Нещодавній показник відкритих позицій у публічному портфелі стабільно тримається на рівні 25600, а приватний портфель скоригувався до 22975. Раніше запущена 60-денна пробна операція приватного портфеля була припинена, головною причиною є недостатня гнучкість стратегії — погана адаптація до поточного ринку, особливо при тривалому утриманні позицій, що може спричинити психологічний тиск.

Після аналізу я вирішив скоригувати підхід до продукту. Новий приватний портфель буде використовувати режим малих позицій + високий кредитний плечо, початкова сума зменшена до 2500 доларів США, коефіцієнт кредитного плеча не перевищує 20 разів. Ця система буде повністю оновлюватися щомісяця 12 числа, а користувачам, що копіюють стратегію, рекомендується не перевищувати одну транзакцію на 2500 доларів США. Щодо структури розподілу прибутку, базовий відсоток становить 12%, а при використанні реферального посилання для копіювання можна отримати додаткові 4% заохочення, а при виході я поверну 2/3 частки прибутку.

Оглядаючи торгівельні записи за останні два місяці, дійсно виявлено проблему надмірного слідування за зростанням — деякі операції були дещо неуважними до ритму бичого ринку, по суті, це був платіж за інтелектуальний налог. Крім того, часті високочастотні переключення, купівля в середніх позиціях призводили до поганого досвіду утримання позицій. На даний момент сформовано початковий напрямок коригування торгової стратегії, і подальша оптимізація та ітерація продовжаться. Для користувачів, що копіюють публічний портфель, можна бути впевненими — налаштування множника залишаються без змін, і внутрішні коригування не вплинуть на стабільність публічного сегмента.