосередньо підуть на можливості розподілу для акціонерів.

Каталізатори зростання включають схвалені органічні проекти розширення, такі як Texas City Logistics Export Terminal та Eiger Express Pipeline, запуск яких заплановано на середину 2028 року. Ці ініціативи, у поєднанні з реалізацією синергії, мають підтримати щорічне зростання дивідендів у діапазоні 3% до 4%. Поточна доходність у 5.6%, у поєднанні з передбачуваним зростанням дивідендів, створює привабливий профіль загальної доходності для інвесторів, орієнтованих на дохід.

Позиціонування енергетичного сектору для довгострокового зростання

Три розглянуті вище компанії демонструють значущу видимість зростання, підтриману конкретними капітальними проектами та покращеннями у генерації грошових коштів. ConocoPhillips, Oneok і NextEra Energy разом ілюструють, як енергетичний сектор може забезпечити як доходи, так і зростання. Їхні значні зобов’язання щодо дивідендів, підкріплені органічними ініціативами зростання та стратегічними інвестиціями, позиціонують їх для створення привабливих загальних доходів у найближчі роки.