Оволодіння технічним аналізом криптовалют: Практичний посібник для новачків-трейдерів

Щоб шукати прибуток на ринку криптовалют, вам потрібна чітка стратегія та глибоке розуміння руху цін. Однак не завжди легко визначити оптимальний момент для купівлі або продажу. Саме тому технічний аналіз крипто стає незамінним інструментом для будь-кого, хто прагне до успіху в цій сфері.

На відміну від фундаментального аналізу — зосередженого на макроекономічних факторах, галузевих умовах та конкурентному середовищі — технічний аналіз глибоко досліджує ринкову психологію шляхом аналізу історичних цінових моделей, обсягів торгів та трендів. Цей посібник допоможе вам опанувати необхідні інструменти, індикатори та стратегії для визначення трендів, прогнозування цінових коливань та прийняття обґрунтованих торгових рішень.

Що таке Technical Analysis Crypto?

За своєю суттю, технічний аналіз крипто базується на використанні математичних індикаторів для аналізу цінових дій у минулому з метою прогнозування майбутніх трендів. Ринок криптовалют функціонує за відносно передбачуваними закономірностями. Як тільки тренд сформується, він зазвичай продовжується у тому ж напрямку протягом певного періоду.

Цей метод допомагає трейдерам визначити “вигідні” рівні для входу та очікувати зростання цін для продажу з прибутком. Однак слід пам’ятати, що не існує універсального підходу, який підходить усім. Кожен трейдер має свою інтерпретацію різних індикаторів, а технічний аналіз — це лише частково прогностичний інструмент. Його потрібно поєднувати з навичками управління ризиками та практичним досвідом.

Принцип роботи технічного аналізу

Основна ідея технічного аналізу крипто полягає в тому, що ціна ніколи не рухається випадково. За кожним рухом стоїть історія, і трейдери можуть “читати” цінову історію, щоб передбачити, що станеться далі.

Ціни на криптовалюти коливаються через дисбаланс між попитом і пропозицією. Коли пропозиція перевищує попит, ціна знижується. Навпаки, коли попит перевищує пропозицію, ціна зростає. Завдання аналітиків — оцінити загальний ринковий контекст і точно визначити час і напрямок руху цін.

Для цього трейдери використовують свічкові графіки, обсяги торгів та різні індикатори. Детальніше про ці індикатори нижче.

Необхідні індикатори технічного аналізу крипто

###Проста ковзна середня (SMA)

SMA — один із найпопулярніших індикаторів у технічному аналізі. Він обчислюється шляхом додавання кількох цінових рівнів і ділення на кількість точок даних. Наприклад: якщо останні три рівні цін — 1, 2 і 3, то SMA = (1+2+3)/3 = 2.

Назва “ковзна середня” походить від того, що ця лінія малюється на графіку і “рухається” разом із зміною середньої ціни. Перевага SMA — зменшення “шуму” від коливань цін, що дозволяє трейдеру краще бачити загальний тренд.

###Експоненційна ковзна середня (EMA)

EMA — покращена версія SMA, яка надає більшу вагу останнім цінам. Іншими словами, EMA швидше реагує на недавні зміни цін, допомагаючи трейдеру швидше реагувати на тренди.

Як використовувати EMA у криптоторгівлі:

• Сигнал на купівлю: розглядайте покупку, коли ціна підходить до EMA або перетинає її знизу вгору
• Сигнал на продаж: розглядайте продаж, коли ціна опускається нижче EMA

Також можна використовувати EMA для визначення рівнів підтримки та опору:

• Зростаюча EMA зазвичай підтримує ціновий рух
• Знижується EMA зазвичай виступає рівнем опору

EMA найкраще працює на трендових ринках. Коли ціна вище EMA — зазвичай тренд зростає; коли нижче — знижується. Варто враховувати, що EMA має запізнення, тому сигнали часто приходять із затримкою. Однак, порівняно з SMA, EMA швидше реагує, тому перетин EMA з SMA знизу вгору вважається потенційним сигналом на купівлю.

###Індекс відносної сили (RSI)

RSI — один із індикаторів осциляторного типу (oscillator), що відрізняється від ковзної середньої, яка слідкує за ціною у часі. RSI застосовує математичну формулу до цінових даних для створення числа у діапазоні 0-100.

RSI — інструмент динаміки, що показує, чи актив активу перебуває у зоні перекупленості або перепроданості. Цей індикатор визначає рівні високого та низького значення, а також оцінює силу і швидкість цінових коливань. Через високу волатильність ринку крипто RSI є надійним інструментом для визначення точок входу і виходу.

###Випадковий RSI (Stochastic RSI)

Деякі трейдери йдуть далі, використовуючи Stochastic RSI для додаткового аналізу чутливості ринку. Це технічний індикатор, створений шляхом застосування випадкової формули до звичайного RSI. Значення також у діапазоні 0-100.

###Середньо-ковзна дивергенція (MACD)

MACD обчислюється шляхом віднімання двох EMA для створення основної лінії MACD. Потім обчислюється ще одна EMA від цієї лінії, що утворює сигнальну лінію. Формула:

MACD = EMA 12 періодів − EMA 26 періодів

Як торгувати MACD:

• Сигнал на зростання (Bullish Crossover): MACD перетинає нуль знизу вгору
• Сигнал на зниження (Bearish Crossover): MACD перетинає нуль зверху вниз

###Полоси Боллінджера (BB)

Полоси Боллінджера — популярний індикатор осциляторного типу, що складається з трьох ліній: середня — SMA, і дві верхні та нижні — від неї, що рухаються відповідно до волатильності цін.

