Основи аналізу графіків для початківців трейдерів: від читання свічкових графіків до OBV

Якщо ви щойно почали входити на фондовий ринок, терміни на кшталт свічкових графіків, лінії підтримки, лінії опору та ковзаючі середні дивляться незнайомо. Але не хвилюйтеся. Усі ці інструменти призначені для більш стратегічної та ефективної торгівлі. У цій статті ми дружелюбно для початківців пояснимо, як читати свічкові графіки, лінії підтримки та опору, ковзаючі середні та аналіз обсягу OBV.

Свічковий графік: вся інформація про рух цін акцій

Коли ви входите на тргівельну платформу, першим, що привертає вагу, є саме свічковий графік. Через подібність на свічку йому дали таку назву, і це найбільш широко використовуваний формат графіка в сучасній торгівлі акціями. Хоча це може виглядати складно, це насправді дуже ефективний аналітичний інструмент для швидкого та точного розуміння рухів цін акцій.

Білі та чорні свічки: читання потоку цін через кольори

Найважливіше в свічковому графіку — це колір свічки. Зелена свічка, коли ціна акції зростає, називається бичею лінією, а червона свічка, коли вона падає, називається ведмежою лінією.

Примітка: на вітчизняних біржах ці кольори можуть бути протилежними.

Кожна свічка складається з таких компонентів:

Тіло(Корпус): Товста частина, яка представляє ціну відкриття та закриття за певний період. У бичій лінії дно — це відкриття, верх — закриття, а у ведмежій лінії — навпаки. Довжина корпусу означає діапазон цінових коливань за цей період.

Якщо раптом з’являються свічки з довгим корпусом(довгі бичі або ведмежі лінії)їх потрібно спостерігати обережно. Це може означати не короткочасний падіння або стрибок, а змітку тренду середньо-довгострокового периоду.

Тінь(Хвіст): Тонка лінія, приєднана до корпусу, яка позначає максимальну та мінімальну ціну за період. Як для бичих, так і для ведмежих ліній верхній хвіст показує максимум, а нижній — мінімум.

Якщо у ведмежої лінії довгий верхній хвіст, це означає, що ціна піднялася набагато вище за відкриття, а потім впала. Це означає, що тиск продавців посилюється, що свідчить про можливість подальшого падіння.

Якщо у бичої лінії довгий верхній хвіст, це означає, що ціна зросла, але не піднялася вище, а потім упала. Це вказує на то, що сила купівлі може послабнути.

Сила свічкового графіка полягає в тому, що ви можете вільно встановлювати бажаний період — 1-хвильовий, денний, місячний тощо. Завдяки цьому він став необхідним аналітичним інструментом як для короткострокових трейдерів, так і для довгострокових інвесторів, і багато експертів приймають торгові рішення лише на основі аналізу патернів свічок.

Лінії підтримки та опору: знайдіть стіну ціни

Лінії підтримки та опору — це прості, але дуже практичні інструменти, які використовуються багатьма трейдерами.

Роль лінії підтримки

Спостерігаючи за цінами акцій, ви можете помітити закономірність, коли незважаючи на спадаючий тренд, ціна відскакує на певному рівні. Лінія, що з’єднує ці точки відскоку, називається лінією підтримки. Лінія підтримки стає важливою точкою орієнтиру для інвестиційних рішень.

Якщо ціна акції відскакує поблизу лінії підтримки, велика вірогідність подальшого зростання, тому ви можете розглянути купівлю в цьому вухі. Навпаки, якщо ціна пробиває лінію підтримки та продовжує падати, це означає, що спадний тренд може посилитися.

Значення лінії опору

Лінія опору — це протилежна концепція лінії підтримки. Це лінія, яка з’єднує точки, де ціна акції продовжує відскакувати на певному рівні під час зростання.

Якщо ціна акції знову падає поблизу лінії опору, можливо подальше падіння, тому ви можете розглянути продаж або чекати наступної можливості. З іншого боку, якщо ціна пробиває лінію опору та продовжує зростати, це позитивний сигнал про продовження тренду зростання.

Важливо розуміти, що лінії підтримки та опору не є абсолютними. Після того, як ціна акції пробиває лінію підтримки або опору один раз, їх роль може змінитися. Наприклад, після пробою лінії опору вона може стати новою лінією підтримки.

Для ефективної торгівлі недостатньо використовувати лише цей інструмент; необхідно використовувати його разом з іншими технічними показниками.

