Оволодіння технічним аналізом криптоактивів: від початкового рівня до майстерності

Хочете отримати прибуток на ринку криптовалют — просто володіння недостатньо — вам потрібно вміти правильно читати ринок. Чи йдеться про Bitcoin (BTC, поточна ціна $88.75K) чи інші цифрові активи, щоб приймати обґрунтовані торгові рішення, необхідно опанувати технічний аналіз — обов’язковий курс.

Чому технічний аналіз — необхідний навик трейдера?

Успішна інвестиційна стратегія базується на трьох ключових факторах: розумній ціні входу, обґрунтованих очікуваннях прибутку та реалістичному таймінгу. Саме тому професійні трейдери приділяють увагу не лише фундаментальному аналізу, а й технічному.

Фундаментальні аналітики стежать за макроекономічними тенденціями та конкурентним середовищем галузі; тоді як технічні аналітики досліджують історію цін, обсяг торгів та ринковий настрій, щоб прогнозувати майбутній рух. Якщо ви новачок у криптосфері, вивчення технічного аналізу значно підвищить вашу торгову здатність. У цій статті ми розкриємо таємниці технічного аналізу, надамо практичні інструменти та методології.

Що таке технічний аналіз (ТА)? Основи логіки

Основна ідея технічного аналізу: ринок має передбачуваність, минулі цінові рухи часто продовжують свою тенденцію.

Трейдери зазвичай використовують модель “купити низько — продати високо” — входять у ринок біля дна, а при зростанні фіксують прибуток. Технічний аналіз допомагає ідентифікувати ці “низькі цінові зони” ефективними інструментами.

Варто зазначити, що технічний аналіз не має абсолютних стандартів. Різні трейдери застосовують різні комбінації індикаторів, інтерпретація залежить від особистих уподобань. На відміну від фундаментального аналізу, що враховує багато факторів, ТА зосереджений на історичних даних цін, спостерігаючи за коливаннями цін і обсягами торгів для виявлення торгових можливостей. Однак і у нього є обмеження — він не дає 100% гарантії точності прогнозів.

Як працює технічний аналіз: від історії до майбутнього

Ціна не коливається без причини — за кожним рухом стоїть історія учасників ринку.

Ціни на крипторинку визначаються попитом і пропозицією: коли пропозиції більше — ціна падає, коли попиту більше — зростає. Головне питання — коли саме? Місія технічного аналітика — за допомогою аналізу ринкової картини точно визначити потенційні точки запуску цін.

Щоб зробити це точно, трейдери використовують різноманітні інструменти. Окрім свічкових графіків, ключовими є індикатори. Вони перетворюють цінові дані у візуальні сигнали, допомагаючи визначити тренди та торгові можливості.

Основні індикатори, які потрібно знати

Прост moving average (SMA)

SMA — найпростіший і найпоширеніший індикатор. Метод розрахунку дуже простий: складаєте ціну за певний період і ділите на кількість точок. Наприклад, останні три ціни — 1, 2, 3, тоді SMA = (1+2+3) ÷ 3 = 2.

Назва “рухома” походить від того, що з кожним новим ціновим значенням середнє оновлюється, формуючи плавну лінію на графіку. Перевага SMA — фільтрація короткострокового шуму, що дозволяє бачити справжній напрямок тренду.

Експоненційне рухоме середнє (EMA): швидкий реагент

EMA — покращена версія SMA, яка більше враховує останні цінові зміни. Іншими словами, EMA швидше реагує на ринкові зміни.

Практичне застосування EMA:

• Сигнал на купівлю: коли ціна опускається біля або перетинає EMA — розглядайте відкриття позиції
• Сигнал на продаж: коли ціна перетинає EMA знизу вгору — розглядайте закриття
• Підтримка і опір: зростаючий EMA зазвичай виступає підтримкою, а спадний — опором

У трендових ринках EMA працює найкраще. Ціна вище за EMA — тренд зростає, нижче — падає. Варто пам’ятати, що EMA — запізнювальний індикатор, його сигнали мають затримку, але допомагають слідувати за великим трендом. Важливо: перетин EMA знизу вгору через SMA — сильний сигнал на купівлю.

Індекс відносної сили (RSI): індикатор перепроданості та перекупленості

RSI — належить до осциляторів. На відміну від ковзних середніх, він перетворює цінові дані у числовий діапазон від 0 до 100.

RSI допомагає визначити, чи актив перепроданий або перекуплений. Через високі коливання крипторинку RSI дозволяє точно визначити моменти входу і виходу. Саме тому багато професійних трейдерів використовують RSI для управління ризиками.

