6 Ефективних методів онлайн-торгівлі акціями та цінними паперами на ринку В'єтнаму

Хоча інвестиції в цінні папери вважаються одним із провідних каналів отримання прибутку, все ще багато людей не розуміють, що таке цінні папери і як грати на онлайн-ринках у В’єтнамі. Ця стаття допоможе вам засвоїти основні поняття про цінні папери, популярні види торгівлі на ринку В’єтнаму, а також переваги та недоліки кожного з них.

Що таке цінні папери?

Цінні папери (або акції) — це фінансовий інструмент, який має цінність і торгується на ринку. Цінні папери можуть існувати у вигляді сертифікатів, електронних форм або записів у реєстрі (book-entry), що підтверджують законні права власника щодо емітента.

Наразі цінні папери торгуються на спеціалізованих ринках і слугують базою для інших фінансових деривативів, таких як індекси, ф’ючерсні контракти або фонди ETF.

Оскільки ціна цінних паперів постійно коливається відповідно до змін на ринку, вони є важливим каналом інвестицій із потенціалом отримання високого прибутку порівняно з традиційними формами інвестування.

Способи торгівлі цінними паперами: 6 онлайн-методів

Як і на міжнародних ринках цінних паперів, у В’єтнамі представлений широкий спектр цінних паперів і деривативів. Кожен тип має свої особливості. Нижче наведено популярні продукти, у яких можуть брати участь інвестори:

1. Публічні акції IPO - Initial Public Offering(

IPO — це акції, які компанія вперше випускає для публіки з метою залучення капіталу. Це зазвичай звичайні акції )Common Stock(, що випускаються у вигляді сертифікатів. Власники акцій IPO мають право на звичайні привілеї компанії.

Переваги:

• Великий потенціал у довгостроковій перспективі
• Можливість купити за низькою ціною, високий потенційний прибуток
• Прозора і публічно доступна ціна акцій

Недоліки:

• Дуже важко придбати акції під час їх випуску
• Висока волатильність, більший ризик порівняно з звичайними акціями

) 2. Окрема торгівля цінними паперами

Окрема торгівля цінними паперами дозволяє акціонерам підтвердити право власності на частку компанії. Існує два основних типи: звичайні акції та привілейовані акції.

Власники звичайних акцій мають право брати участь у зборах акціонерів, голосувати і балотуватися до ради директорів. Однак вони не можуть виводити капітал, а лише мати право на передачу.

Власники привілейованих акцій отримують додаткові привілеї, такі як нижча ціна купівлі і пріоритетні виплати, але не мають права голосу або балотування.

Переваги:

• Зменшення витрат — платите лише при купівлі або продажу
• Висока прибутковість при довгострокових інвестиціях ###у порівнянні з золотом, сріблом(
• Повний контроль над вибором типу акцій і часом торгівлі
• Висока ліквідність, легкість у торгівлі на біржі

Недоліки:

• Важко диверсифікувати портфель, підвищується ризик
• При невеликому капіталі важко купити різноманітні акції
• Вимагає багато часу на дослідження і управління
• Легко піддається емоційному впливу

) 3. Інвестиції в індекси цінних паперів ###Index(

Індекс цінних паперів — це сукупність акцій або облігацій, що представляють певний сегмент ринку. Наприклад, індекс VN30 складається з 30 найсильніших акцій ринку В’єтнаму )з приблизно 80% ринкової капіталізації(, і котирується на HOSE.

У світі індекс S&P 500 включає 500 найсильніших акцій США )з 75-80% ринкової капіталізації(, і котирується на NYSE і NASDAQ. Індекс DJIA )Dow Jones Industrial Average( об’єднує 30 найсильніших акцій.

Переваги:

• Диверсифікація інвестицій — купуючи один індекс, ви купуєте цілий набір акцій
• Зменшення ризику через коливання ринку
• Економія на витратах через менше кількість операцій
• Заощадження часу і зусиль на дослідження

Недоліки:

• Неможливо отримати надзвичайний прибуток, оскільки у кошику можуть бути слабкі компанії, що тягнуть індекс вниз

) 4. Фонди ETF - Exchange-Traded Fund###

Фонд ETF — це інвестиційний фонд, що вкладає у різні базові активи. Ви можете купувати і продавати частки фонду ETF так само, як і акції компаній.

На ринку В’єтнаму першим фондом ETF був FTSE Vietnam ETF, створений у 2008 році. Зараз функціонує 7 ETF, з яких три мають найбільший обсяг (більше 90%), включаючи два закордонних і один внутрішній.

