Криптоарбітраж: Заробляйте з низьким ризиком за допомогою стратегії цінового розбіжності

Коли мова йде про ринок криптовалют, більшість людей зазвичай уявляють купівлю токенів за низькою ціною та їх продаж за вищою, щоб отримати прибуток. Але чи є це єдиним шляхом для отримання доходу з crypto? Відповідь — ні. Окрім традиційної торгівлі, crypto arbitrage або бізнес на різниці цін дає унікальні можливості для збільшення доходу. Якщо вас цікавить криптоторгівля, але ви відчуваєте себе ошелешеним через складні концепції, то глибоке розуміння crypto arbitrage може стати ідеальним стартом для початку вашої торгової кар’єри.

Що таке Crypto Arbitrage?

Crypto arbitrage (бізнес на різниці цін криптовалют) — це стратегія використання різниці у ціні одного й того ж цифрового активу на різних біржах. Оскільки дисбаланс попиту та пропозиції постійно змінюється, з’являються різні рівні цін на одних і тих же платформах, створюючи цінові вікна, які трейдери можуть використовувати.

На відміну від традиційної торгівлі, яка вимагає глибоких знань у фундаментальному або технічному аналізі, crypto arbitrage зосереджений на швидкому виявленні та використанні різниць у ціні. Характер “низького ризику” цієї стратегії полягає в тому, що вам не потрібно передбачати тренди ринку, а лише визначати існуючі цінові розбіжності.

Проте час є ключовим фактором. Оскільки ціна криптовалют змінюється щосекунди, можливості для арбітражу можуть зникнути миттєво. Щоб бути успішним, трейдер повинен діяти дуже швидко.

Основні форми crypto arbitrage

Різниця у цінах між біржами

Це найпоширеніша форма, коли ви використовуєте різницю у ціні конкретної криптовалюти на різних централізованих платформах.

Стандартний арбітраж: Купити актив на одній біржі за ціну X і продати на іншій за ціну Y, що є вищою. Наприклад, якщо Bitcoin котирується на рівні $21,000 на одній біржі і $21,500 на іншій, ви можете купити дешевше і продати дорожче, отримуючи прибуток майже $500 (після вирахування комісій). Однак ця різниця зазвичай триває лише кілька секунд, особливо на великих біржах з високою ліквідністю.

Щоб ефективно використовувати цю можливість, багато професійних трейдерів підтримують рахунки на кількох біржах одночасно і використовують автоматичних ботів для швидкого виявлення можливостей.

Арбітраж між зонами: Різниця у ціні може бути більшою між різними географічними регіонами. Наприклад, деякі біржі, орієнтовані на азіатський ринок, часто мають вищі ціни через більший внутрішній попит. Подія липня 2023 року, коли Curve Finance (CRV) виріс до 600% на одній регіональній біржі і 55% на іншій — яскравий приклад. Недолік у тому, що місцеві біржі зазвичай мають обмеження щодо користувачів.

Децентралізований арбітраж: Якщо криптовалюта торгується на децентралізованих біржах (DEX) з великою різницею у ціні порівняно з централізованими (CEX), з’являється можливість арбітражу. DEX використовують модель автоматизованих маркетмейкерів (AMM) замість книг ордерів, що призводить до різної оцінки на основі ліквідності та внутрішнього попиту. Ви можете купити дешевше на DEX і продати дорожче на CEX або навпаки, отримуючи прибуток.

Різниця у ціні всередині однієї біржі

Арбітраж між ф’ючерсними контрактами та спотовим ринком: Більшість централізованих бірж дозволяють торгівлю ф’ючерсами з використанням кредитного плеча. Коли попит на купівлю перевищує продаж, покупці платять плату за фінансування продавцям, і навпаки. Ви можете зайняти довгу позицію на ф’ючерсі (отримуючи плату за фінансування) і одночасно зайняти коротку позицію на спотовому ринку (за ціною спот) для захисту. Ваша прибутковість — це отримана плата за фінансування мінус торгові комісії.

P2P арбітраж: На ринках P2P (Peer-to-Peer) продавці встановлюють свої ціни, створюючи розрив між цінами купівлі та продажу. Ви можете розмістити одночасно ордери на купівлю і продаж одного й того ж активу, купуючи дешевше у одного і продаючи дорожче іншому.

Щоб досягти успіху, потрібно:

• ретельно рахувати комісії для забезпечення реального прибутку
• торгувати лише з надійними та перевіреними партнерами
• обирати платформи з високим рівнем безпеки та якісною підтримкою
• використовувати кілька P2P платформ для пошуку найвигідніших можливостей

Трикутний арбітраж

Ця стратегія використовує різницю у ціні між трьома різними криптовалютами. Є два основних підходи:

Купити — Купити — Продати:

1. Купити Bitcoin за Tether (USDT)
2. Купити Ethereum за Bitcoin
3. Продати Ethereum за Tether

Купити — Продати — Продати:

1. Купити Ethereum за Tether
2. Продати Ethereum за Bitcoin
3. Продати Bitcoin за Tether

Ці операції потрібно завершити за кілька секунд через високу волатильність ринку. Затримки у виконанні або зміна цін можуть перетворити можливість у збитки. За умови знань у програмуванні, можна створити бота для автоматизації цього процесу.

