Форекс Хеджування - стратегія управління ризиками, яку повинен знати трейдер

Hedge означає захист у контексті торгівлі валютами. Хеджування Forex — це техніка відкриття кількох позицій одночасно для компенсації можливих збитків, що виникають через волатильність ринку. Правильне використання цього інструменту допомагає трейдерам зберігати прибутки в довгостроковій перспективі та зменшувати втрати в короткостроковій.

Чому Hedging Forex важливий для трейдерів

Ринок іноземних валют постійно змінює ціни. Якщо ви вважаєте, що валютна пара знизиться, але насправді рух може піти у зворотний бік, використовуючи техніку Hedging, ви можете захистити свою позицію і чекати повернення тренду без повної втрати капіталу.

Хоча не існує способу повністю усунути ризик, правильне застосування цієї стратегії дозволяє обмежити рівень збитків і зберегти можливість для подальших торгів. Варто зазначити, що хеджування на ринку Forex відрізняється від інших інвестиційних ринків, оскільки валюти мають високу природну волатильність.

Основні типи Hedging Forex, які потрібно знати

Пряме хеджування — простий спосіб захисту

Цей метод є найпростіший. Трейдер може відкрити протилежну позицію до поточної, використовуючи ту саму валютну пару. Наприклад, якщо у вас довга позиція (купівлі) EUR/USD, ви можете відкрити коротку позицію (продажу) тієї ж пари.

Однак чистий прибуток від цього методу буде нульовим, коли хедж працює ідеально. Плюс у тому, що ви зберігаєте свою початкову позицію і можете чекати повернення тренду. Якщо ринок повернеться у передбаченому напрямку, ви зможете закрити хедж і отримати прибуток із початкової позиції.

Складне хеджування — більш складна техніка

Ця стратегія передбачає вибір другої валюти, яка має кореляцію з першою, наприклад GBP/USD і EUR/USD, що рухаються у схожому напрямку. Потім відкриваються протилежні позиції для кожної пари.

Якщо одна валюта починає знижуватися, збитки компенсуються прибутком з протилежної позиції іншої пари. Перевага цієї техніки — можливість отримати прибуток з обох сторін, але ризики стають більш складними.

Три реальні стратегії Forex Hedging на ринку

Техніка 1: Хеджування однієї валюти

Це найпростіший спосіб. Якщо ви вважаєте, що поточна торгівля призведе до збитків, можете відкрити протилежну позицію для обмеження втрат. Наприклад, купили AUD/USD за $0.76, але бачите погані сигнали, можете продати ту ж саму пару, щоб закрити позицію.

Особливість цього методу — після хеджування збитки і прибутки будуть приблизно збалансовані. Трейдер зберігає можливість для подальших торгів і може закрити хедж, коли ринок повернеться у потрібний напрямок, отримавши прибуток.

Техніка 2: Мультивалютне хеджування

Ця стратегія підходить для трейдерів, які хочуть захистити себе від ризику одного валюти, використовуючи іншу. Наприклад, якщо ви продаєте EUR/USD через очікування ослаблення євро, але хочете захиститися від ризику щодо долара США, можете купити GBP/USD.

Якщо євро дійсно знизиться, коротка позиція EUR/USD принесе прибуток, а довга позиція GBP/USD може зазнати збитків. Однак втрати будуть компенсовані прибутком з іншої пари. Або, якщо долар послабшає, довга позиція GBP/USD принесе прибуток і захистить від збитків по EUR/USD.

Обережність: при використанні цієї техніки потрібно враховувати ризики кількох валют. Аналіз кореляцій між валютами є дуже важливим.

Техніка 3: Використання Forex Options для хеджування

Опціони дають право, але не зобов’язують, обмінювати валюту за заздалегідь визначеною ціною до закінчення терміну дії. Це перевага, оскільки ви можете захиститися, сплативши лише премію за опціон.

Наприклад, ви купили AUD/USD за $0.76 і застрахувалися за допомогою пут-опціону з ціною $0.75, що закінчується через місяць. Якщо ціна опуститься нижче $0.75, опціон дозволить вам продати за цю ціну, захищаючи від великих збитків.

Якщо ціна зросте, ви просто дозволите опціону закінчитися і втратите лише премію. Це дуже зручний спосіб зберегти можливість отримати прибуток.

Як правильно почати з Forex Hedging

Стратегії хеджування зазвичай використовують досвідчені трейдери, але новачки також можуть застосовувати їх, якщо розуміють основи ринку Forex і мають чіткий торговий план.

Перший крок — вибір валютної пари. Варто обирати основні пари, наприклад GBP/USD, а не екзотичні, такі як USD/HKD, оскільки основні пари мають більшу ліквідність і більше варіантів хеджування.

Волатильність цін залежить від ліквідності пари. Тому рішення про хеджування слід приймати, враховуючи кожну валюту окремо. Основні пари зазвичай рухаються більш активно протягом доби, що впливає на вибір стратегії хеджування.

Підсумок

Hedging Forex — це техніка торгівлі, яка вимагає глибоких знань і правильного підходу. Основне значення слова Hedge — захист, що полягає у відкритті нових позицій із стратегічною метою зменшити ризик від коливань валютних курсів.

Деякі трейдери обирають не хеджуватися, вважаючи, що волатильність — це частина природного досвіду торгівлі. Популярні стратегії хеджування — це однопарне хеджування, мультивалютне хеджування і використання Options.

Перед початком хеджування важливо глибоко розуміти ринок FX, обирати відповідні валютні пари і тестувати стратегії на сумі, яку ви можете дозволити собі втратити із комфортом.