Ковзаюча середня: ясно розкриває тренд

Слово “лінія EMA”, яке часто виступає у фінансових новинах, — це скорочена форма лінії ковзаючої середної. Ковзаюча середня — це лінія, що представляє середню ціну акції за певний період.

5-денна EMA представляє середню ціну акції за 5 торгових днів, 20-денна EMA представляє приблизно один місяць, а 60-денна EMA представляє середню ціну акції приблизно за три місяці.

Найбільша перевага ковзаючої середної полягає в тому, що вона фільтрує шум через короткострокову мінливість та чітко показує загальний тренд. Навіть під час різких коливань, дивлячись на ковзаючу середню, набагато легше визначити, зростає чи падає фактичний тренд.

Нормальний порядок та зворотний порядок: розташування кількох ковзаючих середніх

Коли декілька ковзаючих середніх розташовуються від верхньої до нижньої в порядку 5 днів, 20 днів, 60 днів, 120 днів, це називається нормальним порядком. Це означає, що середня ціна акції зростала з часом і указує на постійний тренд зростання.

Навпаки, коли довги період ковзаючої середної знаходиться вгорі, а короткі період внизу, це називається зворотним порядком. Це вказує на те, що ціна акції з часом впала.

Навіть якщо поточна ціна акції зростає, якщо акція довго тримала зворотний порядок, ви повинні обережно проаналізувати, чи це справжнє розвернення тренду вгору чи лише тимчасовий відскок.

Золотий хрест та хрест смерті: ключові торгові сигнали

Найбільш практичний спосіб для початківців використовувати ковзаючу середню — це визначення золотого хреста та хреста смерті.

Золотий хрест — це момент, коли короткострокова ковзаюча середня пробиває довгострокову ковзаючу середню вгору. Це момент, коли формується нормальний порядок, і це сигнал про те, що сила купівлі посилюється і ціна акції, ймовірно, продовжуватиме зростати. На цьому етапі ви можете розглянути купівлю після підтвердження тренду.

Хрест смерті — це момент, коли короткострокова ковзаюча середня пробиває довгострокову ковзаючу середню вниз. Формується зворотний порядок, що означає, що сила продажу посилюється і можливе продовження спадного тренду. Коли цей сигнал з’являється, ви повинні розглянути продаж або вирішити, чи потрібно закрити існуючу позицію купівлі.

Ковзаюча середня має перевагу щиро розкривати тренд, та існують різни її типи, такі як проста ковзаюча середня та експоненціальна ковзаюча середня, які можна гнучко використовувати. Однак найліп ефект досягається при використанні разом з іншими показниками.

OBV показник: читаємо приховані сигнали через обсяг торгів

Останнім аналітичним інструментом, який ми розглянемо, є показник OBV(On Balance Volume), також відомий як “накопичений індекс обсягу”.

OBV заснований на принципі, що обсяг торгів завжди передує ціні акції. Загалом, коли сила купівлі висока, ціна акції зростає, а коли сила продажу висока, ціна падає.

OBV розраховується шляхом додавання обсягу на днях з підвищенням ціни та віднімання обсягу на днях чи зниженням ціни. Таким чином можемо визначити фактичну силу купівлі та продажу.

Наприклад, як ми можемо інтерпретувати ситуацію, коли ціна акції зросла, але OBV практично не змінився? Це сигнал про те, що сила купівлі послаблює, і велика вірогідність, що ціна акції буде падати у майбутньому.

У технічному аналізі потрібно розглядати не лише лінії підтримки, опору та ковзаючу середню, але й показники обсягу, як от OBV. Навіть якщо ціна зростає, якщо обсяг торгів не підтримує цей рух, важко для цього зростання бути стійким.

Більш розумна торгівля через комплексний аналіз

Досі ми розглянули читання свічкових графіків, лінії підтримки та опору, ковзаючу середню та показник OBV. На початку це може виглядати складно та складно, але все ці инструменти в кінцевому результаті призначені для прийняття більш ефективних та надійних торгових рішень.

Краще дніж використовувати ці показники окремо, розглядання декількох показників разом дозволяє набагато більш надійний аналіз. Якщо ви проведете комплексний аналіз патернів свічок, рівнів підтримки та опору, розташування ковзаючих середніх та динаміки обсягів, ви зможете прочитати справжній потік ринку.