Proprietary Trading, яку більшість ще не розуміє - Посібник для нових трейдерів

Якщо ви шукаєте новий спосіб увійти у світ торгівлі proprietary trading — можливо, це саме те, що ви шукали. Але перш ніж поспішати, давайте розберемося, що це таке і як підготуватися.

Що це насправді означає: Prop Trade у простих словах

Proprietary trading або коротко Prop trade — це коли компанія такого типу надає кошти трейдеру для роботи на ринку. Хоча звучить це занадто добре, щоб бути правдою, є певні умови, які потрібно знати.

Компанії Prop trade не дають гроші просто так, це їхні інвестиції. Коли ви отримуєте прибуток, компанія ділить його відповідно до договору. Деякі дають 50/50, інші — лише 25-30%. Це залежить від ваших навичок і політики компанії.

Пам’ятайте, що при вступі потрібно платити за оцінку — це покриває комунальні послуги, софт, торгівельне програмне забезпечення та інші витрати.

Два різні типи Prop Trade у світі Forex

Перший тип: Традиційний Forex Prop Trade

Це класика: компанія наймає трейдера офіційно. Він отримує зарплату, бонуси та пільги. Хоча стабільність тут вища, це досить рідко.

Другий тип: Онлайн Prop Trade — нова ера

Тут переважно працюють трейдери. Не потрібно йти до офісу — просто подайте заявку онлайн. Якщо пройдете оцінювання, отримаєте доступ до капіталу одразу. За минулий рік онлайн-компанії Prop швидко зросли, особливо після 2020 року.

Головна різниця — компанії Prop онлайн не є посередниками. Вони надають доступ до ринку, але трейдери відповідають за свою торгівлю. Це означає, що потрібно глибоко розуміти управління ризиками, психологію торгівлі та стратегії.

Як отримати фінансування: зробити це реальністю

1. Знайдіть підходящу компанію

Не всі однакові. Перевірте репутацію, платформу та умови розподілу прибутку.

2. Ознайомтеся з умовами

Більшість компаній вимагає мінімальний вік 18 років, досвід торгівлі тощо.

3. Подайте заявку

Звичайна онлайн-заявка з інформацією про досвід і цілі.

4. Пройдіть співбесіду

Якщо пройдете перший етап, вас запросять обговорити стратегії, ринки та навички.

5. Отримайте капітал

Гарна новина — якщо пройшли, можете починати. Але пам’ятайте, що оцінювальний період зазвичай триває 30-60 днів. За цей час потрібно показати стабільний прибуток.

Чому люди обирають саме цей шлях: переваги

✅ Свобода у часі та рішеннях — не потрібно ходити в офіс, самостійно встановлюєте графік.

✅ Можливість необмеженого прибутку — якщо заробляєте, ці гроші — ваші (після розподілу з компанією)

✅ Розподіл ризиків — компанія несе основний ризик, ви ризикуєте лише платою за оцінку.

✅ Доступ до великого капіталу — для приватних трейдерів це велика проблема, Prop trade її вирішує.

✅ Підтримуюча спільнота — хороші компанії мають трейдерів, які діляться стратегіями, підтримка 24/7.

Але зачекайте — є і недоліки

❌ Потрібна залізна дисципліна — ніяких боссів, що контролюють, потрібно контролювати себе.

❌ Психологія торгівлі — ворог — FOMO, revenge trading, overleveraging — все це може зруйнувати ваш рахунок.

❌ Витрати на вступні іспити — якщо доходи обмежені, можливо, доведеться кілька разів проходити оцінювання, щоб підвищити ліміт.

❌ Немає стабільної зарплати — немає sick leave, гарантій.

Prop Trade vs Hedge Fund: у чому різниця

Багато плутають. Ось основні відмінності:

Хто підходить найкраще?

Не всі можуть стати Prop трейдером.

Якщо ви:

• Щойно починаєте і ще не маєте результатів — краще з легкими компаніями.
• Маєте досвід і хорошу історію — шанси вищі.
• Готові до психологічних втрат і зниження цін — ви вже готові.

Стратегії для успішної оцінки

( 1. Управління ризиками — мистецтво

Завжди захищайте рахунок, зменшуйте втрати і грайте на перемогу.

) 2. Не мстіть — не Revenge Trading

Якщо програли — зробіть паузу, заспокойтеся і поверніться.

( 3. Дотримуйтесь перевірених стратегій

Якщо ваша стратегія працює — не змінюйте її. Не слідуйте модним трендам.

) 4. Підтримка рівнів — ваші друзі

Визначайте рівні опору і підтримки, торгуйте на них — це основа.

5. RSI — індекс сили

RSI показує перекупленість (>70) або перепроданість (<30). Коли RSI >70 — можливо, час продавати; <30 — купувати.

Управління ризиками — на першому місці

Якщо ви йдете у Prop trade, це має бути вашим пріоритетом.

Перший крок: вивчіть ринок

Forex, crypto, stocks — зрозумійте, що торгувати.

Другий крок: плануйте

Торговий план має включати входи, виходи, ризики і правила управління капіталом. Головне — дотримуйтесь плану, навіть якщо трапиться збиток.

Третій крок: тестуйте багато

Backtest на історичних даних, демо-рахунок — перед реальним.

Четвертий крок: розумно з розміром позиції

Ризикуйте лише тим, що можете втратити. Це не модно — це принцип.

Висновки: у чому різниця між Hedge Fund і Proprietary Trading

Наприкінці

Proprietary trading може відкрити двері у світ торгівлі, про який ви мріяли. Але це не для всіх.

Щоб досягти успіху, потрібно:

• залізна дисципліна
• глибоке розуміння ринку
• навички управління ризиками
• сильний характер

Якщо ви готові і обрали компанію з хорошою репутацією, результати можуть вас здивувати. З правильним мисленням, інструментами і постійною практикою стати успішним трейдером у системі Proprietary trading цілком можливо.