Як скористатися Altseason? Торгові можливості та ризики під час сезону альткоїнів

Крипторинок, як і фондовий, має циклічну ротацію гарячих точок. Одне з найбільш тривожних явищ —Альтернативний сезон(сезон альткоїнів), це етап, коли інші криптовалюти, окрім Біткоїна, піднімаються колективно.

Що таке Altseason? Ринкове явище, яке трейдери повинні знати

Альтсезон — це період, коли ринкова ефективність альткоїнів загалом перевершує Bitcoin. Простіше кажучи: коли велика сума грошей переходить з біткоїна до інших валют, ціна та обсяг торгівлі альткоїнів призводять до вибухового періоду.

На відміну від минулого, нинішній альтсезон більше не є простим переказом коштів з BTC на альткоїни. Згідно з аналізом генерального директора CryptoQuant Кі Йон Джу,Ліквідність стейблкоїнів та припливи інституційного капіталуВона стала новою рушійною силою. Раніше трейдери зверталися до альткоїнів для прибутку під час консолідації BTC, але тепер саме повна ліквідність стейблкоїнів, таких як USDT і USDC, робить ринок альткоїнів здоровішим і глибшим.

Альтернативний сезон проти BTC: дві сторони столиці

Період альтернативного сезону：

• Увага ринку змістилася з Bitcoin на мейнстрімні монети, такі як Ethereum, Solana та інші
• Монети малої капіталізації починають стрімко зростати
• Домінування Bitcoin зазнало значного зниження
• Ентузіазм у торгівлі високі, з різким зростанням обсягу

Сезонний період BTC：

• Інвестори віддають перевагу стабільності біткоїна
• Індекс домінування біткоїна зростає
• Альткоїни перебувають у спаді
• Домінує уникнення ризику

Коротко кажучи, ці два сезони символізують зміну апетиту до ризику на ринку — альтернативний сезон агресивний, а сезон BTC — консервативний.

Еволюція Altseason: від ротації капіталу до екологічного процвітання

За останні кілька циклів альтернативний сезон зазнав фундаментальних змін.

2017-2018: Бум ICO (Initial Coin Offering)

• Індекс, домінуючий Bitcoin впав з 87% до 32%
• Вибухнули нові монети, такі як Ethereum, Ripple та Litecoin
• Ринкова капіталізація різко зросла з 30 мільярдів до понад 60 мільярдів доларів
• Але регуляторні репресії зрештою раптово припинилися

Початок 2021 року:D хвиля eFi та NFT

• Індекс, що домінує Bitcoin з 70% до 38%
• Популярна концепція децентралізованих фінансів і невзаємозамінних токенів
• Загальна ринкова капіталізація ринку досягла 3 трильйонів доларів
• Монети малої капіталізації зазнали найбільшого перебільшеного зростання

Кінець 2023 — середина 2024: Одночасно відбуваються кілька секторів

• Не лише DeFi та NFT, а й AI-монети, GameFi, Web3 та інші сфери йдуть пліч-о-пліч
• Рендеринг(RNDR)、Акаш(AKT)та інші монети з концептом ШІ зросли більш ніж на 1000%
• Екологічне відновлення Solana, пожежа на основі мемкоїнів на основі SOL
• Еволюцію від одноколійної ротації до комплексної екологічної конструкції

Ключові зміни: Від спекулятивного обертання → посадки в екологічному застосуванні

Чому ти маєш звертати увагу на Altseason саме зараз? Сигнали ринку на кінець 2024 року

Станом на грудень 2024 року кілька індикаторів свідчать про формування нового раунду альтернативного сезону:

1. Індекс, що домінує на біткоїні, слабшає

• Історичні дані свідчать, що падіння нижче 50% часто є сильним сигналом альтернативного сезону
• Коли ціна BTC входить у діапазон консолідації, гроші шукають нові точки зростання

2. Стейблкоїни мають достатню ліквідність

• Торгові пари USDT та USDC поглиблюються
• Це означає, що інвесторам дешевше та ефективніше входити та виходити з альткоїнів

3. Інституційний капітал продовжує надходити

• Після затвердження біткоїн-спотового ETF було запущено понад 70 пов’язаних продуктів
• Потреби інституційних інвесторів у диверсифікованих розподілі підтримують ринок альткоїнів

4. Покращення політичного середовища

• Політичне середовище США змістилося в бік ставлення, дружніх до криптовалют
• Чітка регуляторна база допомагає усунути ринкову невизначеність

5. Індекс альтернативного сезону досягає 78

• Індекс Blockchain Center вище 75 означає, що він увійшов у зону альтсезону
• Топ-50 альткоїнів загалом перевершують Bitcoin

Чотириетапна модель ліквідності Altseason

Щоб справді скористатися можливостями AltSeason, важливо розуміти, як поступово, надходять кошти:

Фаза 1: Період накопичення біткоїна

• Кошти влилися в біткоїн, і індекс Bitcoin Dominant зріс
• Ціни на альткоїни стагнують або падають
• Ефективність: Обсяг торгівлі BTC значно зріс, а альт залишився без продажу

Фаза 2: Період пробудження Ethereum

• Кошти переказуються з BTC до ETH
• DeFi-проєкти та схеми рівня 2 починають набирати активності
• Продуктивність: Співвідношення ETH/BTC зрісло, а екосистема DeFi дуже активна

Етап 3: Період вибухового зростання основної валюти

• Solana, Cardano, Polygon та інші входять у канал зростання
• Валюти другого рівня починають зростати
• Продуктивність: Основні монети зросли у двозначні цифри

Фаза 4: Повний альтернативний сезон

• Монети малої капіталізації починають стрімко зростати, і з’являються мемкоїни
• Індекс, що домінує на біткоїні, опустився нижче 40%
• Продуктивність: найвища залученість і найбільший ризик

Як розпізнати відкритий сигнал Altseason?

