Поточна вартість золота зазнає корекції після історичних рекордів: чого очікувати найближчими днями

Торговельна сесія в США у понеділок, 29 грудня, стала однією з найзначніших щоденних знижок на ринках дорогоцінних металів. Ринок зазнав систематичного реалізування прибутків трейдерами-операторами у секторі ф’ючерсів, зокрема через масове закриття спекулятивних довгих позицій, накопичених у недавньому висхідному руху.

Коливання цін та зафіксована волатильність

Під час нічної сесії ф’ючерси на срібло з терміном поставки у березні на COMEX (New York Mercantile Exchange) раніше досягли історичного максимуму у 82,67 долара за унцію. Аналогічний рекорд був встановлений минулого тижня ф’ючерсами на золото з доставкою у лютому, які досягли рівня 4584,00 долара за унцію. У день корекції ф’ючерс на золото з лютневим терміном закінчився збитком у 203,4 долара, завершивши сесію на рівні 4349,3 долара за унцію. Аналогічно, ф’ючерс на срібло з березневим терміном знизився на 6,87 долара наприкінці дня, закрившись на рівні 71,895 долара за унцію.

Контекст ринку та пов’язані динаміки

Індекс долара показав легке зміцнення протягом дня. У енергетичному секторі нафта марки Brent зросла, торгуючись приблизно на рівні 59,25 долара за барель. Що стосується американських державних цінних паперів, дохідність десятирічних казначейських облігацій становила 4,118%.

Поточна вартість золота та характер корекції

З технічної точки зору, сьогоднішнє зниження є природною корекцією у рамках ширшого висхідного руху, що характеризує цей період. У короткостроковій перспективі метали зазнали певного технічного тиску, але загальне погіршення ще не здається серйозним. Однак, якщо у вівторок або середу знову почнеться значний обсяг продажів, технічна картина може зазнати більш серйозних пошкоджень, сигналізуючи про досягнення короткострокового піку ринку. Альтернативно, якщо у найближчі дні золото та срібло відновлять свої позиції з силою, сьогоднішній мінімум може стати новою «точкою мінімального відкату» у позитивному тренді, що розвивається. У підсумку, динаміка котирувань у найближчі два дні торгів має критичне значення для визначення тенденції у наступні дні.

Критичні технічні рівні та сценарії для операторів

Для ф’ючерсів на золото у лютому: бичачі оператори повинні зосередитися на подоланні первинної опори, розташованої на рівні 4400,00 долара за унцію, з додатковою ціллю біля попереднього історичного максимуму у 4584,00 долара за унцію. Другорядна опора знаходиться на рівні 4433,00 долара за унцію. З іншого боку, ведмеді мають за мету досягти критичної підтримки на рівні 4200,00 долара за унцію. Перший рівень підтримки визначається сьогоднішнім мінімумом у 4316,00 долара за унцію, з наступною підтримкою на рівні 4300,00 долара за унцію.

Для ф’ючерсів на срібло у березні: сьогоднішня ринкова поведінка сформувала значущу технічну структуру «завершення покупного тиску» — бичачі сили вичерпали свою мотивацію на максимальних рівнях, і ціни різко впали до мінімумів дня. Графічна модель на денному графіку також демонструє чітку конфігурацію «зворотної низхідної». Бичачі оператори повинні прорвати опору на сьогоднішньому історичному максимумі у 82,67 долара за унцію, з проміжними опорами на рівнях 72,50 і 73,00 долара за унцію. Ведмеді мають за першу ціль підтримку на рівні 70,00 долара за унцію, з критичним рівнем у 67,50 долара за унцію, і додатковою підтримкою на рівні 69,00 долара за унцію.

Уточнення щодо роботи ринків золота

Ринок золота функціонує через два окремі канали визначення цін. Перший — спотовий ринок, де угоди відображають покупки з негайною поставкою. Другий — ринок ф’ючерсів, де ціни враховують заплановані поставки на визначені майбутні дати. Ураховуючи кінцеворічні коригування портфелів та доступність ліквідності у системі, ф’ючерсний контракт із найбільшим обсягом торгів на Чиказькій товарній біржі (CME) наразі є з терміном поставки у грудні, хоча основна актуальна ціна на золото продовжує залежати від поведінки у довгострокових контрактах.