Відкрийте для себе валютну пару GBP/USD: від теорії до реальних торгових стратегій

Чому GBP/USD є найпопулярнішою валютною парою на ринку

Серед безлічі валютних пар, що торгуються на валютному ринку, пара GBP/USD (або ж “кабель”) виділяється як один із найпопулярніших виборів трейдерів. Просте пояснення: надзвичайно висока ліквідність, малі спреди та чіткі можливості для отримання прибутку.

Назва “кабель” має цікаве історичне походження — вона виникла в XIX столітті, коли котирування GBP/USD передавалися через підводні кабелі через Атлантичний океан. Сьогодні, завдяки тісним економічним зв’язкам між Великою Британією та США, а також великим торговельним угодам між двома країнами, попит на обмін між британським фунтом (GBP) та доларом США (USD) завжди високий. Це створює ідеальне торгове середовище для приватних інвесторів.

Особливості та взаємозв’язки британського фунта на ринку

Взаємозв’язок з EUR та іншими активами

Британський фунт не функціонує ізольовано. Через тісні економічно-політичні зв’язки з ЄС, GBP зазвичай рухається у тому ж напрямку, що й EUR. Коли EUR посилюється, GBP також має тенденцію до зростання, і навпаки. Цей феномен не є абсолютним, але достатньо очевидним, щоб трейдери могли використовувати його як інструмент аналізу.

Крім того, на GBP впливають ціни на нафту. Щоденні графіки GBP/USD та GBP/JPY демонструють значну кореляцію між ціною на WTI та рухами британського фунта. Хоча ця взаємозалежність не є 100% стабільною, вона все ж надає цінну інформацію для трейдерів.

Основні фактори, що впливають на курс GBP/USD

Щоб ефективно торгувати, потрібно розуміти, що рухає GBP/USD. Нижче наведені ключові фактори:

Монетарна політика BoE та Fed

Банк Англії (BoE) щомісяця оголошує ставку, тоді як Федеральна резервна система США приймає рішення вісім разів на рік. Оскільки USD є найголовнішою резервною валютою світу, будь-які зміни ставок від Fed мають глибокий вплив на весь ринок. Будь-який сигнал від цих двох центральних банків може спричинити значні коливання у парі gbp usd.

Щомісячні економічні дані

Звіти про ВВП, рівень безробіття, індекс PMI виробництва, CPI Великої Британії та США — це важливі фактори, що викликають коливання. Особливо важливі дані про зайнятість, оскільки вони часто визначають рішення BoE та Fed.

Доходність державних облігацій

Доходність 10-річних британських облігацій є важливим індикатором очікувань ринку, що безпосередньо впливає на оцінку британського фунта.

Політичні новини та події

Нарешті, політичні події, такі як Brexit, досі впливають на довіру інвесторів до GBP. Будь-які побоювання щодо політичної стабільності або торговельних угод можуть послабити британський фунт.

Прогнози курсу GBP/USD 2022-2023: погляд з боку інвестиційних банків

Фінансові аналітики з провідних фінансових організацій пропонують різноманітні прогнози щодо руху пари GBP/USD. Банки, наприклад, CIBC, зазначають: “Тривалі цінові тиски у поєднанні з політичною нестабільністю знижують привабливість стерлінга, тому ми знизили наші прогнози щодо GBP.”

Короткий огляд прогнозів за кварталами

Q1 (31/03): середній прогноз 1.3368, 34.28% експертів очікують зростання, 37.14% — руху вбік.

Q2 (30/06): середній прогноз 1.335, існує розбіжність серед експертів щодо напрямку — 40% очікують руху вбік.

Q4 (31/12): середній прогноз 1.3377, 37.14% експертів очікують зростання, але є й песимістичні оцінки (22.85% прогнозують зниження).

Провідні банки, такі як Nomura, UBS, Standard Bank, прогнозують цільові рівні вище (1.38-1.43), тоді як Citi та Wells Fargo мають більш обережний погляд (1.29-1.31).

Два шляхи отримання прибутку з GBP/USD

Торгівля за різницею відсоткових ставок (Carry Trade)

Теорія carry trade досить проста: ви позичаєте валюту з низькою ставкою (наприклад, JPY) і вкладаєте в валюту з високою ставкою. Однак для GBP та USD із рівнем 1% ця стратегія майже безглузда. Carry trade більш ефективний у парі AUD/JPY або NZD/JPY.

Традиційна валютна торгівля (Forex Trading)

Це більш поширений підхід: отримувати прибуток від різниці цін. Наприклад, якщо курс GBP/USD становить 1:1.20, ви можете купити 1 000 GBP за 1 200 USD. Якщо курс зросте до 1:1.30, ви продаєте 1 000 GBP і отримуєте 1 300 USD, заробляючи 100 USD. Звісно, якщо GBP послабшає, ви зазнаєте збитків.

Три способи торгівлі GBP/USD на валютному ринку

1. Торгівля на спотовому ринку (Spot Trading)

Цей спосіб передбачає прямий купівлю-продаж GBP/USD через банк за поточним курсом. В Україні потрібно мати всі необхідні документи та дотримуватися валютного законодавства. Цей метод неефективний для інвестицій через складність процедур і високі витрати на спред.

2. Ф’ючерсні контракти (Futures)

Ф’ючерсний контракт — це угода між покупцем і продавцем визначити ціну у майбутньому. Такі контракти використовують високий рівень кредитного плеча, що дозволяє контролювати великі позиції з невеликим депозитом.

3. CFD — найпопулярніший варіант

CFD (контракти на різницю цін) — найпростіший спосіб участі у ринку GBP/USD. За допомогою кредитного плеча (до 1:200), ви можете відкрити позицію на купівлю (Long) або короткий продаж (Short) залежно від вашого прогнозу.

Ефективна стратегія торгівлі GBP/USD

Вихід із пробою (Breakout)

Одна з найпопулярніших стратегій — торгівля за рівнями пробою. Пара GBP/USD має тенденцію дуже сильно рухатися після пробою рівнів опору або підтримки, що створює чіткі можливості для отримання прибутку.

Торгівля новинами ###News Trading

Інша стратегія — фокус на новинних звітах. Важливі повідомлення від BoE або Fed часто викликають значні коливання, відкриваючи можливості для швидких трейдерів.

Взаємозв’язки з іншими парами Correlation with other pairs

Пам’ятайте, що GBP/USD має позитивну кореляцію з EURUSD, але негативну з USDCHF. Використовуйте ці зв’язки у своєму технічному аналізі.

Інструменти управління ризиками, необхідні трейдерам

При торгівлі з кредитним плечем ризик значно зростає. Невелика коливання може подвоїти прибуток або змусити вас закрити позицію з збитком. Тому обов’язковими є такі інструменти:

• Тейк-профіт і стоп-лосс: встановлюйте конкретні рівні цін для автоматичного закриття позиції
• Захист від негативного сальдо: забезпечте, щоб збитки не перевищували початковий депозит
• Цінові сповіщення: слідкуйте за ринком, не сидячи весь день перед екраном

Часті запитання

Чому торгівля GBP/USD така приваблива?

Висока ліквідність, низький спред, помірна волатильність і тривалий торговий час роблять цю пару цікавою та потенційно прибутковою — хоча й з відповідним ризиком.

Яка найкраща стратегія?

Немає універсальної “найкращої” стратегії для всіх. Вона залежить від ринкової ситуації, вашого ризик-апетиту та психології торгівлі. Стратегії breakout і news trading довели свою ефективність для GBP/USD.