Чому інвесторам не слід ігнорувати ринок акцій Азії

Коли мова йде про інвестиції на закордонних фондових ринках, більшість поглядів зазвичай спрямовані на захід — США, Європу та відомі ринки, з якими інвестори ознайомлені через багато інформації. Однак варто звернути увагу на те, що населення Китаю та Індії разом становить 58% світової популяції. У той час як азіатські акції демонструють потенціал значного економічного зростання, компанії з цього регіону здатні генерувати вищу дохідність порівняно з іншими регіонами, що робить їх привабливими для інвесторів і не слід ігнорувати.

Азіатські фондові ринки — перспективні інвестиційні майданчики

Фондові ринки Азії — це системи торгівлі цінними паперами, що охоплюють кілька країн: від Південно-Східної Азії та Східної Азії до Гонконгу та Тайваню. Інвестори мають доступ до них через різні канали: прямий торг, пайові фонди або відкриті фонди (ETF).

Важливою інформацією є те, що хоча азіатські акції займають лише невелику частку у глобальному індексі акцій (MSCI ACWI), економіка регіону формує 30% світового ВВП. Це свідчить про величезний потенціал для зростання.

Чотири причини, чому цей ринок є цікавим:

1. Можливості отримання прибутку: Азія — це швидкозростаючий регіон, де ціни на акції у багатьох країнах залишаються привабливими, що відкриває можливості для пошуку компаній з високим потенціалом.

2. Різноманіття інвестиційних продуктів: від технологічних компаній у Гонконгу до секторів промисловості, матеріалів і фінансів — вибір інструментів дуже широкий.

3. Економічне зростання: щільність населення, високий рівень розвитку промисловості та зростаючий попит на товари й послуги створюють додатковий імпульс для розширення ринку.

4. Сталість через диверсифікацію ризиків: азіатські фондові ринки реагують на коливання по-іншому, ніж світові, що допомагає знизити ризики портфеля.

Світові фондові ринки — місце розташування Азії

Загальний огляд десяти найбільших світових ринків показує, що Азія має важливі показники:

Звертає на себе увагу, що багато великих ринків у Азії мають вартість, рівну або більшу за важливі західні ринки.

Важливі ринки для інвесторів

Основні азіатські ринки

Японія: Токійська фондова біржа (TSE) — основний інвестиційний центр країни.

Гонконг: Гонконгська біржа (HKEX) — хоча й менша за обсягом, все ще залишається важливою.

Китай: Шанхайська (SSE) та Шеньчженьська (SZSE) — дві найбільші біржі регіону.

Південна Корея: Корейська біржа (KRX) — демонструє потенціал економіки країни.

Другорядні та інші ринки

Індія: має дві основні біржі — Бомбейська фондова біржа (BSE) та Національна фондова біржа (NSE), а також інші менші ринки.

Тайвань: Тайванська фондова біржа (TWSE) та Тайбейська біржа (TPEx), а також додаткові майданчики.

Малайзія: Bursa Malaysia (KLSE) — основний ринок.

Інші: Індонезія, Сінгапур, Філіппіни та інші країни АСЕАН мають свої фондові ринки.

Важливі індекси азіатських акцій, які потрібно знати

Hang Seng Index (Індекс Гонконгу)

Основний індекс азіатських ринків у Гонконгу — це відбірковий індекс, що включає кращі компанії з гонконгського ринку. Його використовують для оцінки стану ринку та економічної ситуації. Обчислення здійснюється шляхом збирання цін акцій компаній з високими показниками та порівняння їх із попередніми даними. Інвестори та аналітики використовують цей індекс як основний інструмент для оцінки ефективності.

Nikkei 225 (Індекс Нікей)

Основний індекс японського ринку — “Nikkei Stock Average” або “Nikkei 225”, що включає 225 важливих японських компаній. Його використовують для оцінки стану японського ринку та економіки в цілому. Індекс охоплює компанії з різних секторів, тому є хорошим показником загального стану ринку та економіки.

Графік роботи азіатських фондових ринків

Інвесторам важливо знати час відкриття та закриття ринків, оскільки більшість із них не працює цілодобово, а має конкретні години торгів. У період роботи активність і обсяг торгів найвищі.