Індикатор 1: Bitcoin домінує в індексі

• Швидке зниження — це ключовий сигнал
• Історично падіння нижче 50% супроводжувалося запуском альтернативного сезону

Індикатор 2: співвідношення ETH/BTC

• Це співвідношення відображає силу Ethereum щодо Bitcoin
• Зростання співвідношення = Альткоїн отримує задоволення

Індикатор 3: індекс альтернативного сезону

• Офіційний індекс вище 75 означає, що альтернативний показник перевершує BTC
• Дані в реальному часі є надійними

Індикатор 4: Зміна обсягу торгів

• Слідкувати за обсягом торгівлі пари alt/stablecoin
• Збільшення обсягів і енергії, як правило, випереджає ціни

Індикатор 5: соціальна популярність

• Обговорення певних монет у Twitter/X
• Трендові теми на платформах, таких як Reddit
• Але будьте обережні з неправдивою пропагандою

Індикатор 6: Потік стейблкоїнів

• Потік USDT, USDC тощо на біржі
• Вказати, що велика сума грошей готова вийти на ринок

Як обміняти Altseason? Практична стратегія

Крок 1: Логіка вибору монети

Не всі альткоїни варто купувати. Критерії відбору:

• Погляньте на екологію: Чи є у проєкту реальні застосунки та спільноти розробників?
• Подивись на команду: Основний учасник: Історія та походження основного учасника
• Подивіться на технології: Чи є якісь інновації в основній логіці?
• Погляньте на ринкову капіталізацію: Занадто малі монети мають високі ризики ліквідності і надто великий простір для зростання

Популярні посилання на треки: AI, GameFi, DePIN, інфраструктура Web3

Крок 2: Децентралізована конфігурація

• 60% розподілу між основними монетами (BTC, ETH, SOL)
• Потенціал 30% середньої монети (лідер з початківцями публічного ланцюга або треку)
• 10% розподіл високоризикових і високодохідних монет (інноваційні проєкти малих компаній)

Не прокладайте одну валюту.

Крок 3: Встановіть ціль і стоп-лосс

• Вказати цільову ціну для кожної валюти
• Продавайте партіями замість «усі», коли досягаєте мети
• Встановити лінію стоп-лосу (наприклад, -20%), щоб запобігти перетворенню малих втрат на великі втрати
• Фіксація прибутку — найважливіша звичка

Крок 4: Безперервне налаштування

• Моніторинг фундаментальних змін
• Відстежувати ключові метрики (обсяг торгівлі, кількість адрес утримання тощо)
• Коригувати позиції одразу після сигналів ризику

Дві основні ризикові пастки Altseason

Ризик 1: Екстремальна волатильність

Альткоїни набагато більш волатильні, ніж біткоїн, і схильні до:

• Спалахи збої після швидких стрибків
• Ковзання через виснаження ліквідності
• Дрібні монети частіше піддаються маніпуляціям

Методи профілактики：

• Позиція має бути маленькою
• Не використовуйте надмірний важіль
• Обирати валюту з достатньою ліквідністю

Ризик 2: шахрайство та «відключення»

Деякі учасники проєкту втекли одразу після фінансування коштів. Поширені рутини:

• Килим-пул
• Відкачування та скидання
• Хибна пропаганда та співпраця

Методи профілактики：

• Перевірити достовірну інформацію про проєкт
• Будьте обережні з надмірно обіцяною пропагандою
• Не ганяйтеся за високим
• Слідкувати за обговореннями спільноти

Ризик 3: Регуляторні зміни

Раптове впровадження регуляторної політики в деяких країнах вплине на ринкові настрої. Наприклад:

• Заборона ICO у 2018 році в різних країнах
• Біржа закрита
• Обмеження на великі перекази

Методи профілактики：

• Слідкувати за тенденціями політики у важливих країнах
• Валюти, які не зосереджені в одній юрисдикції
• Зрозуміти, чи існує ризик дотримання вимог у проєкті

Як політики та регуляції впливають на Altseason?

Вплив регулювання — це двосторонній шлях:

Негативні наслідки：

• Суворі регуляції→ ринкова паніка → виведення капіталу
• Заборона на ICO наприкінці 2018 року → альтернативний сезон одразу ж охолола

Позитивний вплив：

• Чітка правова база → підвищена довіра інвесторів
• Схвалення спотового ETF Bitcoin → потепління загального настрою на ринку
• Можливі спотові XRP ETF → позитивні для конкретних монет

Висновок: Висока прозорість регулювання корисна для довгострокового альтернативного сезону.

Резюме: Вилучіть три ключові моменти про Altseason

1. Метрики моніторингу ядер: Bitcoin Dominant Index, ETH/BTC, Altseason Index
2. Науковий розподіл коштів: Диверсифікуйте інвестиції, встановлюйте цілі та строго стоп-лоси
3. Безперервне навчання: Розумійте основи проєкту, звертайте увагу на ринкові тенденції та запобігайте ризикам

Альтернативний сезон — це не короткий шлях до миттєвого багатства, а можливість для обміну, що вимагає знань, дисципліни та терпіння. Лише ретельно вивчаючи, контролюючи ризики та зберігаючи раціональність, ви зможете отримати прибуток у циклі.