Оволодіння секретами торгівлі за трендовими лініями: від ідентифікації до практичного застосування

У фінансових ринках багато трейдерів шукають простий та ефективний спосіб визначення напрямку ринку. Трендові лінії саме такі інструменти — вони не залежать від складних технічних індикаторів, а допомагають трейдерам у візуальному аналізі для захоплення можливостей на ринку. У цій статті детально розглянемо як правильно малювати трендові лінії та їх практичне застосування, а також порекомендуємо торгові платформи, які підходять для малювання трендових ліній.

Основне визначення та ринкова цінність трендових ліній

Трендова лінія — це суб’єктивна пряма, яку трейдери малюють на графіку свічок, щоб з’єднати певні вершини або низини цін. Справжня цінність цієї лінії полягає в тому, що вона допомагає трейдерам знаходити закономірності у швидкоплинному ринку.

За допомогою трендової лінії трейдери можуть:

• чітко визначити, чи знаходиться ринок у висхідному, низхідному або боковому тренді
• виявити потенційні точки входу та виходу
• ясно визначити рівні підтримки та опору
• заздалегідь помітити сигнали можливого розвороту тренду

Наприклад, у висхідному тренді, коли ціна повертається до рівня підтримки трендової лінії, це хороша можливість для покупки; а коли ціна наближається до рівня опору — можна зафіксувати прибуток. Навпаки, у низхідному тренді логіка дій протилежна. Коли ринок з сильним імпульсом прориває трендову лінію вгору, це часто сигнал про початок нового тренду.

Методика малювання та ключові моменти визначення низхідної трендової лінії

Низхідна трендова лінія з’єднує два або більше поступово знижуючихся високих цін. Її основна характеристика — кожна наступна вершина нижча за попередню, утворюючи нахилену вниз пряму.

Конкретні кроки малювання:

У процесі тривалого падіння товару або валюти, з’єднайте кілька високих точок послідовно, щоб утворити ритмічну лінію зниження. Наприклад, на графіку GBPUSD з 25 січня 2018 року по 27 лютого 2018 року на 4-годинному таймфреймі, 25 січня під час сесії в Європі почалося явне падіння, а 2 лютого — знову зниження. За цей період високі ціни GBPUSD постійно знижувалися, і між цими поступово зниженими вершинами можна намалювати чітку низхідну трендову лінію.

Зверніть увагу, що 16 та 26 лютого, коли ціна піднімалася і торкалася цієї лінії, вона знову зазнавала опору і падала. Це підтверджує ефективність низхідної трендової лінії.

Аналіз ринкового значення:

Низхідна трендова лінія складається з кількох рівнів опору, що відображає зростання пропозиції та зменшення попиту. Поки ціна залишається під цією лінією, тренд зниження залишається стабільним. Але прорив вгору через цю лінію сигналізує про зменшення пропозиції та посилення бичих сил, що може означати розворот тренду.

Методика малювання та застосування висхідної трендової лінії

На відміну від низхідної, висхідна трендова лінія з’єднує два або більше поступово зростаючих низин. Кожна нова низина має бути вище за попередню, утворюючи нахилену вгору пряму.

Конкретний спосіб малювання:

Коли ціна активу стабільно зростає, з’єднайте мінімальні точки відскоку (мінімум 2) у єдину лінію. Наприклад, на графіку GBPUSD з 1 по 27 березня 2018 року, у період з 1 по 9 березня відбувся висхідний рух. Вже сформувалися два підвищуючіся низини, і між цими точками можна намалювати чітку висхідну трендову лінію. Коли ціна повертається до цієї лінії, вона залишається під підтримкою і продовжує рости.

Практичні поради:

Висхідна трендова лінія складається з кількох рівнів підтримки, що свідчить про постійне зростання попиту. Поки ціна тримається вище цієї лінії, тренд вважається надійним. Порушення лінії вказує на зменшення попиту і можливий розворот. Наприклад, у графіку EURUSD з 25 лютого по 5 березня 2020 року, ціна почала зростати з 25 лютого, 26 лютого — зростання підсилювалося за рахунок входу покупців, 28 лютого — корекція до лінії підтримки, і потім знову зростання.

Ключові сигнали для розпізнавання розвороту тренду

Розворот тренду — це найприбутковіша можливість у торгівлі. Найпростіший спосіб його визначити — спостерігати за взаємодією ціни з трендовими лініями.

