Три високоростаючі акції малих капіталізацій, готові домінувати у революції штучного інтелекту

Бум інфраструктури штучного інтелекту прискорюється з безпрецедентною швидкістю. За рахунок масштабних капіталовкладень у технології ШІ, що змінюють бізнес-ландшафт, досвідчені інвестори все більше дивляться за межі мегакорпораційних назв у бік швидкозростаючих, високоризикових малих капіталізаційних акцій, які пропонують експоненційний потенціал зростання. Виникли три переконливі можливості: Innodata Inc. (INOD), Calix Inc. (CALX) та Five9 Inc. (FIVN) — кожна з яких торгується з ринковою капіталізацією менше $4 мільярда і має сильні рейтинги аналітиків (або Ранг #1 Strong Buy or Rank #2 Купити).

Датковий двигун за ШІ: Innodata Inc. (INOD)

Innodata позиціонує себе як незамінний гравець інфраструктури у хвилі генеративного ШІ. Компанія спеціалізується на наданні преміальних послуг з обробки даних, що забезпечують розробку та постійне вдосконалення великих мовних моделей. Що робить INOD особливо привабливим, так це його глибока інтеграція з п’ятьма з семи компаній у кластері Magnificent 7 — саме там спрямовані більшість капіталовкладень у ШІ.

Ціннісна пропозиція компанії виходить за межі простого надання даних. INOD створила складну платформу для тестування та оцінки GenAI, розроблену для перевірки великих мовних моделей та оцінки пов’язаних ризиків. Ця платформа використовує архітектуру мікросервісів NVIDIA для виявлення галюцинацій, тестування вразливостей у зловмисних запитах і встановлення показників надійності. Це дозволяє INOD захоплювати зростаючий попит на забезпечення якості підприємницького ШІ.

Диверсифікація доходів залишається ключовою перевагою. База клієнтів INOD охоплює технологічних гігантів, федеральні агентства, медичні установи та спеціалізовані галузі. Компанія продовжує розширювати свою операційну інфраструктуру для обробки зростаючої складності та обсягу проектів. Посилюючи глобальні можливості доставки та технічні рамки, INOD готується задовольнити зростаючий попит з боку підприємств, що впроваджують складні ініціативи з інтеграції даних і ШІ.

Фінансовий прогноз виглядає міцним. Очікувані темпи зростання доходів і прибутку на наступний рік становлять відповідно 24,1% і 35,6%. Консенсусні оцінки прибутку покращилися на 1,7% за останній місяць. Цінові цілі брокерських аналітиків коливаються між $80-$110, що свідчить про потенційний ріст до 86,2% від недавньої ціни закриття $59,07.

Хмарні рішення ШІ для постачальників послуг: Calix Inc. (CALX)

Calix працює на перетині хмарної інфраструктури та клієнтоорієнтованих застосунків ШІ. Компанія постачає хмарні платформи, програмні системи та корпоративні послуги, орієнтовані на операторів зв’язку, що прагнуть підвищити операційну ефективність і зростання кількості абонентів.

Стратегія інтеграції ШІ CALX демонструє складне виконання. Екосистема платформи — що складається з Calix Engagement Cloud, Operations Cloud і Service Cloud — тепер включає можливості ШІ, спрямовані на підвищення операційної ефективності, покращення взаємодії з абонентами та оптимізацію надання послуг. Окрім внутрішніх операцій, CALX розробила зовнішні рішення на базі ШІ, включаючи чат-боти, інструменти маркетингової оптимізації для фінансового та медичного секторів і системи агентів на базі ШІ.

Такий диверсифікований підхід до монетизації ШІ зменшує залежність від будь-якого одного джерела доходу. Позиціонування компанії дозволяє їй захоплювати попит як з боку ініціатив цифрової трансформації постачальників послуг, так і з боку покращення досвіду кінцевих споживачів.

Фінансово, Calix прогнозує зростання доходів на 12,4% і зростання прибутку на 35,3% у наступному році. Оцінки прибутку покращилися на 8,3% за останні два місяці. Цінові цілі аналітиків коливаються від $75 до $85, що означає максимум потенційного зростання до 55,5% від попереднього рівня закриття $54,65.

Корпоративний контакт-центр ШІ: Five9 Inc. (FIVN)

Five9 працює у сегменті програмного забезпечення для контакт-центрів, де швидко зростає впровадження ШІ, що трансформує економіку обслуговування. Платформа забезпечує хмарні застосунки для голосових, чат- та електронних, веб- та соціальних, мобільних взаємодій з клієнтами. Основні можливості включають віртуальних агентів, інструменти допомоги агентам, автоматизацію робочих процесів, управління залученням і аналітику на базі ШІ.

Історія зростання FIVN зосереджена на впровадженні корпоративного ШІ. Доходи від підписки прискорюються, особливо завдяки зростанню внеску доходів від Enterprise AI. Останні запуску продуктів відображають цей імпульс: інтелектуальна платформа CX, що працює на базі Five9 Genius AI, тепер доступна у Google Cloud, поряд з оптимізованими для Google Cloud агентами ШІ.

Стратегічні партнерства розширюють ринковий охоплення FIVN. Співпраця з технологічними лідерами, включаючи Salesforce, Microsoft, ServiceNow, Verint Systems і Alphabet, дозволила компанії розробити спеціалізовані інструменти ШІ з високою інтеграцією платформи. Ці відносини сприяють залученню та утриманню клієнтів у все більш конкурентному ринку програмного забезпечення для контакт-центрів.

Фінансові прогнози вказують на зростання доходів на 9,7% і зростання прибутку на 8,3% на наступний рік, з підвищенням оцінок прибутку на 1,3% за останній місяць. Цінові цілі аналітиків коливаються від $22 до $59, що дає максимум потенційного зростання до 199,6% від недавньої ціни закриття $19,69.

Загальна інвестиційна теза щодо ШІ

Революція ШІ вже створила значне багатство, але найбільш публічні технологічні імена можуть стикнутися з насиченням у плані потенціалу доходу. Нові спеціалісти з інфраструктури ШІ та компанії прикладного рівня — особливо ті, що мають ринкову капіталізацію менше $4 мільярда — займають оптимальні позиції ризик-доходу. Ці високорозвинені малі капіталізаційні акції, що вирішують критичні інфраструктурні прогалини або спеціалізовані підприємницькі потреби, представляють наступну хвилю інвестицій у ШІ.