Переваги:

• Диверсифікація інвестицій у різні активи
• Легка торгівля з низькими витратами і виплатою дивідендів
• Деякі ETF можна торгувати за допомогою опціонів (Options)

Недоліки:

• Висока комісія (залежно від платформи)
• Невеликий обсяг торгів, що спричиняє високий спред
• Деякі ETF підлягають високому оподаткуванню

( 5. Ф’ючерсні контракти на індекси )Stock Futures###

Ф’ючерсний контракт на індекс — це дериватив, у якому покупець і продавець визначають ціну індексу акцій на майбутню дату. Наприкінці терміну продавець зобов’язаний продати за заздалегідь визначеною ціною.

У В’єтнамі доступні ф’ючерси за індексом VN30 з різними термінами (1 місяць, 2 місяці і т.д.).

Переваги:

• Можливість продавати “коротко” без купівлі акцій
• Використання важелів для збільшення прибутку
• Торгівля схожа з Forex, застосовуються різні інвестиційні стратегії

Недоліки:

• Величина лота велика, що ускладнює для інвесторів із невеликим капіталом
• Постійний моніторинг портфеля
• Складність у торгівлі для новачків

( 6. CFD на акції )Stock CFD - Contract For Difference###

Stock CFD — це форма торгівлі, при якій ви не купуєте базовий актив (реальні акції), а укладаєте контракт із постачальником CFD. Можна використовувати важелі для збільшення прибутку, відкривати позиції Long і Short, схоже з торгівлею на Forex.

Переваги:

• Високий важіль — доступ до великого ринку з невеликим капіталом
• Торгівля 24/7 з глобальними інструментами
• Миттєва і безперервна торгівля протягом дня
• Можливість торгівлі з низьким рівнем маржі

Недоліки:

• Можливі значні втрати понад початковий капітал при невдалому використанні важелів
• Власники CFD мають менше прав, ніж власники звичайних акцій (без права голосу)

Біржі цінних паперів у В’єтнамі

За даними HOSE, топ-10 найбільших брокерських компаній у країні у 2020 році включають: SSI, HSC, VCSC, VNDS, MAS, VPS, MBS, FPTS, MBKE і BSC. Ці компанії пропонують продукти, такі як акції, пайові сертифікати, варранти, облігації і індекс VN30, і працюють на обох біржах HOSE і HNX.

Крім внутрішніх брокерів, у В’єтнамі функціонують багато міжнародних платформ, що пропонують різноманітні фінансові продукти, такі як міжнародні індекси, CFD, криптовалюти, товари і валюта.

Важливі терміни для інвестування у цінні папери

Преміальні акції: форма додаткового залучення капіталу шляхом розподілу акцій. Наприклад, при розподілі 1 акції номіналом 100 000 VND після розподілу стане 2 акції номіналом 50 000 VND.

Відкритий фонд: коли компанія викуповує свої акції з ринку, зменшуючи їх кількість у обігу і частку дивідендів.

Акції ESOP: привілейовані акції, що продаються працівникам за зниженою ціною для утримання талантів.

OTC-акції: акції, що не котируються на біржі, їх ціна може бути штучно завищена.

Bluechip: акції провідних компаній, стабільної роботи і зростаючого фінансового стану. Наприклад, акції у кошику VN30, HNX30 — це bluechip.

Пенні акції (Penny Stock): дуже низькоцінні акції з високою волатильністю через малий розмір компанії. Можуть приносити високий прибуток, але й великі збитки.

Захисні акції (Defensive Stock): група стабільних акцій з низьким ризиком, наприклад, у сферах електроенергії, водопостачання, фармацевтики.

Фінансові деривативи: окрім традиційних акцій, можна інвестувати у CFD, ф’ючерси, індекси. Ці інструменти більш гнучкі, ринок у багато разів більший, дозволяють використовувати важелі, торгувати 24/7 і застосовувати різні інвестиційні стратегії.

Навчання і підготовка до початку торгівлі

Щоб заробляти на інвестиціях у цінні папери, потрібно витратити час на вивчення основ торгівлі, технічного аналізу, слідкувати за ринковими трендами і, найголовніше, накопичувати досвід реальної торгівлі.

Існує багато авторитетних джерел, що пропонують знання з інвестування, інструменти аналізу ринку і актуальні новини, що впливають на ціну цінних паперів. Поєднуючи теорію з практикою на демо-рахунку, ви зможете ефективно розвивати навички торгівлі.

Розпочинайте вже сьогодні. Ознайомтеся з торговими інструментами, тестуйте стратегії на демо-рахунку і поступово виходьте на реальний ринок. Успіх у інвестуванні в цінні папери вимагає терпіння, дисципліни і постійного навчання.