Час роботи азіатських ринків — за місцевим часом

Щоб інвестори могли краще підготуватися, наведено години роботи за місцевим часом:

• Гонконг (HKEX): відкриття 09:30, закриття 16:00
• Японія (TSE): відкриття 09:00, закриття 15:00
• Китай (SSE): відкриття 09:30, закриття 15:00
• Південна Корея (KRX): відкриття 09:00, закриття 15:30

Коли найкращий час для торгівлі азіатськими акціями?

Ринок акцій Азії має великий потенціал зростання, особливо з другої половини 2022 року і до 2023 року. Основною причиною є послаблення обмежень у Китаї, а також підтримка економіки через монетарну та фіскальну політику.

Інвесторам слід враховувати кілька факторів:

Для довгострокових інвестицій: якщо мета — накопичення на пенсію або збільшення капіталу на тривалий період, можна входити у позиції, коли є вільний капітал. Не потрібно боятися короткострокових коливань. Рекомендується систематично інвестувати та дотримуватися дисципліни.

Для короткострокової торгівлі: потрібно ретельно аналізувати ринок, слідкувати за економічними новинами та подіями, що можуть вплинути на ціну. Торгівля на короткий термін має високий ризик і вимагає обережних рішень.

Враховуйте особисті обставини: бюджет, терміни інвестування та рівень ризику, який ви готові прийняти. Це допоможе визначити найкращий момент для входу.

Ретельно аналізуйте ринок: враховуйте економічний стан, політичну ситуацію та тенденції перед початком інвестицій.

Як торгувати на азіатських фондових ринках

Після відкриття рахунку — реального або демо — інвестор може почати торгувати. Основні кроки:

1. Увійти до торгової платформи через сайт або додаток.
2. Обрати меню Market для перегляду цінових графіків.
3. Вибрати Indices для перегляду індексів.
4. Обрати азіатські ринки, що цікавлять.

Стратегії аналізу для азіатських акцій

Технічний аналіз (Technical Analysis)

Цей метод базується на даних цін та обсягу торгів для прогнозування майбутніх цінових тенденцій, зокрема:

Вивчення графіків цін: спостереження за моделями графіків, наприклад, свічковими, для розуміння поточних трендів.

Визначення рівнів підтримки та опору: важливі цінові рівні, на яких ціна зазвичай зупиняється або відскакує. Знання цих точок допомагає у прийнятті рішень.

Наприклад, аналізуючи графік HK50 у денному режимі, можна помітити, що індекс залишається у низхідному тренді, оскільки графік чітко демонструє спад і знаходиться нижче 60-денної ковзної середньої. Це може свідчити про подальше зниження або пошук підтримки на більш довгих періодах.

Фундаментальний аналіз (Fundamental Analysis)

Цей підхід базується на відстеженні економічних даних країни або регіону, зокрема:

• Відсоткові ставки та монетарна політика
• Інфляція
• Валовий внутрішній продукт (ВВП) за квартал
• Дані щодо імпорту та експорту
• Рівень зайнятості

Приклад: Японія нещодавно знизила прогноз ВВП за другий квартал до 4,8% з попередніх 6%, через зменшення інвестицій приватного сектору. Інфляція споживчих цін у країні у листопаді сягнула 3,7% у річному вимірі — максимум за 41 рік. Ці дані впливають на рішення щодо інвестицій.

Висновок: коли азіатські фондові ринки є привабливими для інвестицій

Акції Азії пропонують цінні можливості для інвестування, особливо враховуючи сучасний високий рівень інфляції, конфлікт між Росією та Україною і ознаки відновлення економіки Китаю. Китай, як основний регіональний гравець, відіграє ключову роль у підйомі економіки регіону.

Близькість до Азії дозволяє інвесторам і зацікавленим особам отримувати багато інформації з різних джерел, що допомагає краще орієнтуватися у ринкових можливостях. Тому інвестування у ці ринки — це обґрунтоване рішення, яке варто розглядати серйозно для широкого кола інвесторів.