Стохастичний RSI: глибший аналіз ринкової чутливості

Деякі трейдери не задовольняються базовим RSI і застосовують стохастичний RSI для більш глибокого аналізу. Він базується на математичних формулах і має діапазон 0-100, поєднуючи переваги стохастика і RSI.

MACD: тренд і імпульс у одному флаконі

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — створюється шляхом обчислення різниці між двома EMA, а потім — застосуванням до неї сигнальної лінії (EMA). Формула: 12-періодне EMA − 26-періодне EMA.

Правила торгівлі MACD:

• Бичий сигнал: MACD перетинає нуль знизу вгору
• Медвежий сигнал: MACD перетинає нуль зверху вниз

Полоси Боллінджера: захисник волатильності

Полоси Боллінджера включають три лінії: середня — просте рухоме середнє (SMA), верхня і нижня — динамічно налаштовуються залежно від волатильності цін.

Трейдери використовують їх для визначення перепроданості/перекупленості і оцінки ринкової волатильності. Коли ціна торкається верхньої — можливо, ринок перегрітий, а при дотику до нижньої — перепроданий, що дає підказки для протилежних дій.

Торгівля за поведінкою цін (Price Action): мова графіка

Трейдери, що працюють за ціновою поведінкою, орієнтуються на формації свічкових моделей і рівні цін, без складних індикаторів. Вони аналізують трендові хвилі і корекційні хвилі (так звані імпульс і корекція): коли імпульс більший за корекцію — тренд розвивається.

Спостерігаючи за локальними максимумами і локальними мінімумами, визначають напрямок тренду. У висхідному тренді кожен новий максимум вищий за попередній, кожен новий мінімум — теж. У низхідному — навпаки. Ціни коливаються між рівнями підтримки і опору — це суть аналізу цінової поведінки.

Інтерпретація свічкових формацій: японська мудрість

Клітинки японських торговців рисом XVII століття залишаються найефективнішим інструментом візуалізації цін. Кожна свічка — це один торговий період (наприклад, одна свічка на денному графіку — один день).

Три елементи свічки:

• Тіло: відображає різницю між ціною відкриття і закриття
• Тіні (верхня і нижня): показують максимум і мінімум за період
• Колір: зелений (білий) — зростання, червоний (чорний) — падіння

Формуються різні формації, за якими трейдери визначають рівні підтримки і опору, вони відображають баланс сил покупців і продавців, іноді сигналізують про продовження тренду або його зміну.

Поворотні точки (Pivot Points): інструмент професіонала

Перевага Pivot Points — їх об’єктивність — на відміну від інших індикаторів, вони базуються на чисто математичних розрахунках.

Біржові трейдери вперше застосували методи розрахунку поворотних точок для прогнозування підтримки і опору на фондовому і товарному ринках. Найпоширеніша — п’ятизонна система, що базується на середніх значеннях попереднього дня:

• Поворотна точка P = (максимум попереднього дня + мінімум + ціна закриття) ÷ 3
• Підтримка S1 = (P × 2) − максимум попереднього дня
• Підтримка S2 = P − (максимум − мінімум попереднього дня)
• Опір R1 = (P × 2) − мінімум попереднього дня
• Опір R2 = P + (максимум попереднього дня − мінімум)

У криптоторгівлі застосування Pivot Points схоже на рівні Фібоначчі.

Рівні корекції Фібоначчі: відображення природного порядку на ринку

Рівні корекції Фібоначчі — популярний інструмент технічного аналізу для прогнозування потенційних рівнів підтримки і опору. Вони базуються на золотому співвідношенні (близько 1.618) і числовій послідовності Фібоначчі: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Чому криптотрейдери довіряють рівням Фібоначчі?

Ринок криптовалют рідко рухається прямо — часто трапляються корекції (короткострокові зворотні коливання). Трейдери використовують рівні Фібоначчі для прогнозування, наскільки глибоко ринок може відкотитися під час корекції. На графіку активів наносять шість ліній, ключові рівні — це 100% (максимум), 0% (мінімум), 50% (середина), а також 61.8%, 38.2%, 23.6% — співвідношення золотого перетину. Теоретично, саме в цих точках відбувається поєднання рівнів підтримки і опору.

Зверніть увагу: рівні Фібоначчі — це інструмент підтвердження. Найкраще їх використовувати у поєднанні з MACD, трендовими лініями, скользящими середніми, обсягами торгів — чим більше індикаторів, тим сильніший сигнал.