FOREX ГОЛОВНИЙ БРОКЕР: ДОСЛІДЖЕННЯ ФОНДОВОГО ТРЕЙДИНГУ В FOREX І ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Чому всі обирають торгівлю на Форекс з використанням плеча?

Плече (або ще називається кредитним плечем) — один із незамінних інструментів у світі валютної торгівлі. Ринок Форекс має колосальний масштаб, і саме тут плечо використовується найефективніше. Більшість трейдерів застосовують плечі при участі у Форекс, а брокери постійно рекламують найвищі коефіцієнти плеча, що змушує багатьох вважати, що для торгівлі на Форекс обов’язково потрібно використовувати плечі.

Насправді, ви цілком можете торгувати на Форекс без використання плеча, хоча таких трейдерів менше. Плече — потужний інструмент для збільшення прибутку, але без контролю ризиків воно може швидко знищити ваш рахунок за кілька секунд. То як працює плечо у Форекс? Скільки потрібно мати грошей на депозиті для початку? Давайте розглянемо ці питання детальніше.

Плече та маржа: основні поняття

Що таке плечо у торгівлі на Форекс?

Плече — це механізм, що дозволяє вам керувати значно більшою сумою грошей, ніж у вас є на рахунку. Цей інструмент допомагає відкривати великі позиції, максимально збільшуючи потенційний прибуток. Однак високий прибуток супроводжується високими ризиками.

Коли ви використовуєте плечо, і прибутки, і збитки збільшуються у пропорції. Приклад: якщо у вас є $1000 і ви хочете торгувати парою EUR/USD з плечем 1:200, ви можете відкрити позицію вартістю $200 000 — у 200 разів більше за ваш депозит.

Що таке маржа? Взаємозв’язок із плечем

Маржа у форекс — це сума грошей, яку потрібно внести на рахунок для відкриття конкретної позиції. Це обов’язкова вимога брокера для забезпечення здатності витримати збитки.

Продовжуючи приклад вище, щоб відкрити позицію $200 000, потрібно внести маржу у розмірі 0.5% від цієї суми — тобто $1000. Маржа виконує дві важливі функції: по-перше, вона дозволяє контролювати великі позиції за невеликий капітал (з плечем); по-друге, використовується для покриття збитків, якщо ринок рухається проти вас.

Протилежний зв’язок між плечем і маржею

Плече і маржа — це два способи погляду на одне й те саме поняття, і між ними існує проста математична залежність:

Плече = 1 / Тобто співвідношення маржі

Якщо вимога маржі становить 1%, то плечо буде 1:100. Навпаки, якщо маржа — 2%, то плечо — 1:50.

Переваги використання плеча у Форекс

Контроль великих сум із невеликим депозитом

Головна сила плеча — у тому, що воно дозволяє керувати величезними сумами, маючи лише невеликий стартовий капітал. Якщо брокер пропонує співвідношення 1:50, то з кожним $1 на рахунку ви можете торгувати до $50. Трейдер із $100 на рахунку може контролювати $10 000 на ринку.

На практиці брокер фактично позичає вам решту суми для відкриття позиції. Без плеча вам довелося б накопичити цю суму ($10 000) перед початком торгів.

$200 Масштабування прибутків

Крім можливості відкривати великі позиції, плечі ще й збільшують рівень потенційного прибутку. Припустимо, ви внесли маржу ###для відкриття позиції $20 000 $100 з плечем 1:200(, і ціна зросла на 2%, тоді ви заробите $400. Без використання плеча, такий же приріст у 2% приніс би лише )від початкової суми.

$2 Законність і популярність

Торгівля на Форекс із використанням плеча цілком легальна, і більшість професійних трейдерів вважають його одним із найефективніших інструментів інвестицій. Плече дозволяє вам конкурувати на ринку навіть із невеликим стартовим капіталом.

Як працює плечо у реальності

$100 Сценарій торгівлі без використання плеча

Уявіть, що у вас є $100 000 для купівлі 1 стандартної лота ###100 000 одиниць### EUR/USD за ціною 1.0920. Ви продаєте за 1.1020, і отримуєте прибуток у 100 пунктів, що дорівнює (= $1 000. )Кожен рух у 0.0001 у курсі — це 1 пункт, і кожен пункт EUR/USD коштує $10$10

( Сценарій торгівлі з плечем

За аналогічним сценарієм, але з плечем 1:100, ви знову купуєте 1 лот EUR/USD і продаєте за більшою ціною, отримуючи $1 000 прибутку. Однак тепер для відкриття позиції потрібно лише маржа $1 000 замість $100 000.

Плече — меч із двома лезами

) Потенційні ризики плеча

Хоча плечо відкриває чудові можливості для отримання прибутку, воно також може спричинити катастрофічні збитки. Візьмемо приклад EUR/USD:

Якщо ви торгуєте без плеча і ціна знизиться на 10%, ви втратите 10% свого капіталу. Але при плечі 1:100, зниження ціни на 10% призведе до втрати всієї початкової маржі $1 000 — тобто 100% збитку.