Арбітраж опціонів

Цей тип арбітражу використовує різницю між очікуваною волатильністю (ринковими очікуваннями) та реальною волатильністю (фактичними змінами).

З опціонами колл: Якщо фактичне зростання ціни активу швидше за прогнозоване волатильність ринку опціонів, ціна колл-опціону може бути заниженою. Ви купуєте цей колл і отримуєте прибуток, коли його вартість зростає, щоб відповідати реальній ситуації.

З стратегією пут-колл: Більш складна стратегія — одночасна торгівля колл і пут-опціонами. Коли знайдете розбіжність між поточною спотовою ціною і комбінованою вартістю цих опціонів, можете зафіксувати прибуток з мінімальним ризиком.

Основні переваги crypto arbitrage

Швидкий прибуток: З crypto arbitrage ви можете заробити за кілька хвилин, якщо діяти швидко. Не потрібно чекати наступного дня або тижня, як у традиційній торгівлі.

Багатство можливостей: За даними жовтня 2024 року, у світі понад 750 криптовалютних бірж, більшість із яких пропонують різні ціни на один і той самий актив. Щодня з’являються нові монети, що створює безліч можливостей.

Молодий ринок: Розподіл інформації між біржами ще досить великий, тому ринок криптовалют ще не є цілком ефективним. Це створює більший дисбаланс у порівнянні з зрілими традиційними ринками.

Висока волатильність: Значна коливальність криптовалют створює тимчасові цінові розриви між біржами, що дає багато можливостей для трейдерів.

Основні виклики

Потрібен бот для оптимізації: Хоча можливо торгувати вручну, ціни швидко врівноважуються до того, як ви встигнете поставити ордер. Автоматичні боти можуть сканувати багато бірж, виявляти можливості і миттєво виконувати операції.

Торгові витрати: Комісії, збори за зняття, мережеві платежі та інші витрати можуть з’їсти значну частину прибутку. Тому ретельне планування — обов’язкове.

Малий прибуток: Можливості арбітражу зазвичай дають невеликий дохід — кілька відсотків. При невеликому стартовому капіталі після вирахування комісій прибуток може бути мінімальним або відсутнім, навіть збитковим. Тому потрібен великий стартовий капітал для стабільного доходу.

Обмеження на зняття: Більшість бірж мають щоденні або щотижневі ліміти на зняття коштів. Оскільки прибутки від арбітражу зазвичай малі, ви можете не отримати їх одразу.

Чому crypto arbitrage — стратегія з низьким ризиком

Звичайна торгівля вимагає глибокого технічного аналізу і прогнозування трендів. Помилка у прогнозі може призвести до значних збитків. Навпаки, арбітраж не залежить від прогнозів.

Вам потрібно лише визначити наявність цінової різниці між двома ринками і використати її. Ця різниця — реальна, не базується на прогнозах. Весь цикл операцій займає кілька хвилин, що зменшує час підвищеного ризику порівняно з тривалими угодами.

Оскільки ризик існує лише короткий час і базується на реальній різниці, а не на прогнозах, crypto arbitrage вважається стратегією з низьким рівнем ризику.

Роль торгових ботів

Оскільки можливості арбітражу тривають лише кілька секунд або хвилин, людина не може охопити все. Тут на допомогу приходять торгові боти.

Ці боти постійно сканують багато бірж, порівнюють ціни, виявляють розбіжності і можуть автоматично виконувати купівлю-продаж. Це зменшує ручні обчислення, усуває людські помилки і прискорює процес.

Більшість професійних арбітражних трейдерів використовують боти для максимізації прибутку. Ви можете налаштувати бота під свою стратегію або зробити його повністю автоматичним для швидкого реагування на можливості.

Висновок

Crypto arbitrage дає можливість швидко отримувати прибуток із меншим ризиком, ніж у традиційній торгівлі. Однак потрібно добре знати різні стратегії, враховувати витрати, мати достатній стартовий капітал і використовувати відповідні інструменти.

Плюси crypto arbitrage очевидні: низький ризик, відсутність складного технічного аналізу і швидкий заробіток. Але є й мінуси: високі торгові витрати, вузький прибутковий коридор, необхідність ботів для конкуренції і обмеження на зняття.

Обрати правильного бота для торгівлі може допомогти оптимізувати процес, але перед рішенням потрібно ретельно дослідити ринок. Будьте обережні з шахраями і завжди дотримуйтесь правил управління ризиками.