Перевірка діапазону для реалізації, повна реалізація стратегії | Ексклюзивний аналіз

Odaily спеціально запросив аналітика ринку Cody Feng, магістра фінансової статистики Колумбійського університету США, який з часів навчання в університеті спеціалізується на кількісній торгівлі акціями США та поступово розширив свою діяльність на цифрові активи, такі як біткойн. У практичній роботі він розробив систематизовану модель кількісної торгівлі та систему контролю ризиків; має гострі аналітичні здібності щодо коливань ринку та налаштований на подальший розвиток у професійній торговельній діяльності з метою досягнення стійких прибутків. Щотижня він детально аналізуватиме технічні, макроекономічні та фінансові зміни BTC, переглядатиме та демонструватиме практичні стратегії торгівлі, надаватиме прогнози щодо важливих подій, на які варто звернути увагу у近期, для довідки.

Переналаштування біткойна на середину тижня(01.05～01.11)

Висновок заздалегідь:

На цьому тижні загальний тренд біткойна практично повністю розвивався в межах діапазону коливань 84 000～94 500 доларів США, який ми дали на початку тижня. Ціна стикнулася з точною перешкодою в зоні тиску 93 000～94 500 доларів США і згодом впала до нижньої частини діапазону, наші основні судження щодо ключових рівнів були підтверджені на реальному ринку.

У цій торгівлі ми відкрили коротку позицію поблизу 94 000 доларів США і повністю закрилися поблизу 91 000 доларів США, захопивши приблизно 3,4% прибутку в межах діапазону (спот) та завершили прибуткову реалізацію з високою впевненістю та низькою просадкою на коливальному ринку.

Один. Верифікація основного діапазону цього тижня та ключових рівнів

На початку тижня ми чітко вказали, що цей тиждень потребує особливої уваги до боротьби бичів та ведмедів з верхнього та нижнього кордонів діапазону ціни 84 000～94 500 доларів США.

Фактичне коливання показало, що біткойн явно зустрів перешкоди після отскоку до зони тиску 93 000～94 500 доларів США, кілька спроб вздовж цінового коридору не вдалися, а потім він впав під тиском, що підтвердило ефективність цієї зони як цикличної «стелі».

Що стосується рівнів підтримки, після досліджень ціна впала до 86 000～86 500 доларів США, виявляючи явні ознаки зупинення падіння та стабілізації, поки покупці почали сприймати замовлення, а критична лінія захисту 84 000 доларів США нижче поки що не було торкнутою, загальна структура залишається у рамках широкого коливального框架.

Два. Виконання плану A (від входу до виходу)

На основі судження про коливання діапазону план A, розроблений нами на початку тижня, був ефективно виконаний.

Коли ціна отскочила до 93 000～94 500 доларів США і виявила ослаблення висходження, і обидві моделі (динаміка моменту та спред-торгівля) одночасно подали сигнал вершини, ми негайно відкрили коротку позицію при 93 771 доларі США, потім ринок впав, як і очікувалося.

Коли модель «спред-торгівлі» подала сигнал дна, ми остаточно закрилися при 90 584 доларах США, завершивши повну торгівлю з короткою позицією без емоційних втручань. Весь процес торгівлі - це не задня арифметика «諸葛», а попереднє планування, виконання під час та перевірка після.

Три. Оперативна ідея на другу половину тижня

Чотирьохгодинний графік біткойна: (модель кількісної динаміки + модель спред-торгівлі)

З точки зору технічної структури чотирьохгодинного рівня (див. графік вище), біткойн в даний час отримав ефективну підтримку поблизу 86 500 доларів США, кілька технічних показників увійшли в зону перепродажу, що вказує на те, що короткостроковий тиск на продажу вже було звільнено, ринок потребує технічної корективної відскочити (коливання відскоку), але це недостатньо для підтвердження розвороту низхідного тренду.

На цій основі ми очікуємо, що ціна спочатку втратить в тесted region 92 000～93 000 доларів США, яка одночасно є верхньою-середною лінією попереднього діапазону коливань і, як очікується, буде знову утворювати тиск.

З точки зору короткострокової торгівлі, все ще переважно спираємось на мислення діапазону: якщо отскок до цієї зони та виявити ослаблення динаміки, помилка прорив сигналу, можна розглянути можливість укладання коротких позицій при більш високих цінах; якщо ефективно прорвемо 94 500 доларів США, нам потрібно вирішучо зупинити збитки та переоцінити структуру тренду ринку.

Чотири. Резюме

Загалом, біткойн все ще працює в широкому коливальному форматі, визначеному на початку тижня: нижня підтримка забезпечує простір для отскоку, верхній тиск обмежує висоту. Краще поважати структуру діапазону та сконцентруватися на точках з високою впевненістю та суворому контролі ризику, ніж спорувати на одностороннє рухи ринку.

На коливальному ринку розробка гнучких стратегій реагування та забезпечення стійкого прибутку важливіше, ніж визначення напрямку.

Відмова від відповідальності: наведена вище інформація являє собою виключно особисте бачення ринку та не являє собою жодних інвестиційних рекомендацій. Криптовалюти мають різкі коливання, будь ласка, обов’язково самостійно судіть і суворо контролюйте ризики.