Коли мова йде про контрактну торгівлю, багато хто уявляє лише два слова: шалений прибуток. Але частіше за все, це синонім до банкрутства.

Чому у таких основних криптовалютах, як $ZEC, одні можуть стабільно зростати, а інші втрачають усе? Ключ не у точності прогнозу ринку, а у тому, як управляти ризиками.

**Зупинка прибутку: перетворюємо прибуток із паперової форми у реальні гроші**

Уявімо ситуацію: ви відкриваєте контракт на ZEC, і ваші плаваючі прибутки досягають 10% від внесеного капіталу. Що робити далі? Багато хто обирає додаткове відкриття позицій у пошуках ще більшого доходу. В результаті, один різкий рух — і всі прибутки миттєво зникають.

Більш надійний підхід — частинами фіксувати прибуток: коли плаваючий прибуток досягає 10%, одразу зняти 50% прибутку на холодний гаманець. Решту 50% залишити для подальшого перезавантаження позиції, але тепер вже з чистим прибутком, а не з початковим капіталом. Переваги очевидні — при сприятливому ринку отримуєш ефект складних відсотків, а при різких коливаннях — максимум повертаєш половину прибутку, зберігаючи капітал.

Ця логіка здається простою, але для реалізації потрібна дисципліна. Багато досвідчених трейдерів бачили ситуації, коли рахунок з кількох сотень тисяч повертався до кількох десятків тисяч — і причина зазвичай у тому, що вони не рішуче зафіксували прибуток.

**Некоректне відкриття позицій: знаходження визначеності у коливаннях**

80% часу ринок коливається, 20% — у тренді. Якщо ви лише ставите на односторонній рух, рано чи пізно натрапите на підводний камінь. Більш розумно — спостерігати за кількома таймфреймами одночасно:

Денний графік визначає загальний напрямок, 4-годинний — межі коливань, 15-хвилинний — точку входу. Такий багатофреймовий аналіз допомагає відфільтрувати багато фальшивих проривів.

Для однієї криптовалюти можна розмістити дві ордери: A — у разі пробою важливої підтримки — купівля з стоп-лоссом на мінімумі денного графіка; B — у зоні перекупленості на 4-годинному графіку — лімітний ордер на шорт. Стоп-лосс обох ордерів тримати в межах 1.5% від капіталу, а цільовий прибуток — понад 5-кратний. У разі коливань у двох напрямках, чужі лопнувші стопи стають вашими можливостями для зняття прибутку.

**Стоп-лосс — це можливість: за 1.5% ризику — великий дохід**

Багато трейдерів сприймають слово «стоп-лосс» як поразку. Насправді, точне встановлення стоп-лоссу — це квиток у вхід. Втрата всього 1.5% — це невелика ціна за повноцінний торговий механізм. А що роблять ті, хто не ставить стопи? Вони втрачають рахунок. Коли ринок повертається у правильний напрямок — з’являється шанс.

Після встановлення стоп-лоссу потрібно вміти гнучко коригувати цільові рівні прибутку. За сприятливого руху — використовувати рухомий тейк-профіт, щоб прибуток продовжував рости; при зміні тренду — швидко закривати позицію. Це не жадібність, а повага до ризиків ринку.

**Проста методика, але виконання — проти людської природи**

На цьому етапі можливо, хтось подумає: «Хіба це не базовий ризик-менеджмент?» Саме так, це дуже просто. Але мало хто здатен постійно дотримуватися цього. Коли бачиш, що баланс близький до стоп-лоссу, або коли інші подвоюють депозит — емоції можуть підштовхнути порушити правила.

Завжди пам’ятайте: ринок там, можливості — завжди, але після банкрутства потрібно довго відновлювати психологічний стан. Замість того, щоб ризикувати разом із ринком, краще дотримуватися дисципліни і зберігати стабільність.