1 година ліквідації на 20 мільйонів доларів США, 96% коротких позицій були знищені кров’ю: сигнали ринку

За останніми новинами, за останню годину у всій мережі було знищено позицій на суму 20,28 мільйонів доларів США, з яких короткі позиції склали 19,50 мільйонів доларів США, що становить до 96%. У цій “односторонній різанині” найбільше знищено BTC — на суму 12,78 мільйонів доларів США, що свідчить про серйозний удар по настроях на ринку.

Аналіз даних про знищення позицій

Чому короткі позиції були зосереджені під ударом

Цей годинний злом має явні структурні особливості:

Такий високий відсоток зломлення коротких позицій свідчить про накопичення великої кількості коротких позицій на ринку. Коли ціни починають зростати, ці короткі позиції концентруються на закритті, що викликає ланцюгову реакцію. За даними джерел, за останню годину BTC виріс на 0,77%, хоча й незначно, але цього достатньо для спрацьовування стоп-лоссів багатьох коротких позицій.

Провідна роль BTC у зломленнях

BTC зумовив 12,78 мільйонів доларів США з усього обсягу зломлення, що становить 63%. Це відображає кілька явищ:

• BTC — найліквідніша торгова пара на ринку, що полегшує формування великих позицій
• Волатильність BTC викликає найсильніший ланцюговий ефект ліквідацій
• Короткі позиції на BTC мають найбільший масштаб

У порівнянні ETH зломлено на 2,31 мільйонів доларів США, що підкреслює абсолютне домінування BTC на ринку.

Аналіз ринкового фону

Ліквідність достатня, але емоції вразливі

За останніми даними, поточна ціна BTC становить 91661,45 доларів США, ринкова капіталізація — 1,83 трильйона доларів США, що займає 58,58% усього криптовалютного ринку. Такий масштаб капіталу забезпечує достатню ліквідність.

За останні 24 години чистий приплив на біржах склав 1348,39 BTC, з них OKX — 2032,70 BTC, Coinbase Pro — 244,26 BTC. Це свідчить про постійне поповнення позицій учасниками ринку та достатню ліквідність.

Розподіл ліквідацій на ключових рівнях цін

За даними графіків ліквідацій, на ключових рівнях цін накопичилося багато ліквідацій:

• Якщо BTC опуститься нижче 86189 доларів, обсяг ліквідацій коротких позицій сягне 1,464 мільярда доларів
• Якщо BTC прорве 95113 доларів, обсяг ліквідацій довгих позицій сягне 1,327 мільярда доларів

Це означає, що у торговому діапазоні між 86000 і 95000 доларів обидві сторони — і покупці, і продавці — накопичили великі позиції. Будь-який прорив у будь-якому напрямку може викликати ланцюгову реакцію ліквідацій.

Аналіз ринкових сигналів

Настрій на пониження під ударом

96% зломлень припадає на короткі позиції, що свідчить про поступове зниження настроїв на ринку щодо коротких позицій. Це може сигналізувати про два моменти:

• Короткі позиції занадто песимістичні щодо майбутнього, їх багато
• Недавнє невелике зростання створює тиск, але ще не змінює загальну тенденцію

Можливий напрямок руху ринку

За даними графіків ліквідацій, BTC у діапазоні 86000–95000 доларів перебуває у “прозорій зоні ліквідацій”. Якщо ціна прорве 95113 доларів, це викличе масштабну ліквідацію коротких позицій і може сприяти подальшому зростанню ціни. Навпаки, якщо ціна опуститься нижче 86189 доларів, це спричинить ліквідацію довгих позицій і збільшить тиск на зниження.

Підсумки

Цей годинний злом на 20 мільйонів доларів США фактично відображає ситуацію, коли через надмірне накопичення коротких позицій ринок змушений їх закривати. Хоча коливання цін наразі незначні, достатня ліквідність і чутливий механізм ліквідацій дозволяють навіть невеликі коливання викликати великі зломлення. Для трейдерів важливо уважно стежити за рівнями 86000 і 95000 доларів — прориви цих рівнів визначать подальший напрямок ліквідацій і рух ринку.