Новачки в трейдингу повинні знати про Prop trade: повний гід перед входом у галузь

Prop trade справді що це і чому він приваблює трейдерів

За останні кілька років Prop trade став широко обговорюваною темою в крипто- та фінансових колах, особливо серед молодих трейдерів, які шукають способи підвищити свою торгову ефективність

Prop trade має повну назву “Proprietary Trading”, що означає торгівлю від імені компанії. Загалом це означає, що компанія надає трейдеру капітал для торгівлі на фінансових ринках, таких як валютний, фондовий, товарний або деривативний ринок

Різниця між цією структурою та традиційною торгівлею полягає в тому, що замість початку з демо-рахунку, вас “наймають” торгувати з капіталом, наданим компанією. Якщо ви зможете отримати прибуток, компанія забирає частину доходу згідно з конкретною угодою (зазвичай це 25-50% від прибутку), тоді як решту отримує трейдер

Як працює Prop trade і які кроки потрібно пройти трейдеру

Механізм роботи Prop trade досить суворий, оскільки компанії прагнуть мінімізувати ризики. Тому вони створюють процес оцінки, який називається “Challenge”, щоб перевірити навички трейдера

###Процес подачі заявки на Prop trade

1. Пошук і вибір компанії - перевірте інформацію про компанію, платформу, умови розподілу прибутку

2. Перевірка кваліфікацій - більшість компаній мають базові вимоги, наприклад, мінімальний вік, досвід, освіта

3. Подання заявки - заповніть онлайн-форму та надайте інформацію про досвід торгівлі

4. Співбесіда - якщо заявка пройдена, вас запросять на співбесіду для обговорення стратегій і досвіду

5. Етап оцінки навичок - найважливіший етап, що триває 30-60 днів. Ви повинні довести, що можете отримувати прибуток і дотримуватися правил компанії

6. Отримання капіталу - після успішної оцінки компанія відкриває рахунок з капіталом для вас

Чим відрізняється Forex Prop trade від інших форматів Prop trade

Forex Prop trade — це торгівля валютами з використанням капіталу компанії. Є два основних формати:

• Традиційний: трейдер працює в офісі, отримує зарплату та бонуси залежно від результатів торгівлі
• Онлайн: незалежний трейдер може торгувати з будь-якого місця, але має платити комісії та проходити оцінювання

У епоху технологій онлайн-компанії Forex Prop trade швидко зростають, особливо після пандемії 2020 року. Перевага у тому, що трейдер може отримати доступ до значних капіталів без необхідності великих власних інвестицій

Переваги торгівлі з Prop trade

✅ Свобода у визначенні графіка - ви самі вирішуєте, коли торгувати. Немає начальника, офісу

✅ Можливість отримувати великі доходи - якщо ви торгуєте добре, ваш дохід буде зростати постійно

✅ Низький ризик для трейдера - більшість ризиків несе компанія, ви ризикуєте лише платою за співбесіду

✅ Доступ до великого капіталу - компанія надає вам гроші, вам не потрібно мати великий власний капітал для старту

✅ Спільнота та підтримка - більшість Prop trade компаній мають трейдерські спільноти для обміну досвідом і допомоги

Недоліки та виклики торгівлі Prop trade

❌ Висока дисципліна - успіх не приходить випадково. Потрібно вивчати ринок, аналізувати графіки та дотримуватися строгого торгового режиму

❌ Трейдерська психологія - контроль емоцій дуже важливий, оскільки реальні гроші в грі. Неуспіх може призвести до імпульсивних рішень

❌ Плата за участь - зазвичай потрібно платити за подачу заявки і можливо кілька разів

❌ Непередбачуваний дохід - немає гарантованої зарплати, соціальних гарантій, дохід залежить лише від результатів торгівлі

Чим відрізняється Prop trade від Hedge Fund

Багато плутають Prop trading і Hedge Fund, але вони суттєво різняться

Найефективніші стратегії торгівлі Prop trade

Щоб пройти тест і досягти успіху, застосовуйте ці стратегії

1. Жорстке управління ризиками

Перед кожною торгівлею визначайте, скільки готові ризикувати. Встановлюйте Stop Loss для запобігання великих втрат

2. Контроль емоцій і упереджень

Ринок волатильний. Втрата грошей — частина гри. Не намагайтеся відшкодувати втрати емоційно. Торгуйте за планом, а не під впливом емоцій

3. Торгуйте тим, що знаєте

Не змінюйте стратегію часто. Якщо вона працює — довіряйте їй

4. Використовуйте рівні Support і Resistance

Вивчайте рівні опору та підтримки. Купуйте біля підтримки, продавайте біля опору

5. Використовуйте RSI

RSI (Relative Strength Index) допомагає оцінити силу руху ціни. Якщо RSI вище 70 — можливо, перекупленість. Нижче 30 — сигнал до покупки

Як управляти ризиками при торгівлі Prop trade

Управління ризиками — основа стабільної роботи Prop trade

Крок 1: Постійно вивчайте ринок

Розумійте, як торгувати на валютному або іншому ринку. Знайте ризики і користуйтеся інструментами

Крок 2: Розробіть власний торговий план

Майте чіткий план: коли входити, скільки ризикувати, коли виходити з позиції

Крок 3: Тестуйте на демо-рахунку

Перед реальним ризиком використовуйте демо-рахунок або історичне тестування

Крок 4: Не ризикуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити

Ризикуйте лише тим капіталом, який не спричинить фінансових труднощів у разі втрати

Хто підходить для ролі Prop Trader

Бути Prop Trader — не для всіх. Але якщо у вас є ці якості, у вас є шанси на успіх:

• Постійно навчаєтеся і прагнете вдосконалюватися
• Висока дисципліна і здатність дотримуватися плану
• Розуміння управління ризиками
• Здатність контролювати емоції під час торгівлі
• Чіткий і послідовний торговий підхід

Висновок: Prop trade — це можливість, але потрібно готуватися ретельно

Prop trade може стати чудовим вибором для трейдерів, які хочуть масштабувати свій рахунок без великих власних інвестицій. Але пам’ятайте, що немає швидких шляхів до успіху. Він вимагає наполегливої роботи, навичок управління ризиками і сильного характеру.

Витратьте час на вибір компанії, вивчення ринку і розробку торгового плану. Коли будете готові, Prop trade може змінити ваше життя. Але завжди готуйтеся до найкращого!