Розбір домінування Біткойна: стратегія ринку та прогноз на 2025 рік

2024 року — 2025 рік, криптовалютна індустрія пережила безпрецедентну складність і диверсифікацію. Починаючи з затвердження ETF на біткоїн, швидкого зростання AI-подібних токенів, поглиблення DeFi 2.0 та появи нових мем-монетних проектів. У цьому різноманітному ринковому середовищі важливим індикатором, що впливає на інвестиційні рішення, є домінування біткоїна.

Розглянемо, як цей індикатор працює і як його можна використовувати у стратегіях інвестування.

Розуміння сутності домінування біткоїна

Домінування біткоїна (зазвичай BTC.D) — це чисельне вираження частки ринкової капіталізації біткоїна у всьому ринку криптовалют. Станом на січень 2026 року, його частка становить 55.95%.

Методика розрахунку проста:

Значення домінування = ринкова капіталізація біткоїна ÷ загальна ринкова капіталізація криптовалют × 100

Однак за цією простою формулою ховається безліч факторів, що рухають ринок: психологія інвесторів, зміни регуляторного середовища, технічні тенденції, стратегія великих інституційних гравців.

Історичні тенденції домінування і ринкові цикли

Аналізуючи історичні коливання домінування біткоїна, можна побачити суть ринку.

У період ICO-буму 2017 року через масовий потік інвестицій у нові проєкти, домінування біткоїна знизилося до низьких рівнів — до 32%. Після шоку COVID-19 у 2020 році, домінування перевищило 70%, що відображає страх інвесторів перед ризиками.

Ці коливання — не просто статистика, а візуалізація переміщення трильйонів доларів між біткоїном і альткоїнами.

Чому важливо слідкувати за домінуванням біткоїна

Аналіз домінування — це компас для визначення поточного циклу ринку.

Ринок зазвичай коливається між двома фазами. Перша — «фаза біткоїна», коли інвестори зосереджують капітал у надійний біткоїн, зменшуючи ризики. Друга — «фаза альткоїнів», коли зростає оптимізм і капітал розподіляється між різними альткоїнами.

У 2025 році основною характеристикою ринку стала масштабна інвестиція у проєкти, пов’язані з AI. Це спричинило ще більші коливання домінування і підвищену чутливість ринку.

Як читати і використовувати графіки домінування

Для моніторингу домінування біткоїна можна використовувати кілька популярних платформ:

• TradingView — за допомогою тикер-коду «BTC.D»
• CoinMarketCap — у розділі «Global Charts»
• CoinGecko — на сторінці «Market Cap Dominance»

Основні патерни аналізу графіків

Зростання домінування свідчить про концентрацію капіталу у біткоїні, а спад — про активне розподілення інвестицій у альткоїни.

Найважливіше — це стабільна «бічна» тенденція. Вона сигналізує про нерішучість учасників ринку і може бути передвісником значних змін тренду.

Комбінуючи аналіз цін біткоїна, змін ринкової капіталізації альткоїнів і обсягу торгів, можна точніше визначити поточний цикл.

Вплив зростання домінування біткоїна на альткоїни

У періоди зростання домінування альткоїни зазнають сильного тиску.

Зазвичай вони падають щодо долара і біткоїна, особливо малі токени — через «ефект втечі у якість». Це поведінка інвесторів, які переводять капітал із ризикованих активів у надійний біткоїн.

Обсяг ліквідності зменшується, і це призводить до розширення цінових розривів між альткоїнами.

Спад домінування і активізація ринку альткоїнів

Коли домінування біткоїна починає знижуватися, у короткостроковій і середньостроковій перспективі з’являються можливості для високих прибутків на альткоїнах.

Зростання ризикованості підвищує інтерес до інноваційних проектів і нових технологій, що сприяє активізації ринку. Це називається «сезон альткоїнів», і в минулому окремі токени зростали у 2-50 разів за короткий час.

Проте такі стрімкі зростання зазвичай недовговічні, і правильне фіксування прибутку — ключ до успіху.

Практичні стратегії торгівлі з використанням домінування

Важливість багатокритеріального аналізу

Один лише показник домінування — ризик помилок. Його слід поєднувати з ціною біткоїна, обсягами торгів і технічними індикаторами для більш точних сигналів.

Трендовий підхід

Якщо домінування стабільно зростає, варто поступово зменшувати позиції у альткоїнах. Це сигнал про перехід у режим «ризик-оф», коли ризики падіння альткоїнів зростають.

Якщо ж домінування починає знижуватися — це можливість для вибору перспективних альткоїнів.

Аналіз дивергенцій

Зростання домінування під час падіння ціни біткоїна сигналізує про сильний тиск на альткоїни і вимагає обережності.

Якщо ж ціна біткоїна зростає, а домінування знижується — це ознака розширення ринку і притоку капіталу у альткоїни, що є бичачим сигналом.

Часті питання про домінування біткоїна

Коли починається альткоїновий сезон?

Зазвичай він починається, коли домінування біткоїна опускається нижче за 45%.

Чи можливо зниження до 30% і нижче?

Історично таких випадків не було, але при значному розвитку екосистеми альткоїнів — теоретично можливо.

Чи можна використовувати домінування для прийняття торгових рішень?

Так, особливо у поєднанні з ціною біткоїна, обсягами і трендовими лініями — це може давати високоякісні сигнали.

Перспективи і важливість домінування для ринкової оцінки

Домінування біткоїна — ключовий індикатор для розуміння загальної тенденції крипторинку.

У реальній торгівлі важливо не лише його абсолютне значення, а й напрямок і швидкість змін. Різкі зміни — ознака потенційної зміни тренду, а повільні — продовження довгострокової тенденції.

З історичних даних слід пам’ятати, що рівень близько 50% часто виступає важливим рівнем опору або підтримки.

Застосовуючи ці знання у практиці, можна підвищити точність аналізу і ефективність управління позиціями.