Гарячі акції, які варто розглянути: три можливості зростання у фокусі

Основні висновки

• Інфраструктурні витрати нарешті набирають обертів після років затримок, створюючи нові бізнес-можливості для будівельних компаній
• Сектор штучного інтелекту продовжує розширюватися за межі своїх нинішніх лідерів, з кількома технологічними гравцями, що входять у конкурентне середовище
• Цифрові платіжні рішення вирішують критичні прогалини на ринку криптовалют, створюючи стійкі моделі доходів
• Точність ринку та терпіння залишаються ключовими для виявлення недооцінених можливостей

Розуміння сьогоднішніх ринкових можливостей

Знаходження переконливих інвестиційних варіантів вимагає дивитися за межі найпопулярніших імен на ринку. Хоча мейнстрімні акції привертають увагу, нові можливості часто пропонують кращу цінність для терплячих інвесторів. Ось як можуть виглядати гарячі акції для спостереження у трьох різних секторах.

1. Будівництво: використання довгострокових затриманих проектів

Fluor Corporation представляє цікаву гру на відновлення інфраструктури. Основні будівельні ініціативи стикнулися з значними затримками з 2020 року через логістичні проблеми, викликані пандемією, а потім зростанням вартості та економічною невизначеністю. Однак, імпульс нарешті змінюється.

Закон про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця виділив значне фінансування для критичних проектів, і впровадження зараз прискорюється. Дані уряду показують, що станом на останні місяці, лише частина виділених транспортних коштів була розподілена, а ще більше залишалося невикористаним для конкретних ініціатив. Це створює багаторічний потенціал для реалізації.

Fluor спеціалізується на масштабних проектах — автомагістралях, портових об’єктах, промислових комплексах та енергетичній інфраструктурі, включаючи атомні електростанції. Останні контракти компанії склали $3.3 мільярда, що підвищило її невиконаний портфель до приблизно $28.2 мільярда. З квартальним доходом близько $3.4 мільярда, це майже 8 років потенційної роботи вже закріплено.

Будівельний сектор не принесе вибухового зростання, але поточна оцінка Fluor може недооцінювати його короткостроковий потенціал прибутку, оскільки ці проекти переходять від планування до активної реалізації.

2. Полупровідники: конкуренція посилюється в AI

Advanced Micro Devices (AMD) заслуговує на увагу, оскільки конкуренція в інфраструктурі штучного інтелекту посилюється. Хоча один домінуючий гравець привертає увагу, AMD має справжні технологічні переваги у графічних процесорах, які ефективно застосовуються в AI.

Компанія виробляє як процесори, так і спеціалізовані графічні карти — комбінація, яка добре позиціонує її для обчислювальних завдань у AI. AMD вже постачає технологічну інфраструктуру великим хмарним провайдерам та підприємствам, що прагнуть AI-можливостей. Керівництво компанії прогнозує зростання понад 35% щороку протягом наступних трьох-п’яти років, зумовлене спеціальними AI-ускорювачами.

Хоча AMD стикається з серйозним конкурентом, загальний ринок інфраструктури AI швидко зростає, щоб вмістити кілька переможців. Сектор рухається у напрямку диверсифікації технологічних постачальників, а не домінування одного джерела.

3. Інфраструктура криптовалют: вирішення реальних проблем

Circle Internet Group працює у менш очевидній, але все більш важливій ніші: спрощенні криптовалютних транзакцій для масового впровадження. Компанія вирішує фундаментальну проблему — труднощі, з якими стикаються споживачі та бізнеси при використанні цифрових валют без конвертації їх назад у традиційні гроші.

Circle надає технології обробки платежів для фінансових установ і торговців, а також зручні цифрові гаманці. Доходи генеруються з відсотків, отриманих від цифрових активів, що зберігаються від імені клієнтів і установ. Наразі компанія зосереджена на стабількоинах USDC та EURC, які підтримують цінність, прив’язану до їхніх відповідних фіатних валют.

USDC зазнав значного зростання, обіг становить приблизно $74.3 мільярда станом на останні дані. Доходи Circle склали $740 мільйонів із зростанням на 66% у порівнянні з минулим роком. Хоча існують ризики у криптовалютних бізнесах, недавня слабкість акцій, здається, відображає типову консолідацію після IPO, а не фундаментальне погіршення бізнесу.

Оцінка вашого інвестиційного рішення у $1,000

При розгляді, куди інвестувати $1,000, слід врахувати кілька факторів. Відновлювальні можливості пропонують затримані проекти, що активізуються. Технологічні акції у нових секторах, таких як AI-ускорювачі, забезпечують доступ до справді зростаючих ринків. Компанії інфраструктури криптовалют вирішують реальні проблеми у швидко розвиваючійся цифровій фінансовій сфері.

Спільна риса: це менш переповнені можливості порівняно з найбільш обговорюваними акціями, які зараз домінують у ринкових розмовах. Терплячий капітал, що шукає потенціал зростання, може знайти більш привабливі профілі ризику-доходу, досліджуючи недооцінені сектори та компанії на ранніх етапах їхнього розвитку.