Крім того, якщо ціна продовжить падати, брокер надішле вам повідомлення Margin Call — вимогу внести додаткові кошти для підтримки позиції. Якщо ви не внесете їх, позиція автоматично закриється. У різких ринкових умовах швидке поповнення депозиту майже неможливе.

Вплив волатильності на різних валютних парах

Основні валютні пари, такі як EUR/USD, мають відносно низьку волатильність. Однак інші валютні пари можуть демонструвати значно більшу коливальність, до 35% за рік. Вибираючи використання плеча, потрібно ретельно аналізувати валютну пару, з якою працюєте.

Ефективні стратегії управління ризиками

Принцип диверсифікації

Не вкладайте весь капітал у одну позицію. Ринок Форекс дуже непередбачуваний, і раптові коливання можуть статися будь-коли. Якщо ви ризикуєте 10% від свого рахунку в одній угоді, то вже використовуєте досить велике плечо.

Практика показує, що великі збитки зазвичай трапляються через емоційне торгівлю, що веде до ще більших втрат замість заробітку. Ризикуйте лише невеликою часткою, яку можете дозволити собі втратити у кожній угоді.

Використання стоп-лоссів

Стоп-лосс — це ордер, що дозволяє заздалегідь встановити ціну закриття позиції; коли ринок досягає цієї ціни, брокер автоматично закриває вашу позицію. Це допомагає точно знати максимальні збитки по кожній угоді.

Однак слід пам’ятати, що брокер може закрити позицію за найкращою доступною ціною, а не обов’язково за рівнем стоп-лоссу. У різких ринкових умовах ціна може відхилитися від рівня стоп-лоссу на сотні пунктів. Тому не варто ризикувати надто великими сумами у кожній угоді.

Якщо ризикуєте 1% і ціна перевищить рівень стоп-лоссу на 3%, збитки можуть сягнути 4%. А при ризику 10% — це може призвести до втрати 40% вашого рахунку.

Гарантований стоп-лосс ###GSL###

GSL — це, по суті, тип стоп-лоссу, але з однією важливою відмінністю: воно гарантує закриття позиції за рівнем, який ви встановили, незалежно від ринкових коливань. Однак не всі брокери пропонують GSL, і зазвичай його можна поставити лише на рівні, що відрізняються від поточного цінового рівня приблизно на 5%.

Як обрати відповідне співвідношення плеча залежно від рівня досвіду

( Різні рівні плеча на ринку

Залежно від брокера, ви можете знайти коефіцієнти плеча від 1:30 до 1:3000 при торгівлі на Форекс. Однак високі значення не слід сприймати як запрошення до надмірних ризиків.

) Підходяще плечо для новачків

Брокери з меншими коефіцієнтами плеча допомагають краще контролювати ризики. Під час початку торгівлі на Форекс не рекомендується використовувати плечі понад 1:10. Для більшої безпеки можна навіть почати з 1:1 для перших угод.

Пам’ятайте, що не обов’язково використовувати весь доступний рівень плеча. Ви можете регулювати реальне співвідношення, змінюючи розмір лота у кожній угоді.

Порівняльний приклад: два трейдери, різні результати

Розглянемо двох трейдерів, кожен із яких має ###на рахунку, і торгує EUR/USD із плечем 1:1000, яке їм пропонує:

Трейдер А відкриває коротку позицію на весь депозит із плечем 1:1000 ###$1000 x 1000 = $1 000 000 = 10 стандартних лотів(. За ціною 1.0999 він продає $1 000 000 EUR/USD. Якщо ціна знизиться до 1.0989 $1000 зменшиться на 10 пунктів), він зазнає збитків: 10 пунктів x 10 лотів x (= $1000, і втрачає весь депозит.

Трейдер Б вирішує зменшити плечо до 1:100 для кращого контролю ризиків. Він відкриває позицію з тим самим капіталом і за тією ж ціною, але з плечем 1:100 )$10 x 100 = $100 000 = 1 лот(. За тим самим сценарієм зниження ціни на 10 пунктів, він зазнає збитків у 10% від рахунку, залишаючись із 90% для подальших торгів.

Результат: одна й сама угода, але через різне використання плеча один трейдер втрачає весь капітал і не може продовжувати, а інший — має шанс на відновлення.

Висновок

Плече і маржа — це дві сторони однієї медалі, що мають значний потенціал. Правильне їх застосування дозволяє збільшити прибутки з невеликих капіталів. Однак без належного контролю ризиків вони можуть швидко знищити ваш рахунок.

Щоб досягти довгострокового успіху, обирайте рівень плеча відповідно до вашого досвіду, завжди застосовуйте стратегії управління ризиками, такі як стоп-лоси, і пам’ятайте, що контроль фінансів — ключ до успіху у торгівлі на Форекс.