BB використовується для:

• Визначення зон перекупленості та перепроданості
• Вимірювання волатильності ринку
• Прогнозування можливих розворотів тренду

Аналіз цінової дії (Price Action Trading)

Торгівля ціновою дією базується на аналізі графіка цін і обсягів для передбачення подальших рухів. Не існує спеціальних інструментів для цього методу; натомість, трейдери безпосередньо аналізують графіки цін, рівні, моделі та індикатори.

Ціна фінансового активу дуже важлива, оскільки її зміни визначають прибутки або збитки. Ті трейдери, що зосереджуються лише на графіку цін, повинні розробити стратегію цінової дії для аналізу хвиль тренду з метою визначення точок входу і виходу.

Торгівля ціновою дією вимагає аналізу:

• Хвиль тренду (Impulse waves): рух у напрямку основного тренду
• Коригувальних хвиль (Corrective waves): рух у протилежному напрямку

Тренд продовжується, коли хвилі тренду більші за коригувальні. У висхідному тренді ціна формує вищі вершини і нижчі низини. У низхідному — навпаки. Ці низини і вершини знаходяться між рівнями підтримки і опору.

Аналіз свічкових графіків

Свічковий графік був винайдений японським підприємцем у XVIII столітті і є ефективним способом уявлення цінових коливань. Глибше розуміння свічкових моделей допомагає трейдерам краще зрозуміти ринкову ситуацію.

Кожна свічка (на щоденному графіку) має три характеристики:

• Тіло: показує різницю між ціною відкриття і закриття
• Тінь/віска: показує максимум і мінімум за день
• Колір: зелений (або білий) — зростання ціни; червоний (або чорний) — зниження ціни

Моделі свічок дозволяють визначити рівні підтримки і опору, дають інформацію про баланс між покупцями і продавцями, а також про ймовірність продовження або невизначеності ринку.

Торгівля точками Pivot (Pivot Point Trading)

Професійні трейдери використовують точки Pivot для визначення потенційних рівнів підтримки і опору. Точки повороту — це області, де напрямок руху цін може змінитися.

Чому точки Pivot приваблюють?

• Вони мають чітке цільове значення, не випадкові
• Широко використовуються трейдерами фондових бірж

Найпоширеніший метод — “п’ятиточковий” розрахунок точок повороту:

• Точка повороту P = (Висока ціна попереднього дня + Низька ціна попереднього дня + Закриття попереднього дня) / 3
• Підтримка S1 = (P × 2) - Висока ціна попереднього дня
• Підтримка S2 = P - (Висока ціна попереднього дня - Низька ціна попереднього дня)
• Опір R1 = (P × 2) - Низька ціна попереднього дня
• Опір R2 = P + (Висока ціна попереднього дня - Низька ціна попереднього дня)

Індикатор рівнів Фібоначчі

Рівні відкату Фібоначчі — популярний інструмент для прогнозування потенційних цінових рівнів у майбутньому. Правильне застосування рівнів відкату допомагає визначити підтримки і опори на основі минулих цінових дій.

Пам’ятайте, що рівні Фібоначчі — це підтверджувальні інструменти. Вони працюють найкраще у поєднанні з іншими інструментами, такими як MACD, лінії тренду, ковзні середні та обсяги. Чим більше індикаторів підтверджують сигнал, тим сильніший торговий сигнал.

Чому трейдери використовують рівні Фібоначчі?

Ринок крипто рідко рухається прямо. Він зазвичай проходить через тимчасові зниження, що називаються pullback або retracement. Трейдери застосовують рівні Фібоначчі для визначення, наскільки далеко ринок може відступити від поточного тренду.

Рівні відкату базуються на золотому співвідношенні: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 і т.д. Кожне число приблизно у 1,618 разів більше за попереднє.

Щоб обчислити рівень відкату Фібоначчі, малюють на графіку шість ліній:

• Три — у точках максимуму (100%), мінімуму (0%) і середини (50%)
• Інші три — на рівнях: 61,8%, 38,2% і 23,6%

Ці лінії вказують потенційні рівні підтримки і опору.

Висновок: Освоюємо технічний аналіз крипто

Основна мета технічного аналізу крипто — досліджувати криптовалюту і прогнозувати рух цін у майбутньому. Більшість фінансових інструментів повторюють свої цінові коливання.

Важливо пам’ятати: технічний аналіз не ідеальний. Його використання не гарантує 100% точності сигналів. Експерти постійно аналізують слабкі місця кожного сигналу і віддають перевагу управлінню ризиками.

Щоб досягти успіху, трейдеру потрібно:

• Розуміти логіку за кожним рухом цін
• Використовувати системи управління торгівлею для моніторингу позицій
• Усвідомлювати, що навчання технічного аналізу потребує часу, але принесе стабільний прибуток

Комбінування технічного та фундаментального аналізу — розумний підхід. Перший підходить для короткострокових інвестицій, другий — для довгострокових. Технічний аналіз дає важливу інформацію про короткострокові події на ринку, особливо для визначення вигідних точок входу і виходу для трейдерів.