Зараз яка тенденція ціни активу? Знання про попит і пропозицію — це ключ

Коли ми говоримо про попит, пропозицію (Supply та Demand) — це базові концепції в економіці, які мають глибоке значення для інвестицій. Вони допомагають трейдерам та інвесторам передбачати рух цін акцій.

Попит і пропозиція формують ціну на ринку

Почнемо з простого питання: Що таке попит і пропозиція? Насправді це взаємодія між тими, хто хоче купити актив, і тими, хто хоче його продати. Баланс між цими двома сторонами визначає ціну на ринку.

Якщо розділити цю тему, попит (Demand) — це кількість акцій або активів, яку інвестори бажають володіти за різними цінами. Якщо ціна низька, то попит буде високий, і навпаки — при високій ціні бажаючих купити менше. Пропозиція (Supply) — це кількість акцій або активів, яку власники та трейдери готові виставити на продаж за різними цінами. Висока ціна = багато бажаючих продати, низька ціна = менше бажаючих.

Коли лінії попиту та пропозиції перетинаються, виникає рівновага (Equilibrium) — це ціна та обсяг, які ринок приймає на даний момент.

Чому ціни зростають і падають так різко?

В економіці існує багато факторів, що впливають на попит, наприклад, доходи інвесторів, очікування на майбутнє, популярність і ціни на інші активи. Що стосується пропозиції, вона залежить від витрат на виробництво, політики компаній і прогнозів цін у майбутньому.

На фондовому ринку ці фактори мають свої особливості:

Попит на фінансовому ринку зростає, коли:

• Знижується відсоткова ставка (Зменшує привабливість облігацій)
• Економіка зростає або має позитивні сигнали щодо проектів компаній
• Ліквідність у фінансовій системі зростає (Більше грошей у обігу)
• Висока довіра інвесторів

Пропозиція зростає, коли:

• Компанії збільшують капітал або випускають нові акції
• Відбувається IPO нових компаній
• Власники великих пакетів прагнуть продати свої активи

Ціни рухаються через “вибух” попиту або пропозиції

Рух цін акцій зумовлений силою покупців і продавців, що діють на ринку.

Коли попит сильніший, покупці готові платити вищу ціну, щоб отримати акції. Ціна зростає — це ситуація, коли інвестори бачать можливості та позитивні перспективи компанії.

Коли пропозиція сильніша, продавці знижують ціну, щоб швидше продати свої активи. Ціна падає — це може бути через страх або негативні очікування.

Коли досягається баланс, ціна зупиняється у вузькому діапазоні, доки не з’являться нові фактори, що змінять ситуацію.

Що роблять трейдери з “Zone попиту та пропозиції”?

Сучасні трейдери застосовують концепцію “Zone попиту та пропозиції” для пошуку можливостей для купівлі та продажу.

У висхідному тренді (Demand Zone Drop Base Rally - DBR): Ціна швидко падає через сильний продаж (Drop), а потім, після падіння, починає зростати через зростання попиту, утворюючи “базу” (Base). Оскільки продажі вичерпуються, ціна різко зростає (Rally). За хороших новин або позитивних факторів трейдери входять у позицію в цій базовій зоні.

У впевненому спаді (Supply Zone Rally Base Drop - RBD): Ціна зростає через сильний попит (Rally), але потім попит починає слабшати, з’являються продавці, і ціна коливається у вузькому діапазоні (Base). За негативних новин ціна прориває нижню межу і йде у спад (Drop). Трейдери використовують цю можливість для продажу.

Продовження тренду (Continuation): Часто тренд не змінюється, а продовжується. Наприклад, у висхідному тренді ціна зростає, потім коливається у базі (Base), і знову зростає (Rally). Це форма RBR. У низхідному тренді — спад, коливання і зниження (DBD).

Підтримка та опір: мовчазні стіни

У технічному аналізі підтримка (Support) — це рівень ціни, де покупці готові чекати і купувати, коли ціна повертається до нього. Це зона, де інвестори вважають ціну справедливою і готові купити. Опір (Resistance) — це рівень, де продавці готові виходити з позицій, і вважають ціну високою. Це зона, де інвестори думають: “Це дорого, і якщо ціна прорве цей рівень, вона піде ще вище”.

Розуміння цих моментів допомагає трейдерам ставати майстерними у визначенні точок входу та виходу.

Що потрібно пам’ятати про попит і пропозицію

Попит і пропозиція — не просто теорія економіки, це мова ринку, якою він говорить 24 години на добу. Її розуміння — це читання думок ринку і передбачення майбутніх рухів.

Спостереження за обсягами торгів, змінами цін і формами свічок допомагає зрозуміти, яка сила переважає — покупців чи продавців. Вивчайте ці сигнали докладно, щоб бачити реальні цінові явища і приймати розумні рішення щодо інвестицій.