Наприклад, на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі, раніше був типовий низхідний тренд — кожного разу, коли ціна повертається до рівня низхідної трендової лінії, вона знову падає. Але 13 березня ціна з сильним імпульсом прорвала цю лінію вгору, знищивши силу продавців. Ще важливіше, 16 березня, коли ціна повернулася до цієї лінії, вона вже стала рівнем підтримки — і тренд змінився на висхідний.

Цей класичний приклад показує: у явному низхідному тренді, прорив ціною вниз через трендову лінію — це сигнал для зміни настроїв і відкриття довгих позицій.

Технічні сигнали для розпізнавання перетворення висхідного тренду у низхідний

Аналогічно, перехід висхідного тренду у низхідний має свої чіткі ознаки.

Розглянемо інший приклад на графіку GBPUSD у 4-годинному таймфреймі: у висхідному тренді, коли ціна повертається до рівня підтримки, вона отримує сильну підтримку і рухається далі. Але 21 вересня ціна закрилася великим медвежим баром, прорвавши рівень підтримки — і з цього моменту почався перехід у низхідний тренд.

Ключовий момент: у підтвердженому висхідному тренді, сильне зниження ціни нижче рівня підтримки — це сигнал для зміни напрямку і початку низхідної корекції.

Стратегії торгівлі у низхідному тренді

Низхідний тренд не лише допомагає визначити напрямок, а й слугує точкою входу для торгівлі.

Розглянемо графік EURUSD з 11 по 19 березня 2020 року: 11 та 12 березня ціна піддавалася тиску продавців, з’явилася друга хвиля зниження, сформувавши чіткий низхідний тренд і трендову лінію. Потім 13 березня ціна повернулася вгору і знову стикнулася з цією лінією, кожного разу отримуючи опір і знову падаючи.

Практична порада: у чітко визначеному низхідному тренді рівень трендової лінії — це природний рівень опору і ідеальна точка для входу в короткі позиції. Перед входом рекомендується підтвердити сигнал іншими індикаторами для підвищення ймовірності успіху.

Трендовий канал: сила двох паралельних ліній

Трендовий канал — це структура, утворена двома паралельними трендовими лініями, що допомагає точніше визначити межі коливань цін.

Висхідний канал та його застосування

Висхідний канал складається з верхньої лінії опору та нижньої підтримки, обидві нахилені вгору і паралельні. Він утворюється з’єднанням вищих максимумів і вищих мінімумів.

Поки ціна коливається всередині каналу, тренд вважається цілісним. Трейдери можуть купувати при підході до нижньої підтримки і продавати при наближенні до верхньої опори. Особливо, якщо ціна прориває верхню лінію — це може сигналізувати про прискорення зростання, і тоді можна розглядати входи в покупку (після підтвердження індикаторами). Якщо ціна падає нижче нижньої підтримки — це ознака слабкості тренду і можливого розвороту.

Висхідний канал та його застосування

Низхідний канал — дзеркальна структура висхідного — складається з нижньої підтримки і верхньої опори, обидві нахилені вниз і паралельні. Вони з’єднують нижчі вершини і нижчі низини.

Коли ціна рухається всередині такого каналу, тренд вважається стабільним. Продажі можна відкривати при досягненні верхньої опори, а покупки — при наближенні до нижньої підтримки. Якщо ціна довго не торкається підтримки — це може бути ознакою розвороту. Прорив верхньої лінії — сигнал для початку висхідного руху, а прорив нижньої — для подальшого зниження.

Рекомендації щодо професійного малювання трендових ліній

TradingView — провідна платформа для графіків у світі

TradingView — це найпрофесійніша платформа для графіків у веб-інтерфейсі. Більшість веб-додатків для графіків використовують саме її технології. Вона пропонує високоякісні графіки, потужні інструменти для малювання, позначки та нагадування про ціну. Трейдери легко можуть малювати трендові лінії і виконувати аналіз у реальному часі. У цій статті всі приклади графіків зроблені з скріншотів платформи TradingView.

MT4 та MT5 — функціональні торгові платформи

MetaTrader 4 і MetaTrader 5 розроблені компанією MetaQuotes і є передовими платформами для фінансових інститутів. Вони мають багатий функціонал для виконання торгів, необмежену кількість вікон графіків, безліч індикаторів і кривих, а також підтримують налаштовувані індикатори і скрипти. Трейдери можуть одночасно малювати трендові лінії і виконувати торгівлю, не перемикаючись між додатками, що підвищує ефективність. MT4 і MT5 підтримують торгівлю валютами, CFD, акціями і ф’ючерсами.

Опанування технік малювання та застосування трендових ліній — це основа побудови стабільної торгової системи. Постійна практика і реальні торгівельні перевірки допоможуть вам розвинути здатність точно визначати ринкові тренди.